Quik چگونه با دستور توقف سود کسب کنیم. Quik: موقعیت های جدید، معاملات، توقف ضرر، گرفتن سود

منحصر به فرد بودن دستور توقف

اگر معمولی (سفارش‌های محدود) فقط در لحظه معاملات انجام شود، می‌توان همیشه (سفارش‌های توقف) را حتی زمانی که حراج قبلا بسته شده است، قرار داد. آن ها پس از پایان معاملات، می توانید صبح روز بعد یک دستور توقف باز کنید، به عنوان مثال، برای شکست یک یا سطح دیگر (همچنین می توانید زمان کارکرد دستور توقف، به عنوان مثال، تا زمانی که لغو شود، تنظیم کنید).

تمام سفارشات توقفی که توسط شما انجام می شود در سرور کارگزار ذخیره می شوند و با رسیدن به مقادیر خاصی (تعیین شده توسط شما) اجرا می شوند. هنگامی که قیمت به سطحی که تعیین کرده‌اید می‌رسد، کارگزار سفارش محدود شما را در دفترچه سفارش قرار می‌دهد (سفارش‌های حد توسط کارگزار حفظ می‌شوند و با شرایطی که شما تعیین کرده‌اید آغاز می‌شوند).

توقف سفارشات در دفترچه سفارش قابل مشاهده نیست. به عنوان مثال، وقتی می گویند ("شکست می ماند")، این فقط به این واقعیت اشاره دارد که برنامه هایی که در "شیشه" قابل مشاهده نبودند کار می کردند. ردیابی تأثیر آنها دشوار است و فقط می توان حدس زد که کجا هستند. هنگامی که به اصطلاح "وقفه توقف" رخ دهد، ظاهر می شوند.

به عنوان مثال، می‌توانید مشاهده کنید که چگونه، وقتی به یک سطح قیمت مشخص می‌رسید، تعداد زیادی سفارش توقف که توسط شرکت‌کنندگان انجام شده بود، راه‌اندازی می‌شوند و خود قیمت تحت تأثیر آنها بالا یا پایین می‌رود. فقط در مورد این دستورات توقف و در سوال. ساده ترین دستور توقف حد توقف است.

رایج ترین روش استفاده از دستور توقف

1) خرید در حال افزایش (یعنی سفارش خرید زمانی که دارایی شروع به افزایش می کند)
2) فروش در هنگام سقوط (زمانی که نیاز به فروش دارایی موجود دارید)

دستورات توقف سرعت اجرا بالایی دارند و بلافاصله به صرافی مراجعه می کنند.

تمام داده های مربوط به Stop Orders در "جدول Stop Orders" نمایش داده می شود.

تماس با پنجره توقف سفارشات

دستور توقف را می توان به روش های مختلفی فراخوانی کرد

در نظر بگیرید که از شیشه یک دستور توقف بگیرید

در قسمت شیشه ای کلیک راست کنید، در پنجره ظاهر شده بر روی - (New stop order) کلیک کنید.

همچنین راه های دیگر برای تماس با توقف سفارش

1) با فشار دادن دکمه روی نوار ابزار
2) با دوبار کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"
3) با فشردن کلید "F6" زمانی که "شیشه" فعال است
4) با فشار دادن دکمه سمت راست ماوس روی "شیشه"
5) انتخاب منوی زمینه "تجارت" - "سفارش توقف جدید" در جدول

پنجره توقف ورود سفارش ظاهر می شود که می توانید انتخاب کنید: نوع سفارش توقف، تاریخ انقضا و شرایط برای دستور توقف

توقف سفارشات در QUIK

بخش - نوع دستور توقف

نوع دستور توقف را انتخاب کنید

نوع سفارش توقف:

1) با برنامه مرتبط
2) حد توقف
3) توقف قیمت در یک اوراق بهادار دیگر
4) سود ببرید
5) سود بگیرید و محدودیت را متوقف کنید

تنظیمات اولیه (توضیح مختصر)

بخش - اعتبار

مدت اعتبار دستور توقف را انتخاب کنید (در نسخه آزمایشی، این پنجره ممکن است فعال نباشد)

1) امروز (برنامه فقط امروز فعال می شود و در پایان صرافی برداشته می شود)
2) توسط (برنامه تا تاریخ انقضای مشخص شده فعال خواهد بود)
3) تا زمان لغو (برنامه تا زمانی که آن را لغو نکنید فعال خواهد بود)

بخش - ابزار

انتخاب یک ابزار

بخش - حساب معاملاتی

انتخاب یک حساب تجاری

بخش - شرایط فعال سازی برنامه

بسته به نوع دستور توقف ممکن است این بخش تغییر کند
انتخاب - (خرید یا فروش)

خرید

بخش - سود در صورت قیمت<= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
بخش – حد توقف در صورت قیمت >= (هنگامی که Stop limit و Connect with related order را انتخاب کنید پنجره فعال است)

فروش

بخش - دریافت سود اگر قیمت >= (هنگامی که Take Profit را انتخاب می کنید پنجره فعال است)
بخش - حد توقف در صورت قیمت<= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)

هر دو بخش برای نوع سفارش فعال خواهند بود (دریافت سود و محدودیت توقف)

یا اگر نوع دستور توقف (توقف قیمت روی اوراق بهادار دیگر) باشد، بخش به تغییر می‌کند

خرید

اگر قیمت<=
اگر قیمت >=

فروش

اگر قیمت<=
اگر قیمت >=

همچنین باید توجه داشت

پنجره دوم سمت راست با انتخاب نوع سفارش (با سفارش پیوندی، توقف قیمت در اوراق بهادار دیگر، برداشت سود، برداشت سود و حد توقف)، در مورد سفارش (محدودیت توقف)، فقط یک سفارش فعال می شود. پنجره فعال است

بخش - قیمت

ما قیمت را تعیین کردیم

بخش - مقدار (تعداد)

مقدار (لات) را انتخاب کنید (تعداد (لات 100) - در پرانتز مشخص شده است که چه تعداد در لات 1 اوراق بهادار)

فشار دهید - (Enter)

تمام داده های مربوط به سفارشات توقف در جدول نمایش داده می شود - جدول سفارشات توقف

دستور توقف را ویرایش کنید

شما می توانید با باز کردن یک پنجره جدید با دکمه سمت راست ماوس، یک Stop Order را از جدول (Table of Stop Orders) تغییر دهید یا حذف کنید. سفارش لغو شده نیز می تواند از همان جدول بازیابی شود (جدول توقف سفارشات).

با استفاده از خط توقف در نمودار، ترتیب توقف را تغییر می‌دهد

نحوه تنظیم خطوط توقف سفارش در نمودار را می توانید در مقاله - تنظیمات QUIK (نمودار - تنظیمات) مشاهده کنید.

سفارش لغو شده را می توان از جدول توقف سفارشات بازیابی کرد.

توقف سفارشات در QUIK

نمونه هایی بسته به نوع انتخابی توقف سفارشات

نوع سفارشات توقف در QUIK (گزینه ها)

1) با برنامه مرتبط
2) حد توقف
3) قیمت اوراق بهادار دیگر را متوقف کنید
4) سود ببرید
5) سود بگیرید و محدودیت را متوقف کنید

معنی اصطلاح (گسترش، لغزش)

اسپرد در دستورات توقف اعمال می شود.

گسترش (گسترش محافظ) - لغزش

لغزش قیمت اغلب در دفترچه سفارش رخ می دهد، بنابراین قیمت شامل لغزش در قسمت "قیمت" یک سفارش توقف نشان داده شده است. اگر این قیمت مشخص نشده باشد، ممکن است بازار از قیمت مشخص شده در «حد توقف» بپرد و به آن برنگردد، در این صورت سفارش کار نخواهد کرد. بنابراین، برای بیمه، قیمت با در نظر گرفتن لغزش مشخص می شود. این اسپرد مورد نیاز است تا سفارش ما در دفترچه سفارش باقی نماند.

معمولاً هر چه حجم خرید یک ابزار (تعداد لات) بیشتر باشد، باید اسپرد بالقوه بیشتری تعیین کرد. همچنین باید توجه داشت که هرچه مایع بیشتر باشد، پتانسیل گسترش کمتری دارد.

بنابراین، Spread (گسترش محافظ - لغزش) با تمرکز بر روی "شیشه" بسته به قیمت ها و حجم هایی که در شیشه هستند تنظیم می شود.

توقف سفارشات بیشتر

1) با اپلیکیشن مرتبط

با یک سفارش مرتبط - این یک محدودیت توقف با یک سفارش مرتبط است. سفارشی از این نوع دو بخش را همزمان قرار می دهد، یک دستور توقف (Stop-loss) - رفع ضرر و یک دستور محدود در یک لیوان (Take-profit) - ثابت کردن سود.

این نوع دستور توقف برای معاملات روزانه بسیار مفید است.

مقررات

ما یک دارایی (سهام Sberbank) را به قیمت 132 روبل خریدیم. و می خواهند بفروشند

1) اگر قیمت به سمت ما رفت (بالا)، در سطح 132.80 روبل سود ببرید. (سود بگیرید - 132.80 روبل) - این شرایط در "شیشه" نمایش داده می شود.

2) اگر قیمت در جهت ما (پایین) نباشد، ضررهای ما را در سطح (Stop-loss - 131.80 روبل) ثابت کنید - این شرایط در "شیشه" نمایش داده نمی شود.

این همان عملیات است اما با قیمت های متفاوت. اگر یکی از شرایط کار کند، حالت مخالف به طور خودکار حذف می شود.

مثال

فروش

پنجره سمت چپ

تلفات را مشخص کنید (پارامترهای توقف ضرر را تنظیم کنید)

توقف حد در صورت قیمت<= (131,80)
قیمت (131.60) – قیمت با احتساب لغزش

پنجره سمت راست

تعیین سود (تنظیم پارامترهای برداشت سود)

پیشنهاد مربوطه را با قیمت ارسال کنید
برای فروش به قیمت (132.80)
کادر مقابل را علامت بزنید - (اگر سفارش تا حدی اجرا شده است، دستور توقف را حذف کنید)
اگر علامت چک دارید
اگر نه 1 لات، بلکه 100 لات برای فروش داشته باشید و زمانی که قیمت سهم به سطح تعیین شده نزدیک شد، سفارشات شما به طور کامل (جزئی) اجرا نشد، دستور توقف لغو خواهد شد.

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

را فشار دهید - Enter

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

دو خط افقی توقف حد (توقف ضرر) و انتفاع بر روی نمودار ظاهر می شود.

2) حد توقف

می توان از حد توقف استفاده کرد

1) خرید یک دارایی
2) برای فروش دارایی از قبل خریداری شده.

سفارش Stop Limit عمدتاً برای خرید یک دارایی استفاده می شود. به عنوان مثال، یک دارایی در لحظه ای که سطح قیمت شکسته می شود خریداری می شود، برای این کار از دستور توقف (Stop Limit) استفاده می کنیم.

با این حال، فراموش نکنید که دستورهای توقف، بر خلاف سفارش‌های محدود، تا زمانی که طبق شرطی که تعیین کرده‌اید فعال نشده باشند، در دفترچه سفارش قابل مشاهده نیستند، بنابراین استفاده از محدودیت توقف برای فروش دارایی نیز بسیار مهم است.

خرید

هدف

صبر کنید تا دارایی کمی رشد کند و سپس خرید کنید.

متأسفانه با کمک یک سفارش محدود (سفارش محدود به روش معمول انجام می شود) این کار جواب نمی دهد، زیرا سفارش محدود با قیمت بالاتر از بازار بلافاصله اجرا می شود، بنابراین بهتر است از آن استفاده کنید. یک دستور Stop Limit.

مقررات

ما می خواهیم یک دارایی بخریم (سهام - Aeroflot) و در حال حاضر قیمت بر اساس 83.38 روبل است.

1) از آنجایی که معتقدم قیمت به سطح 83.50 روبل افزایش می یابد. و به رشد خود ادامه خواهد داد، سپس انتخاب می کنم - خرید

مثال

خرید

محدودیت توقف در صورت قیمت >= (83.50)
قیمت (83.60) – قیمت شامل لغزش

را فشار دهید - Enter

توضیح

محدودیت توقف، اگر قیمت >= (83.50) - سفارش به کارگزار، هنگامی که قیمت به 83.50 روبل رسید، سفارش خرید 83.50-83.60 روبل را بدهید. آن ها از این قیمت شروع به خرید می کنیم تا به قیمت 83.60 روبل.

قیمت (83.60) - ما دارایی خود را در این قیمت می خریم، این اندازه حداکثر انحراف است (سفارش را با قیمت 83.60 روبل ثبت کنید). تا این قیمت، تعداد لات های مورد نیاز خریداری می شود (بسته به تعداد لات هایی که برای خرید قرار داده ایم) و با افزایش قیمت، خرید متوقف می شود (اگر همه لات ها خریداری نشده باشند، سفارش تا حدی اجرا می شود. ).

گسترش محافظتی - لغزش (83.50-83.60 روبل) برای اینکه زمان لازم برای خرید دارایی ها را داشته باشید و از سطح قیمت مورد نظر خارج نشوید ضروری است، ما قراردادها (دارایی ها) را با قیمت (83.50) یا کمی بالاتر خریداری خواهیم کرد. در این راهرو (83.50-83.60 روبل) قراردادهایی برای خرید با قیمت مورد نیاز ما وجود دارد.

فروش

توقف ضرر فروش عمدتاً زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهید معامله (فروش دارایی) را در لحظه‌ای که قیمت خود دارایی کاهش می‌یابد (نمودار پایین می‌آید) انجام دهید. سفارش زیر قیمت بازار انجام می شود.

هدف

یک دارایی موجود را بفروشید (به عنوان مثال، یک دارایی به قیمت 81.60 روبل خریداری شده است.)

مقررات

فرض کنید یک دارایی شروع به رشد کرد (83.00 روبل)، اما سپس شروع به کاهش کرد و قیمت بازار به علامت 82.95 روبل نزدیک شد، یک نقطه معکوس ظاهر شد.
شما تصمیم گرفتید دارایی را بفروشید، با پیش بینی ادامه سقوط و به منظور به حداقل رساندن ضرر، تصمیم گرفتید آن را با قیمتی در محدوده 82.90-82.80 روبل بفروشید.

مثال

فروش

توقف حد در صورت قیمت<= (82,90)
قیمت (82.80) – قیمت شامل لغزش

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

را فشار دهید - Enter

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

توضیح

توقف حد در صورت قیمت<= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
قیمت (82.80) – با این قیمت، سفارش به دفترچه سفارش می رود.

3) توقف قیمت در یک اوراق بهادار دیگر

قیمت توقف برای یک اوراق بهادار دیگر – سفارش مشابه حد توقف است، این دستور توقف زمانی استفاده می‌شود که تصمیم در مورد اوراق بهادار مورد نظر ما به شرایط قیمت ابزار دیگری بستگی دارد.

(قیمت توقف در اوراق بهادار دیگر) در ابزارهای همبسته (مرتبط) استفاده می شود. به عنوان مثال - (سهام و آتی (یا شاخص نقدترین سهام)، قیمت طلا و قیمت شرکت های معدنی طلا، قیمت نفت و قیمت نفت یک شرکت معدنی و غیره). آن ها ما دو ابزار را به هم پیوند می دهیم که به شدت به یکدیگر وابسته هستند که پویایی آنها تکرار می شود. شرایطی که برای یک ابزار پیش آمده، شرط گشایش معامله برای ابزار دیگر است.

به عنوان مثال، اگر یک شاخص در برخی از ارزش های قیمتی شکسته شود، ما یا موقعیت معاملاتی خود را باز می کنیم یا برعکس، آن را می بندیم. بیشتر اوقات، چنین استراتژی هنگام جابجایی دارایی پایه (سهام) و یک ابزار مالی مشتقه (به عنوان مثال، معاملات آتی) استفاده می شود. منطق به موارد زیر خلاصه می شود: قیمت یک ابزار مالی بررسی می شود و برای ابزار دیگر معامله می شود (قیمت توقف برای ابزار مالی دیگری تعیین می شود).

خرید

فرض بر این است که ما می خواهیم یک دارایی بخریم

هدف

به عنوان مثال، تجارت در FORTS انجام می شود.

رابطه مشخصی بین حرکت دو ابزار مالی مختلف (سهام روسنفت و قراردادهای آتی برای سهام روس نفت) آشکار شد. سهام روسنفت دارایی زیربنایی است که به دلیل آن حرکت قیمت برای معاملات آتی سهام روس نفت مشخص می شود (در این مورد، برای معامله آتی، باید به قیمت سهام روس نفت نگاه کنید).

صبر کنید تا قیمت مشخصی از سهام روسنفت به دست آید

زمانی که قیمت سهام Rosneft به 216.30 روبل رسید، در سیستم معاملاتییک سفارش محدود برای خرید قراردادهای آتی Rosneft (RNH5) به قیمت 21500 دریافت می شود.

مثال
خرید

پنجره دستور توقف را فراخوانی کرده و - (توقف قیمت برای یک اوراق بهادار دیگر) را انتخاب می کنیم. دو فیلد برای پر کردن وجود دارد.

پنجره سمت راست

1) ابتدا فیلد سمت راست پر می شود که در آن نقطه مرجع (امنیتی (اشتراک Rosneft) که در آن پیمایش خواهیم کرد) را انتخاب می کنیم.

پنجره سمت چپ

2) سپس فیلد سمت چپ برای انجام عملیات مورد نیاز ما پر می شود.

بین خودمان، سهام OAO NK Rosneft و Futures در OAO NK Rosneft را به هم متصل می کنیم.

قیمت فعال سازی - قیمتی که برای سهام Rosneft منتقل می شود.

بالاتر (در صورت قیمت > = 216.30 روبل) - قیمتی که روی سهام خواهد بود، پس از آن ما به ترتیب معاملات آتی را می خریم و از قبل قیمت آتی را می دهیم (قیمت 21500 روبل). در مرحله بعد، مقدار (بسیار) مورد نیاز خود را تنظیم می کنیم.

را فشار دهید - Enter

توضیح

به محض اینکه (تصویر سمت چپ - قیمت دستور محدود اجرا شده) قیمت سهم از سطح 216.30 روبل فراتر رفت، سیگنال خرید آتی به سیستم معاملاتی ارسال می شود.

نکته اصلی هماهنگ کردن سطوح قیمت است. هنگامی که قیمت سهم به سطح 216 روبل نزدیک می شود، آتی ممکن است در حال حاضر بسیار بالاتر باشد. در این صورت معامله ای انجام نمی دهیم، اما سفارش وارد دفترچه سفارش می شود. اگر برعکس، قیمت آتی بسیار پایین تر باشد، در این صورت همه چیز خوب است، زیرا ما مستقیماً با قیمت های فعلی بازار معامله می کنیم. همیشه لازم است که همبستگی قیمت ها را در نظر بگیریم، آنها ممکن است همیشه به اندازه کافی به هم مرتبط نباشند.

4) بهره بردن

پیچیده ترین و پرکاربردترین سفارش (Take Profit) به شما امکان می دهد به فرصت های انحصاری دست یابید. اول از همه، این فرصت در این واقعیت نهفته است که اپلیکیشن (Take profit) به ما اجازه می دهد تا سود را بهینه کنیم.

(سود بگیرید) - این سفارش با شرط - (سفارش را زمانی اجرا کنید که قیمت با یک مقدار معین از حداکثر رسیده (برای فروش) یا حداقل (برای خرید) بدتر شود). برداشت سود معمولا برای بستن یک موقعیت با حداکثر سود استفاده می شود. یک استفاده جایگزین از برداشت سود نیز امکان پذیر است - برای باز کردن یک موقعیت (خرید - با برگشت قیمت (طولانی) یا فروش - با برگشت قیمت (کوتاه)).

اگر قیمت از حداکثر یا حداقل رسیده بدتر شد، یک سفارش را اجرا کنید (بستن). آن ها ما فقط زمانی که قیمت ادامه می‌یابد سود نمی‌بریم، زمانی که بازار شروع به چرخش و حرکت در بازار کرد، آن را برطرف می‌کنیم. سمت معکوس.
اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

شماره 1) خرید

خرید با تریلینگ استاپ

هدف

یک کاربرد جایگزین (در بازگشت قیمت سود بگیرید) باز کردن معامله در بازگشت از هر سطحی است. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

ما معکوس حرکت قیمت (جهش) را از سطح حمایت محاسبه می کنیم (چنین سیگنال هایی اغلب ظاهر می شوند).

اگر فورا دارایی را از موقعیت های فعلی خریداری کنید، ممکن است معلوم شود که قیمت به حرکت پایین ادامه خواهد داد و از سطح حمایت عبور می کند. با این حال، در مورد دیگری، ممکن است اتفاق بیفتد که با نزدیک شدن به سطح پشتیبانی، ضربه زدن به آن، شمع به شکل یک سنبله شکل می گیرد و حرکت در جهت مخالف شروع می شود (و این سناریو اغلب اتفاق می افتد، به ویژه در کوتاه مدت دوره زمانی - یعنی حرکت رو به پایین، سنبله و معکوس). برای بدست آوردن قیمت در حالت معکوس، نیازی نیست که دائماً نزدیک کامپیوتر باشید و اعصاب آهنین داشته باشید، برای این کار می توانید یک دستور توقف (Take Profit) بگذارید، که در لحظه ای که قیمت واقعاً تغییر می کند معامله انجام می شود. و در جهت مخالف حرکت می کند.

مقررات

ما می خواهیم یک دارایی را پس از نزدیک شدن به سطح قیمت 144.55 روبل، رد شدن از آن و بالا رفتن آن بخریم.
وظیفه این است که سعی کنید قیمت را دقیقا در لحظه ای که بازار می چرخد ​​و در جهت مخالف حرکت می کند، بدست آورید. برای جلوگیری از اشتباه، سفارش (Take profit) را می دهیم.

مثال
خرید

خرید با بازگشت از یک سطح

خرید سهام گازپروم - ما در بازگشت از سطح 144.55 روبل خرید خواهیم کرد.
قیمت فعلی 144.64 روبل است.
پنجره توقف سفارش را فرا می خوانیم و - (سود بگیر) را انتخاب می کنیم. دو فیلد برای پر کردن وجود دارد.

پنجره سمت چپ

شرایط فعال سازی برنامه
خرید
در صورت قیمت سود ببرید<= 144,55 руб.

پنجره سمت راست

تورفتگی از حداقل - (0،1) مرخصی (به ارز قیمت)

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

را فشار دهید - Enter

div > .uk-panel", row:true)" data-uk-grid-margin="">

توضیح

تورفتگی از دقیقه - (0.1) مرخصی (به واحد پول قیمت) - این مقدار به به تاخیر انداختن دستور توقف در هنگام سقوط 0.10 کوپک کمک می کند و به محض اینکه شمع کمی 0.10 کوپک به سمت بالا منقبض شود، معامله ما باز می شود و ما شروع به خرید لات های خود از یک نقطه معین در محدوده 0.50 کوپک خواهیم کرد (از زمانی که اسپرد محافظ روی 0.5 تنظیم شده بود). آن ها تورفتگی از min، همانطور که بود، یک توقف انتهایی است، که باید به خرید یک دارایی ارزان‌تر کمک کند و البته در صورت تمایل می‌توان این تورفتگی را افزایش داد.

زمانی که قیمت در جهت مخالف بیش از 10 کوپک شروع به رشد کرد، آنگاه سفارش اجرا خواهد شد.

2) خرید (این مثال از دستور توقف مشابه مثال شماره 1 است - اصل یکسان است)

خرید با تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ (دستور توقف انتهایی)

توقف انتهایی یک دستور توقف است که به طور خودکار زمانی که قیمت در جهت شما حرکت می کند، سفت می شود. آن ها در دستور Take Profit می‌توانید پارامترهای خاصی را تنظیم کنید که وقتی قیمت در جهت رشد شما حرکت می‌کند، سیستم به طور خودکار دستور توقف را بالا می‌کشد تا سود انباشته شده از این معامله را ثابت کند. اگر قیمت افزایش یابد، توقف سفت می شود، یعنی. به طور خودکار به بهترین قیمت ها، اگر قیمت کاهش یابد و در جهت شما حرکت نکند - دستور توقف برقرار است و زمانی که قیمت بیش از تعداد معینی معکوس شود - معامله بسته می شود.
توقف عقب (خرید)

هدف

برای بیشتر دارایی بخرید قیمت مناسبدر زمان سقوط دارایی

مقررات

ما می خواهیم یک دارایی را با قیمت 212 روبل بخریم. یا حتی پایین تر

مثال
خرید

پنجره سمت چپ

اعتبار تا زمان لغو (ممکن است در نسخه آزمایشی کار نکند)
شرایط فعال سازی برنامه
خرید
در صورت قیمت سود ببرید<= 212 руб.
مقدار (لات 1) - خرید 1 لات

پنجره سمت راست

فیلد - (تنظیم "سود بگیرید")
تورفتگی از حداقل - (0.5) مرخصی (به ارز قیمت)
اسپرد محافظ - (0.1) مرخصی (به ارز قیمت)

را فشار دهید - وارد کنید

توضیح

بیایید بگوییم

قیمت به سطح 212 روبل نزدیک شد. یک دستور توقف را ثابت کرد و به حرکت خود ادامه داد و حداقل محلی جدید را 211.7 روبل تعیین کرد. Take profit فعال می شود و سپس شروع به بررسی شرایط اضافی می کند (تورفتگی از دقیقه 0.5 روبل). علاوه بر این، به عنوان مثال، قیمت از سطح 211.7 روبل بازگشت. و به سطح 212.15 روبل افزایش یافت. (در این مرحله قیمت شروع به نوسان کرد) و به محض اینکه به 212.2 روبل افزایش یافت. (حداقل محلی 211.7 روبل + افست از دقیقه 0.5 روبل = 212.2 روبل)، سود برداشت یک سفارش محدود برای خرید در سیستم با قیمت 212.30 روبل قرار داد. (212.2 روبل + اسپرد محافظ 0.1 روبل = 212.30 روبل).

1) فروش

فروش بدون توقف

هدف

دارایی خریداری شده را در سطحی که نیاز داریم بفروشیم

مقررات

ما یک دارایی را خریدیم و می خواهیم آن را بفروشیم، سود را در یک نقطه معین ثابت کنیم. برای انجام این کار، باید سطحی را انتخاب کنید که در آن موافقت کنیم که سود ببریم، برای مثال (سطح 132.80 روبل اگر قیمت >= 132.80 روبل باشد، سود برداشت است).

مثال
فروش

دارایی (سهام Sberbank) به قیمت 131.50 روبل خریداری شد.

پنجره سمت چپ

شرایط فعال سازی برنامه
فروش
اگر قیمت >= 132.80 دلار باشد، سود ببرید
مقدار (لات 1) - ما 1 لات می فروشیم

فروش سود بگیرید

توضیح

اگر (تورفتگی از حداکثر) به عنوان مثال 0.01 روبل به حداقل برسد، سفارش حتی با کوچکترین شیفت ها نیز کار خواهد کرد.

2) فروش

فروش با تریلینگ استاپ

هدف

دارایی خریداری شده (گازپروم) را بفروشید و حداکثر سود را بدست آورید.

مقررات

ما یک دارایی (گازپروم) را به قیمت 145 روبل خریدیم. و می خواهید آن را بفروشید تا حداکثر سود را به دست آورید. برای انجام این کار، باید سطحی را انتخاب کنید که در آن موافقت کنیم که سود ببریم، مثلاً (سطح 146 روبل اگر قیمت >= 146 روبل باشد، سود برداشت است).

مثال
فروش

پنجره سمت چپ

اعتبار تا زمان لغو (ممکن است در نسخه آزمایشی کار نکند)
شرایط فعال سازی برنامه
فروش

فروش سود بگیرید

توضیح

به محض کاهش قیمت پس از رسیدن به حداکثر (پس از سطح 146 روبل، برنامه به طور خودکار شروع به محاسبه حداکثر رسیده می کند و بر این اساس از سطح 146 روبل بالاتر است و می تواند در هر جایی باشد) 0.20 کوپک (این مقدار است. مقدار پنجره سمت راست - تورفتگی از حداکثر - 0.20) در محدوده قیمت 0.5 کوپک (این مقدار پنجره سمت راست است - اسپرد محافظ - 0.5 (انحراف قیمت خواهد بود - 0.5)) - معامله ما انجام می شود.

گسترش حفاظتی برای اطمینان از اینکه دستور ایجاد شده به وضوح قابل اجرا می شود طراحی شده است.

پس از کاهش قیمت 0.20 روبل از حداکثر رسیده، سیستم معاملات سیگنالی برای اجرای سفارش دریافت می کند و سفارش با نتیجه سودآورتر اجرا می شود.

اگر محدوده بر حسب درصد باشد

همچنین می‌توانید محدوده را به صورت درصد تنظیم کنید (یعنی آفست از حداکثر و اسپرد محافظ به ارز قیمت نیستند، بلکه بر حسب درصد هستند). با این حال، تعیین محدوده به عنوان درصد برای سرمایه گذاری بلندمدت یا هنگام کار با دارایی های نقدشونده کمتر، که در آن محاسبه ارزش اسپرد بر حسب پولی دشوارتر است (به عنوان مثال (+، - 0.5٪ یا 1٪ - این فقط یک گسترش محافظتی از لایه دوم و سوم خواهد بود.).

5) سود بگیرید و محدودیت را متوقف کنید

هنگام قرار دادن یک دستور توقف (Take profit)، نقطه ای ایجاد می شود که در آن دستور توقف ما فعال می شود - سطحی که محاسبه انتهایی از آن شروع می شود. با این حال، ما سطحی از محافظت در برابر خطرات نداریم (اگر قیمت بلافاصله در جهت شما نباشد، ممکن است به این سطح نیاز باشد)، برای این منظور ما یک دستور توقف (گرفتن سود و حد توقف) را انتخاب می کنیم.

در این ترتیب توقف، ممکن است مفید باشد (Ctrl)

برای ذخیره داده های ترتیب توقف (تورفتگی بین خطوط) هنگام کشیدن ترتیب توقف روی نمودار، (Ctrl) را نگه دارید. این مهم است، زیرا اگر دستور توقف را در نمودار بدون (Ctrl) جابجا کنید، ترتیب توقف به طور کامل تغییر نخواهد کرد، بلکه فقط قیمت توقف تغییر خواهد کرد. بنابراین یا دستور توقف را از جدول فعلی توقف سفارش‌ها تغییر می‌دهیم یا با فشار دادن کلید (Ctrl) خط سفارش را جابه‌جا می‌کنیم، در این صورت تفاوت بین قیمت سفارش در دفترچه سفارش و قیمت توقف باقی می‌ماند.

خرید - فروش

مقررات

مناسب برای معاملات در یک موقعیت کوتاه - فروش برای سقوط و کسب درآمد از آن

معامله کوتاه - ما می خواهیم یک دارایی (سهام Sberbank) را با قیمت (قیمت - 77.50 روبل) بخریم و آن را با کاهش در محدوده - (76 روبل) بفروشیم، اگر قیمت معکوس شود، برنامه در محدوده بسته می شود. (77.30 روبل.) - (زیرا در صورت قیمت >= (77.30) محدودیت توقف وجود خواهد داشت).

مثال
خرید

پنجره سمت چپ

اعتبار تا زمان لغو (ممکن است در نسخه آزمایشی کار نکند)
شرایط فعال سازی برنامه
خرید
در صورت قیمت سود ببرید<= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
حد توقف اگر قیمت >= (77.30) - این قسمت مسئول توقف ضرر است
قیمت (77.50) - قیمت ثبت سفارش در دفترچه سفارش
مقدار (لات 1) - خرید 1 لات

پنجره سمت راست

فیلد - (تنظیم "سود بگیرید")

تورفتگی از حداقل - (0.01) مرخصی (به ارز قیمت)

اسپرد محافظ - (0.5) مرخصی (به ارز قیمت)

را فشار دهید - Enter

توضیح

درخواستی برای بستن Short ایجاد شده است

توقف سفارش(از انگلیسی - حد توقف) دستوری است که اجرای آن تا حصول شرایط مندرج در آن به تعویق می افتد. یعنی تا زمانی که قیمت اوراق بهادار به قیمتی که سرمایه‌گذار از قبل تعیین کرده است نرسد، سفارش فعال نیست. به این قیمت «قیمت توقف» می گویند. پس از آن، دستور توقف به دستور بازار برای خرید یا فروش تبدیل می شود.

دستور توقف را می توان به دستور توقف برای فروش و دستور توقف برای خرید اوراق بهادار تقسیم کرد: دستور توقف برای فروش (دستور توقف فروش) - به محض اینکه معامله با قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، به یک دستور بازار برای فروش تبدیل می شود. قیمت دستور توقف فروش همیشه زیر قیمت فعلی بازار قرار می گیرد. معمولاً برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود در زمان طولانی استفاده می شود.

توقف سفارش برای خرید (سفارش توقف خرید)- به محض وقوع معامله با قیمتی که کمتر از قیمت تعیین شده نباشد، به یک دستور بازار برای فروش تبدیل می شود. دستور توقف خرید همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد. معمولاً برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود در کوتاه مدت استفاده می شود.

بیایید دستور توقف فروش را بگیریم. فرض کنید قبلاً چند سهم خریده اید. برای فروش سهام و کسب سود، منتظر افزایش قیمت آنها هستید. برای محدود کردن ضرر آنها، یک دستور توقف برای فروش قرار داده می شود. در انگلیسی به آن می گویند توقف ضرر. چنین سفارشی زمانی که قیمت به سطح مشخص شده می رسد که با عملکرد یک سفارش محدود معمولی تفاوتی ندارد، به طور خودکار راه اندازی می شود. تفاوت بین دستور توقف در این است که شما در یک سفارش این فرصت را دارید که ضرر احتمالی را محدود کنید و قیمتی را که در آن سفارش شما باید با سود بسته شود، تعیین کنید. توقف سفارش با سود گرفتن نامیده می شود بهره بردن.

بیایید با یک مثال به این روند نگاه کنیم. فرض کنید سهامی دارید که به قیمت 200 روبل در هر لات خریداری شده است. و شما می خواهید آنها را به قیمت 220 روبل بفروشید. در عین حال، می خواهید ضررهای احتمالی را محدود کنید و آماده هستید که موقعیت را با ضرر با قیمت 180 روبل ببندید.

برای انجام این کار، می توانید یک دستور توقف بدهید که در قسمت اول قیمت اجرا را معادل 180 روبل (در صورت کاهش قیمت) و در قسمت دوم 220 روبل (قیمتی که در آن وجود دارد) قرار دهید. سهام را با سود می فروشید). هنگامی که یکی از این شرایط برآورده شود، دومی لغو می شود - این معنای دستورات توقف است.

بنابراین حتی در صورت عدم رعایت پوزیشن ها و مظنه ها، در صورت رشد، سود ناشی از دستور توقف ثابت و در غیر این صورت زیان محدود می شود. دستور توقف خرید نیز داده می شود. زمانی که به قیمت توقف در سفارش رسیده باشد کار خواهد کرد.

همچنین شایان ذکر است که اگر سفارش فعال شده باشد، اجرای آن تضمین شده است، اما قیمت اجرا تضمینی نیست. این زمانی امکان پذیر است که قیمت سهام به سرعت در جهت معین حرکت کند.

به عنوان مثال، در شرکتی که دارایی های آن را به دست آورده اید، ممکن است حادثه ای در محل کار رخ دهد که منجر به سیل پرونده های قضایی و کاهش سریع قیمت سهم به 100 روبل برای هر سهم خواهد شد. در این شرایط، ممکن است وقت کافی برای اجرای دستور توقف برای فروش با قیمت 180 روبل نداشته باشید، و سپس قیمت واقعی اجرای ممکن است مثلاً 160 روبل باشد.

علاوه بر انواع برنامه های در نظر گرفته شده، یک مورد دیگر نیز وجود دارد - تریلینگ استاپ (توقف انتهایی). به این صورت عمل می‌کند: یک معامله‌گر سفارشی می‌دهد که در آن ضررها با دستور توقف ضرر محدود می‌شوند. سطح توقف ضرر همراه با رشد قیمت سهام حرکت خواهد کرد. میزان رشد در همان برنامه نشان داده خواهد شد. می توان آن را هم به روبل و هم به عنوان درصدی از ارزش دارایی نشان داد. با این حال، اگر افزایش قیمت سهام متوقف شود و شروع به کاهش کند، سطح توقف ضرر ثابت خواهد بود و در جای خود باقی خواهد ماند.

بیایید این وضعیت را به عنوان مثال در نظر بگیریم. فرض کنید سهامی دارید که با قیمت 200 روبل در هر لات خریداری شده است و می خواهید ضرر خود را محدود کنید. باید 20 روبل کمتر سفارش توقف بدهید. اگر قیمت سهم کاهش یابد و به قیمت 180 روبل برسد، موقعیت بسته خواهد شد. اگر قیمت شروع به رشد کند و به عنوان مثال به 202 روبل برسد، دستور توقف 2 روبل افزایش می یابد. و تفاوت بین قیمت دستور توقف و سفارش فعلی همچنان برابر با 20 روبل خواهد بود. اگر قیمت به 240 روبل افزایش یابد، دستور توقف پس از آن به 220 روبل افزایش می یابد.

دستور توقف فقط می تواند در یک جهت حرکت کند - به سمت بهبود نتیجه مالی. پس از بلند کردن، هیچ چیز نمی تواند آن را پایین بیاورد. اگر به مثال برگردیم: بگذارید قیمت سهم به 250 روبل افزایش یابد، در همان زمان دستور توقف به ارزش 230 روبل رسید. اگر به طور ناگهانی قیمت سهام پایین بیاید و به ارزش اولیه 200 روبل برسد، موقعیت شما با قیمت 230 روبل بسته می شود.

نحوه تعیین سود برداشت و نحوه تعیین حد ضرر.

سفارش مشروط (سفارش توقف) - یک سفارش حدی از پیش آماده شده که در صورت وقوع یک شرط (قیمت توقف) به سیستم معاملاتی بورس منتقل می شود. دستور توقف برای محدود کردن میزان زیان زمانی که قیمت معاملات در جهت مخالف قیمت مورد انتظار تغییر می کند، استفاده می شود. قیمت توقف - شرطی برای اجرای یک سفارش در قالب مقدار حدی قیمت آخرین معامله برای ابزار.

انواع سفارشات مشروط در سیستم QUIK.

انواع سفارش های مشروط زیر در سیستم QUIK وجود دارد:

« حد توقف» - یک دستور توقف که هنگام اجرا یک دستور محدود ایجاد می کند.

هدف: محدود کردن میزان زیان زمانی که قیمت معاملات در جهت مخالف قیمت مورد انتظار تغییر می کند.

« توقف قیمت در یک اوراق بهادار دیگر” – سفارشی از نوع Stop Limit که شرط توقف قیمت آن برای یک ابزار بررسی می شود و ابزار دیگری در دستور حد اجرا شده مشخص می شود.

هدف: در استراتژی های معاملاتی خاص استفاده می شود، برای مثال، زمانی که شرط توقف در قرارداد آتی، قیمت دارایی پایه است.

« با اپلیکیشن مرتبط» دو سفارش برای یک ساز هستند که از نظر جهت و حجم یکسان هستند. مرتبه اول از نوع Stop Limit است، دومی یک سفارش حد است. هنگامی که یکی از درخواست ها اجرا می شود، درخواست دوم لغو می شود. به این نوع مأموریت «O.C.O» نیز می گویند. (یکی لغو دیگری، "یک برنامه دیگر را لغو می کند").

هدف: این نوع سفارش برای بستن موقعیت در نظر گرفته شده است. دستور توقف برای رفع ضرر و دستور محدود برای گرفتن سود استفاده می شود. مزیت سفارش پیوندی این است که برای اجرای یک دستور محدود و توقف، محدودیت ها یک بار مسدود می شوند و هنگامی که یک موقعیت در یک جهت بسته می شود، سفارش مربوطه به طور خودکار لغو می شود.

« بهره بردن" سفارشی است با شرایط فرم "اجرا زمانی که قیمت با یک مقدار معین از حداکثر رسیده (برای فروش) یا حداقل (برای خرید) بدتر شود". پس از رسیدن قیمت آخرین تراکنش به حد توقف، تعیین حداکثر قیمت آخرین معامله آغاز می شود. اگر قیمت آخرین معامله از حداکثر به میزانی بیش از مجموعه "تورفتگی" کاهش یابد، در این صورت یک سفارش محدود با قیمتی ایجاد می شود که کمتر از قیمت آخرین معامله با ارزش "اسپرت محافظ" است. مقادیر "تورفتگی" و "گسترش محافظ" را می توان هم در مقادیر قیمت و هم در درصد نشان داد.

هدف: بستن موقعیت در یک ابزار با حداکثر سود.

وارد کردن دستور توقف در جداول امکان پذیر است:

جدول مظنه ها (صف سفارشات)، جدول سفارشات، جدول توقف سفارشات، جدول معاملات، جدول تمام معاملات، جدول مقادیر پارامترهای فعلی، جیب تراکنش.

پنجره "توقف سفارش" باز می شود:

• با کلیک بر روی یک دکمه در نوار ابزار
• با فشردن کلید "F6".

پر کردن فیلدها در پنجره "توقف سفارش".

پنجره بسته به تنظیمات می تواند فرم کامل (راست) یا ساده شده (چپ) داشته باشد. دستور توقف تولید شده با استفاده از فرم ساده شده از نوع Stop Limit است و در جلسه معاملاتی جاری معتبر است. با استفاده از فرم ثبت سفارش کامل، می توانید سفارشات توقف ایجاد کنید انواع متفاوت. سفارشات توقف نوع سفارش بازار را ارائه نمی دهند. هنگامی که شرط (قیمت توقف) رخ می دهد، دستور توقف در قالب یک دستور محدود به سیستم معاملاتی منتقل می شود.

تکمیل فرم درخواست:

« توقف نوع سفارش» – انتخاب یکی از انواع سفارش های ممکن. فیلدهای ویژه مربوط به یک نوع سفارش توقف خاص را در دسترس قرار می دهد. در صورت لزوم، پنجره ورود برنامه به شکل گسترده ای به خود می گیرد.

« اعتبار” - اگر مقدار امروز انتخاب شده باشد، دستورالعمل تا پایان روز جاری معتبر است، در غیر این صورت دستورالعمل تا تاریخ انتخاب شده در قسمت “تا…” یا تا زمانی که دستورالعمل لغو شود در صورتی که مقدار مورد نظر لغو شود معتبر است. "تا لغو" انتخاب شده است.

توجه: دستورات توقف «با سفارش پیوندی» فقط در طول جلسه معاملاتی جاری معتبر است.

« ابزار» – انتخاب ابزاری از فهرست اوراق بهادار این طبقه. برای پیدا کردن یک ابزار در لیست، حروف اول نام آن را از صفحه کلید تایپ کنید (جستجوی متن در منوی تنظیمات/عمومی/معاملات فعال است).

« حساب تجاری” – کد حساب معاملاتی که دستورالعمل در رابطه با آن انجام می شود. اگر یک حساب به کاربر اختصاص داده شود، فیلد به صورت خودکار پر می شود. اگر چندین حساب در دسترس است، باید حساب مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید یا از تنظیمات "تعیین حساب دپو با کد مشتری" استفاده کنید.

« شرایط فعال سازی برنامه» – جهت سفارش را انتخاب کنید: «خرید» یا «فروش» و مقدار قیمت توقف را وارد کنید.

« اگر قیمت<=» (или «>=) » – انتخاب یک شرط قیمت توقف کنترل شده در رابطه با قیمت آخرین معامله ابزار. پارامتر را می توان به صورت دستی برای "توقف سفارش ها با شرط یک اوراق بهادار دیگر" تنظیم کرد، برای انواع دیگر به طور خودکار انتخاب می شود: برای سفارش خرید: قیمت آخرین تراکنش >= قیمت های توقف شده است. این شرط، به عنوان مثال، برای محدود کردن ضرر ناشی از افزایش قیمت یک ابزار کوتاه مدت (کوتاه) به کار می‌رود. برای سفارش فروش: آخرین قیمت معامله شده است<= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.

مقدار توقف قیمت در پنجره سمت راست انتخاب شرط نشان داده شده است.

"قیمت" - قیمت سفارش، برای یک واحد ابزار مالی.

"لات" - تعداد واحدهای ابزار امنیتی انتخاب شده در یک لات.

"تعداد" - تعداد اوراق بهادار، بیان شده در لات.

"کد مشتری" - شناسه مشتری در سیستم QUIK.

"دستورالعمل" - یک نظر متنی برای برنامه.

پارامترهای فرم ثبت سفارش توسعه یافته، با فشار دادن دکمه "بیشتر>>" گسترش یافته است:

"" - نام و کلاس ابزاری که کنترل شرایط توقف قیمت برای آن انجام می شود. پارامتر از نوع دستورالعمل "توقف قیمت برای یک اوراق بهادار دیگر".

« یک سفارش مرتبط برای خرید (فروش) به قیمت ثبت کنید.» - قیمت اجرای دستور محدود مرتبط. پارامتر یک دستورالعمل از نوع "با ترتیب مرتبط".

« در صورت اجرای جزئی دستور پیوند شده، دستور توقف را حذف کنید» – اگر چک باکس علامت زده شود، در صورت اجرای جزئی دستور محدود مربوطه، دستور توقف لغو می شود. اگر چک باکس پاک شود، در صورت اجرای جزئی دستور پیوند شده، حجم دستور توقف به مقدار موجودی اجرا نشده دستور محدود کاهش می یابد.

« تنظیم "سود بگیر"- پارامترهای سفارش نوع "انتخاب سود":

« تورفتگی از حداکثر (دقیقه)» – مقدار افست را از حداکثر (فروش) یا حداقل (خرید) قیمت آخرین معامله تعیین می کند که پس از رسیدن به آن یک سفارش محدود ایجاد می شود. مقدار افست را می توان هم به عنوان انحراف قیمت و هم به صورت درصد مشخص کرد.

« یک اسپرد محافظ تنظیم کنید» – یک انحراف اضافی (پیشرو) قیمت سفارش را از قیمت آخرین معامله ای که سفارش را آغاز کرده است تنظیم می کند. گسترش محافظ به گونه ای طراحی شده است که قیمت سفارش ایجاد شده را به وضوح قابل اجرا تعیین کند.

« جلد» - ارزیابی برنامه به لحاظ پولی. به شما امکان می دهد "تعداد" اوراق بهادار در برنامه را برای مقدار مشخصی از پول محاسبه کنید. برای انجام این کار، مقدار را در قسمت "Volume" وارد کنید پولو روی دکمه "تنظیم مقدار" کلیک کنید. در عین حال، عددی که در نتیجه محاسبه مجدد به دست آمده و به نزدیکترین عدد کامل گرد شده است در قسمت "کمیت" و ارزش پولی برنامه برای این "کمیت" در "حجم" وارد می شود. " رشته.

« کمیسیون» - میزان پورسانت کارگزاری از حجم سفارش. فیلد به طور خودکار مطابق با الگوریتم تعیین شده محاسبه می شود.

اگر برای نوعی از سفارش شرطی یکی از موارد سفارش ارائه نشده باشد، "خاکستری" (غیرفعال) می شود.

وارد کردن یک دستور توقف محدود در Quik

« حد توقف» - یک دستور توقف که هنگام اجرا یک دستور محدود ایجاد می کند، برای محدود کردن مقدار زیان زمانی که قیمت معاملات در جهت مخالف مورد انتظار تغییر می کند.

• با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"
• با فشردن کلید "F6".
• انتخاب آیتم منوی زمینه «دستور توقف جدید» در جدول
• استفاده كردن راه کلیانجام معاملات با انتخاب عملیات "توقف سفارش"

« توقف نوع سفارش» - «Stop limit» را از لیست کشویی انتخاب کنید.

« اعتبار

« ابزار» – از لیست امنیتی را که می خواهید برای آن حد توقف تنظیم کنید، انتخاب کنید. "حساب تجاری

« شرایط فعال سازی برنامه» اگر در موقعیت کوتاه هستید و می‌خواهید هنگام افزایش قیمت ضررهای خود را محدود کنید: «خرید» را انتخاب کنید و در قسمت «stop limit if price >=" مقدار قیمت توقفی را که سفارش شما شروع می‌شود تعیین کنید. اگر طولانی هستید و می خواهید ضررهای خود را هنگام کاهش قیمت محدود کنید: "فروش" را انتخاب کنید و "حد توقف در صورت قیمت" را تنظیم کنید.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.

« قیمت» – مقدار اجرای سفارش خود را تنظیم کنید.

« تعداد

« کد مشتری

« سفارش

مثالی از استفاده از دستور Stop Limit:

فرض کنید سهام LUKOIL را با قیمت 1835 روبل خریداری کرده اید، می خواهید ضرر خود را در صورت کاهش قیمت محدود کنید. حداکثر ضرری که می خواهید متحمل شوید 10 روبل از قیمت هر سهم است. برای انجام این کار، شما نیاز به تعیین حد توقف فروش دارید، که در آن قیمت 1825.5 در شرط فعال سازی توقف سفارش مشخص شده است. روبل، یعنی قیمتی که دستور توقف شما در آن فعال می شود و قیمت اجرا 1825 روبل است. برای وضعیت خرید، همه چیز دقیقا برعکس انجام می شود.

وارد کردن یک دستور Take Profit در Quik

« بهره بردن” سفارشی است با شرط فرم “اجرا در زمانی که قیمت به میزان معینی از حداکثر (برای فروش) یا حداقل (برای خرید) کاهش می‌یابد”. برای بستن موقعیت در یک ابزار با حداکثر سود عمل می کند.

دستور به صورت زیر عمل می کند (نمونه ای برای سفارش فروش): پس از رسیدن قیمت آخرین معامله به شرط قیمت توقف، تعیین حداکثر قیمت آخرین معامله آغاز می شود. اگر قیمت آخرین معامله از حداکثر به میزانی فراتر از مجموعه «تورفتگی» کاهش یابد، در این صورت یک سفارش محدود با قیمتی ایجاد می‌شود که کمتر از قیمت آخرین معامله با ارزش «اسپرت محافظ» است. مقادیر "تورفتگی" و "گسترش محافظ" را می توان هم در مقادیر قیمت و هم در درصد نشان داد.

پنجره "توقف سفارش" را از طریق:

• با کلیک بر روی یک دکمه در نوار ابزار
• با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"
• با فشردن کلید "F6".
• انتخاب آیتم منوی زمینه «دستور توقف جدید» در جدول

سپس در پنجره باز شده فیلدهای زیر را پر کنید:

« توقف نوع سفارش» - از لیست کشویی «سود بگیرید» را انتخاب کنید.

« اعتبار» بسته به مدت زمانی که می خواهید برنامه را قرار دهید، یک نقطه قرار دهید. "امروز" - برنامه تا پایان روز جاری معتبر است، "به" - برنامه تا تاریخ انتخاب شده معتبر است، "تا لغو" - برنامه تا زمانی که آن را لغو نکنید معتبر است.

« ابزار

« حساب تجاری» – اگر چندین حساب معاملاتی دارید، باید کد حساب معاملاتی را که دستورالعمل در رابطه با آن انجام می شود، انتخاب کنید. اگر یک حساب به کاربر اختصاص داده شود، فیلد به صورت خودکار پر می شود.

"شرط فعال سازی سفارش" اگر در موقعیت کوتاه هستید و می خواهید سود خود را ثابت کنید، "خرید" را انتخاب کنید و در قسمت "در صورت قیمت سود بگیرید" را تنظیم کنید.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» ارزش قیمت توقف که با رسیدن به آن سفارش شما راه اندازی می شود.

« تعداد» - تعداد اوراق بهادار بیان شده در لات را تنظیم کنید.

« کد مشتری» – شناسه مشتری در سیستم QUIK (اختیاری).

« سفارش» – نظر را برای سفارش پیامک کنید. (لازم نیست).

"تنظیم "سود بگیر"

« تورفتگی از حداکثر (دقیقه)» – مقدار افست را از حداکثر (فروش) یا حداقل (خرید) قیمت آخرین معامله تنظیم کنید که پس از رسیدن به آن یک سفارش محدود ایجاد می شود. مقدار افست را می توان هم به عنوان انحراف قیمت و هم به صورت درصد مشخص کرد.

« یک اسپرد محافظ تنظیم کنید» – یک انحراف اضافی (پیشرو) قیمت سفارش را از قیمت آخرین معامله ای که سفارش را آغاز کرده است تنظیم کنید. گسترش محافظ به گونه ای طراحی شده است که قیمت سفارش ایجاد شده را به وضوح قابل اجرا تعیین کند.

نمونه ای از استفاده از سفارش Take Profit:

فرض کنید سهام گازپروم را به قیمت 193 روبل خریداری کرده اید، قصد دارید آنها را حداقل به قیمت 200 روبل بفروشید. شما باید یک سود برای فروش قرار دهید که در آن قیمت 200 روبل در شرط فعال سازی دستور توقف مشخص شده است.

همچنین دو گزینه اضافی را مشخص می کند:

• "تغییر از حداکثر" - این پارامتر نشان می دهد که قیمت آخرین معامله چقدر می تواند کمتر از حداکثر قیمت محلی باشد.
• "پرداخت محافظتی" - چقدر کمتر از قیمت آغاز کننده سود برداشت، قیمت سفارش محدود برای فروش ایجاد شده توسط آن خواهد بود.

بیایید فرض کنیم که "تغییر از حداکثر" = 50 کوپک، "پرداخت محافظ" = 20 کوپک را تنظیم می کنیم. بیایید فرض کنیم که انتظارات ما به حق بود و بازار در مسیر مطلوبی برای ما حرکت کرد، یعنی. در حال رشد است. قیمت به 200 روبل رسیده است - در این مرحله سود برداشت فعال می شود و شروع به بررسی می کند که آیا قیمت به رشد خود ادامه می دهد یا خیر. در همان زمان، بررسی می‌کند که آیا قیمت آخرین معامله روی اوراق بهادار از تفاوت بین «حداکثر قیمت محلی» و «تغییر از حداکثر» کمتر نشده است.

قیمت در حال رشد است و به 201 روبل رسید، پس از آن به 200.60 روبل کاهش یافت و دوباره شروع به رشد کرد. کسب سود در این مورد به یک سفارش محدود تبدیل نمی شود - از این گذشته ، قیمت از حداکثر 40 کوپک کاهش یافته است و ما "تورفتگی از حداکثر" = 50 کوپک را تعیین کرده ایم ، یعنی. شرط تحقق محقق نشده است سپس قیمت به 202.20 روبل افزایش یافت و به 201.70 روبل کاهش یافت - در اینجا سود برداشت ما فعال می شود و یک سفارش محدود برای فروش با قیمت محاسبه شده طبق فرمول زیر ایجاد می کند: "قیمت فعلی آخرین معامله" - "اسپرت محافظ". آن ها قیمت سفارش برای فروش 201.70-0.2 = 201.50 روبل خواهد بود. برای محافظت در برابر "لغزش" بازار به زیر قیمت سفارش تولید شده توسط سود برداشت، باید یک "پرداخت محافظ" مشخص شود.

برای وضعیت خرید، همه چیز دقیقا برعکس انجام می شود.

وارد کردن سفارش Take Profit و Stop Limit در Quik

برداشت سود و حد توقف دو سفارش برای یک ابزار هستند. سفارش اول از نوع Stop Limit، دومی از نوع Take Profit است. دستور توقف برای رفع زیان و دستور برداشت سود برای رفع سود استفاده می شود. این نوع سفارش برای بستن یک موقعیت در نظر گرفته شده است. هنگامی که یکی از درخواست ها اجرا می شود، درخواست دوم لغو می شود. برای اجرای دستور توقف و دستور از نوع برداشت سود، محدودیت‌هایی برای هر سفارش مسدود می‌شود.

پنجره "توقف سفارش" را از طریق:

• با کلیک بر روی یک دکمه در نوار ابزار
• با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"
• با فشردن کلید "F6".
• انتخاب آیتم منوی زمینه «دستور توقف جدید» در جدول
• استفاده از روش عمومی اجرای تراکنش ها با انتخاب عملیات "توقف سفارش"

سپس در پنجره باز شده فیلدهای زیر را پر کنید:

« توقف نوع سفارش"- از لیست کشویی، "Sake Profit" را انتخاب کنید

« اعتبار» بسته به مدت زمانی که می خواهید برنامه را قرار دهید، یک نقطه قرار دهید. "امروز" - برنامه تا پایان روز جاری معتبر است، "به" - برنامه تا تاریخ انتخاب شده معتبر است، "تا لغو" - برنامه تا زمانی که آن را لغو نکنید معتبر است.

« ابزار» – از لیست امنیتی را انتخاب کنید که می خواهید برای آن "Take Profit" قرار دهید.

« حساب تجاری» – اگر چندین حساب معاملاتی دارید، باید کد حساب معاملاتی را که دستورالعمل در رابطه با آن انجام می شود، انتخاب کنید. اگر یک حساب به کاربر اختصاص داده شود، فیلد به صورت خودکار پر می شود.

« شرایط فعال سازی برنامه» اگر در موقعیت کوتاه هستید و می خواهید سود خود را ثابت کنید، "خرید" را انتخاب کنید و در قسمت "در صورت قیمت سود بگیرید" را تنظیم کنید.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» ارزش قیمت توقف که با رسیدن به آن سفارش شما راه اندازی می شود. اگر در موقعیت کوتاهی هستید و می‌خواهید هنگام افزایش قیمت ضررهای خود را محدود کنید: «خرید» را انتخاب کنید و در قسمت «stop limit if price >=" مقدار توقف قیمت را که در آن سفارش شما آغاز می‌شود، تنظیم کنید. اگر در موقعیت خرید هستید و می خواهید ضررهای خود را هنگام کاهش قیمت محدود کنید: "فروش" را انتخاب کنید و در قسمت "stop limit if the price" قرار دهید.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.

« تعداد» - تعداد اوراق بهادار بیان شده در لات را تنظیم کنید.

« کد مشتری» – شناسه مشتری در سیستم QUIK (اختیاری).

« سفارش» – نظر را برای سفارش پیامک کنید. (لازم نیست).

نمونه ای از استفاده از سفارشی از نوع "حد سود و توقف":

بیایید فرض کنیم که قراردادهای آتی RNZ0 را با قیمت 21930 روبل خریداری کرده اید. شما قصد دارید آنها را حداقل 21940 روبل بفروشید و همچنین می خواهید ضرر خود را در صورت حرکت مخالف قیمت در سطح 21925 روبل محدود کنید. برای محدود کردن ضررهای خود، شرایط را برای فعال کردن حد توقف تعیین می کنیم، برای این کار در قسمت "stop limit, if the price"<=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >=" قیمت 22940 روبل را نشان دهید. دو پارامتر اضافی نیز نشان داده شده است: "تورفتگی از حداکثر" - این پارامتر نشان می دهد که قیمت آخرین تراکنش چقدر می تواند از حداکثر قیمت محلی کمتر شود. "پرداخت محافظتی" - چقدر کمتر از قیمت آغاز کننده سود برداشت، قیمت سفارش محدود برای فروش ایجاد شده توسط آن خواهد بود. جزئیات بیشتر در مورد دو پارامتر فوق در بخش "وارد کردن سفارش برداشت سود در سیستم Quik" توضیح داده شده است. سپس، قیمت اجرای دستور حد توقف را وارد کنید - 21925 روبل. قیمت اجرای دستور برداشت سود با یک روش محاسبه شده (به صورت خودکار) تعیین می شود.

وارد کردن نوع بلیط "با بلیط مرتبط" در Quik

« با اپلیکیشن مرتبط» دو سفارش برای یک ساز هستند که از نظر جهت و حجم یکسان هستند. مرتبه اول از نوع Stop Limit است، دومی یک سفارش حد است. هنگامی که یکی از درخواست ها اجرا می شود، درخواست دوم لغو می شود. به این نوع مأموریت «O.C.O» نیز می گویند. (یکی لغو دیگری، "یک برنامه دیگر را لغو می کند"). این نوع سفارش برای بستن یک موقعیت در نظر گرفته شده است. دستور توقف برای رفع ضرر و دستور محدود برای گرفتن سود استفاده می شود.

مزیت سفارش پیوندی این است که برای اجرای یک دستور محدود و توقف، محدودیت ها یک بار مسدود می شوند و هنگامی که یک موقعیت در یک جهت بسته می شود، سفارش مربوطه به طور خودکار لغو می شود.

پنجره "توقف سفارش" را از طریق:

• با فشار دادن یک دکمه در نوار ابزار،
• با دوبار کلیک کردن بر روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"،
• با فشردن کلید "F6"
• با انتخاب آیتم منوی زمینه «دستور توقف جدید» در جدول،
• استفاده از روش کلی اجرای تراکنش ها با انتخاب عملیات «توقف سفارش».

سپس در پنجره باز شده فیلدهای زیر را پر کنید:

« توقف نوع سفارش"- از لیست کشویی،" با اتصال را انتخاب کنید. کاربرد."

« اعتبار

« ابزار” – از لیست امنیتی را انتخاب کنید که می خواهید برای آن سفارشی از نوع “With link” انجام دهید. کاربرد."

« حساب تجاری» – اگر چندین حساب معاملاتی دارید، باید کد حساب معاملاتی را که دستورالعمل در رابطه با آن انجام می شود، انتخاب کنید. اگر یک حساب به کاربر اختصاص داده شود، فیلد به صورت خودکار پر می شود.

« شرایط فعال سازی برنامه» اگر در موقعیت کوتاهی هستید و می‌خواهید هنگام افزایش قیمت ضررهای خود را محدود کنید: «خرید» را انتخاب کنید و در قسمت «stop limit if price >=" مقدار قیمت توقفی را که سفارش شما شروع می‌شود، تنظیم کنید.> اگر در موقعیت خرید هستید و می خواهید ضررهای خود را هنگام کاهش قیمت محدود کنید: "فروش" را انتخاب کنید و در قسمت "stop limit if the price" قرار دهید.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.

« تعداد» - تعداد اوراق بهادار بیان شده در لات را تنظیم کنید.

« کد مشتری» – شناسه مشتری در سیستم QUIK (اختیاری).

« سفارش» – نظر را برای سفارش پیامک کنید. (لازم نیست).

"سفارش پیوندی را برای خرید (فروش) به قیمت ... قرار دهید." - قیمت اجرای سفارش محدود مرتبط را تنظیم کنید. «حذف دستور توقف در صورت اجرای جزئی سفارش پیوند داده شده» – اگر می‌خواهید در صورت اجرای جزئی سفارش محدود، دستور توقف لغو شود، کادر را علامت بزنید. اگر می‌خواهید در صورت اجرای جزئی دستور پیوند، حجم دستور توقف به مقدار موجودی پر نشده سفارش محدود کاهش یابد، علامت کادر را بردارید.

نمونه ای از استفاده از یک برنامه کاربردی از نوع “Co. کاربرد":

بیایید فرض کنیم که شما قراردادهای آتی RNZ0 را به قیمت 21911 روبل خریداری کرده اید. شما قصد دارید آنها را حداقل 21920 روبل بفروشید و همچنین می خواهید ضرر خود را در صورت حرکت مخالف قیمت در سطح 21901 روبل محدود کنید. برای محدود کردن ضررهای خود، شرایط را برای فعال کردن حد توقف تعیین می کنیم، برای این کار در قسمت "stop limit, if the price"<=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.

درج سفارشی از نوع توقف قیمت اوراق بهادار دیگر در سامانه کویک

« توقف قیمت در یک اوراق بهادار دیگر” – سفارشی از نوع Stop Limit که شرط توقف قیمت آن برای یک ابزار بررسی می شود و ابزار دیگری در دستور حد اجرا شده مشخص می شود. در استراتژی های معاملاتی خاص استفاده می شود، به عنوان مثال، زمانی که شرط توقف در یک قرارداد آتی، قیمت دارایی پایه است.

پنجره "توقف سفارش" را از طریق:

• با کلیک بر روی یک دکمه در نوار ابزار
• با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس در "جدول توقف سفارشات"
• با فشردن کلید "F6".
• انتخاب آیتم منوی زمینه «دستور توقف جدید» در جدول
• استفاده از روش عمومی اجرای تراکنش ها با انتخاب عملیات "توقف سفارش"

سپس در پنجره باز شده فیلدهای زیر را پر کنید:

« توقف نوع سفارش» - از لیست کشویی، «توقف قیمت برای یک امنیت دیگر» را انتخاب کنید.

« اعتبار» توقف سفارشات "با سفارش مرتبط" فقط در طول جلسه معاملاتی جاری معتبر است.

« ابزار” – از لیست اوراق بهاداری را که می خواهید برای آن سفارشی از نوع “توقف قیمت برای یک اوراق بهادار دیگر” ثبت کنید، انتخاب کنید.

« حساب تجاری» – اگر چندین حساب معاملاتی دارید، باید کد حساب معاملاتی را که دستورالعمل در رابطه با آن انجام می شود، انتخاب کنید. اگر یک حساب به کاربر اختصاص داده شود، فیلد به صورت خودکار پر می شود.

« شرایط فعال سازی برنامه» در فیلد if price >=» مقدار قیمت توقف که پس از رسیدن سفارش شما فعال می شود، تنظیم کنید. در صورت قیمت در میدان تنظیم کنید<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.

« تعداد» - تعداد اوراق بهادار بیان شده در لات را تنظیم کنید.

« کد مشتری» – شناسه مشتری در سیستم QUIK (اختیاری).

« سفارش» – نظر را برای سفارش پیامک کنید. (لازم نیست).

« برای یک ساز قیمت توقف بگیرید» - نام و کلاس ابزاری را که شرایط توقف قیمت برای آن کنترل می شود را مشخص کنید.

نمونه ای از استفاده از سفارشی از نوع "توقف قیمت در اوراق بهادار دیگر":

چندین گزینه برای استفاده از سفارش از نوع "توقف قیمت در اوراق بهادار دیگر" وجود دارد، بیایید هر کدام را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم:

1. همانطور که می دانید، سفارشات محدود در سیستم کویک فقط در جلسه معاملاتی جاری معتبر است، برای دور زدن این قانون می توانید از دستوری مانند توقف قیمت اوراق بهادار دیگر استفاده کنید. فرض کنید قیمت فعلی هر سهم OAO "Gazprom" 191 روبل است، شما فکر می کنید که روند نزولی در قیمت وجود دارد و می خواهید در آینده با رسیدن قیمت به 171 روبل، سهام بخرید. برای انجام این کار، باید همان دارایی را در فیلدهای "Instrument" و "Take stop price for the instrument" تنظیم کنید، در مورد ما "Gazprom ao" است. در مرحله بعد، ما شرایط را برای فعال سازی قیمت برنامه 171 روبل، قیمت اجرا - 171 روبل، تعداد لات هایی که می خواهیم خریداری کنیم و اعتبار برنامه "امروز" را تعیین می کنیم - برنامه تا پایان معتبر است. از روز جاری، "به" - برنامه تا تاریخ انتخاب شده معتبر است، "تا زمان لغو" - برنامه تا زمانی که آن را لغو نکنید معتبر است. سپس دکمه "Enter" را فشار می دهیم و منتظر اجرای برنامه هستیم.

2. با استفاده از این سفارش، می توانید سهام را بر اساس قیمت ابزار دیگری بخرید یا بفروشید. بیایید وضعیت را به عنوان مثال یک قرارداد آتی و سهام روسنفت در نظر بگیریم: سهام روس نفت از شما به قیمت 219.35 روبل خریداری شد، قیمت برای معاملات آتی RNZ0. 21915 روبل است. زمانی که قیمت قراردادهای آتی RNZ0 به 21920 روبل افزایش یافت، قصد دارید سهام را به قیمت 220 روبل بفروشید. بنابراین، هنگامی که قیمت قراردادهای آتی RNZ0 روی 21920 روبل تعیین شد، سیستم به طور خودکار سفارش فروش سهام Rosneft را با قیمت 220 روبل انجام می دهد. برای انجام این کار، باید در قسمت "Instrument" - "Rosneft" تنظیم کنید، در قسمت "Take stop price for the instrument" کلاس ابزار - قراردادهای آتی FORTS و نام ابزار - "RNZ0" را انتخاب کنید. در مرحله بعد، شرایط فعال سازی برنامه را تنظیم کنید، قیمت 21920 روبل است، قیمت اجرا 220 روبل است، تعداد لات هایی که می خواهیم بفروشیم و مدت اعتبار برنامه را تعیین کنید: "امروز" - برنامه معتبر است. تا پایان روز جاری، "به" - برنامه تا تاریخ معتبر است، "تا زمان لغو" - برنامه تا زمانی که آن را لغو نکنید معتبر است. سپس دکمه "Enter" را فشار می دهیم و منتظر اجرای برنامه هستیم.

علاوه بر این، این نوع سفارش را می توان به عنوان یک "محدودیت توقف" معمولی استفاده کرد.

معامله گران باتجربه اغلب می گویند که سود در معاملات سهام مشتق از میزان کنترل ریسک های خود توسط معامله گر است، زیرا ریسک ها فقط یک "داده" نیستند، بلکه یک مقدار کنترل شده و قابل مدیریت هستند. علاوه بر این، یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین راه‌ها برای کنترل ریسک، قرار دادن سفارش‌های توقف است که انواع مختلفی از آن وجود دارد: با یک سفارش مرتبط، حد توقف، قیمت توقف برای اوراق بهادار دیگر، گرفتن سود، گرفتن سود و محدودیت توقف. علاوه بر این، سفارشات توقف محدود و برداشت سود هستند که در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت.

برنج. 1. انواع دستور توقف

محدودیت توقف در QUIK

حد توقف، نوع سفارش مرتبط با قرار دادن توقف ضرر است. اما این تنها وظیفه این نوع برنامه ها نیست، بلکه پرکاربردترین عملکرد است. واقعیت این است که با کمک سفارشات محدود (محدودیت های منظم، نه سفارشات توقف)، فقط می توانید سفارش خرید زیر بازار و فروش بالاتر از بازار را ثبت کنید و این سفارش ها برای همه قابل مشاهده خواهد بود (همانطور که خواهد بود). موجود در دفتر سفارش). ثبت سفارش فروش زیر بازار و خرید بالای بازار (برعکس) با استفاده از محدودیت ها غیرممکن است (به طور دقیق تر، امکان پذیر است، اما بلافاصله اجرا می شوند، زیرا با بهترین قیمت پیشنهادی بسته می شوند. طبق قوانین یک حراج غیر شخصی دوجانبه). و فقط برای ثبت سفارش فروش زیر بازار و خرید بالای بازار از حد توقف استفاده می شود. امتیاز اضافی آنها این است که خود در دفترچه سفارش ظاهر نمی شوند، بلکه در سرور کارگزار ذخیره می شوند.

معلوم می‌شود که اگر معامله‌گر در موقعیت خرید قرار داشته باشد، و قیمت (در برابر او) پایین بیاید، برای معامله‌گر حیاتی است که یک معیار محدودکننده ضرر داشته باشد که به او اجازه می‌دهد زیر قیمت فعلی بازار بفروشد و در نتیجه کنترل کند. حداکثر ریسک او در معامله (که با قرار دادن توقف تحقق می یابد - پیشنهادات برای فروش).

اگر معامله گر در موقعیت فروش قرار داشته باشد و این خطر وجود دارد که قیمت شروع به رشد کند (حرکت بر خلاف موقعیت معامله گر)، پس مطلوب است که سفارشی داشته باشید که به شما امکان خرید بالاتر از بازار را می دهد (که توسط قرار دادن سفارش توقف خرید).

اما هیچ کس نگفته است که برای ثبت سفارشات حد مجاز در QUIK (خرید یا فروش)، باید از قبل یک موقعیت باز داشته باشید. خیر، سفارش‌های توقف حد (و همچنین سایر سفارش‌های توقف) به تنهایی انجام می‌شوند، زمانی که قیمت همچنان در حال افزایش است (مثلاً هنگامی که قیمت از مقاومت مهمی عبور می‌کند) می‌توان از آنها برای باز کردن موقعیت خرید استفاده کرد، یا برای باز کردن یک موقعیت فروش در صورت کاهش بیشتر قیمت (به عنوان مثال، هنگام عبور از یک سطح حمایت مهم).

هنگام قرار دادن محدودیت توقف در ، معامله گر باید تعدادی فیلد را پر کند، به عنوان مثال: "نوع سفارش توقف"، "دوره اعتبار"، "شرایط فعال سازی سفارش"، "توقف محدودیت در صورت قیمت"، "قیمت و مقدار" . پس از پر کردن این فیلدها، باید کلید "Enter" را فشار دهید. بیایید نگاهی دقیق تر به این زمینه ها بیندازیم. فیلد Stop Order Type به طور خودکار با نوع Stop Order نوع سفارش پر می شود. مورد بعدی - "مدت درخواست" به عنوان "امروز" تنظیم شده است، به این معنی که پس از پایان حراج در تاریخ فعلی، این درخواست پس گرفته می شود. به طور معمول، معامله‌گران در تاریخ انقضای سفارش، بند «تا لغو» را تعیین می‌کنند، به این معنی که سفارش تا زمانی که معامله‌گر تکمیل یا لغو شود، باقی می‌ماند. فیلد "ابزار" با ابزاری پر می شود که از آن سفارش توقف از دفترچه سفارش انجام می شود، بنابراین توصیه نمی شود مقدار این قسمت را تغییر دهید. فیلد "حساب معاملاتی" به طور خودکار پر می شود. اما فیلد "شرایط فعال سازی سفارش" از قبل نیاز به توجه معامله گر دارد، زیرا در اینجا است که باید با علامت زدن عناصر مربوطه برنامه مشخص کنید که آیا این برنامه برای فروش یا خرید خواهد بود.

اگر سفارش برای فروش است، در قسمت "توقف حد، در صورت قیمت<=» указать цену, при пробитии которой вниз (если выставить цену выше рынка, то условие будет считаться выполненным и заявка выставится сразу, цена, указываемая в этом поле носит название стоп-цена) выставится заявка по цене, указанной в поле «Цена» на количество лот, равное указанному в поле «Кол-во». И вот здесь начинается интересный момент. Дело в том, что для нормального срабатывания стоп-лимита в QUIK нужно указывать цену ниже стоп-цены, причём можно делать такой отступ весьма большим (исполнится все равно по лучшей цене спроса), так как если цена будет выше стоп-цены, то такая заявка будет поставлена в стакан, а уж исполнится ли она из стакана или нет - заранее неизвестно.

اگر در فیلد “stop limit if price>=” یک محدودیت توقف برای سفارش خرید مشخص کنید (خرید بالاتر از بازار به طور ضمنی). قیمت، و خود قیمت سفارش - حتی بالاتر از قیمت توقف. قیمت ها تا سقف تعیین شده، پس از آن موجودی پر نشده همچنان در لیوان محدودیت خرید خواهد بود).

برنج. 2. فیلدهایی برای پر کردن فرم ثبت سفارش حد مجاز

چگونه سود را در QUIK تنظیم کنیم؟

این نوع دستورهای توقف برای گرفتن سود زمانی استفاده می شود که قیمت به قیمت توقف (بالاتر از بازار برای موقعیت خرید (برای تثبیت سود با فروش) و پایین تر از بازار برای شورت (برای تثبیت سود با خرید)) می رسد. اما از نظر تئوری، این سفارش می تواند بدون موقعیت باز استفاده شود (در عمل معمولاً برداشت سود به طور خاص برای گرفتن سود استفاده می شود).

برای سفارش گرفتن سود در QUIK، باید این نوع را در قسمت Stop order type انتخاب کنید. به طور معمول، فرم ورود سود را می توان به دو بخش تقسیم کرد. سمت چپ مشابه یک سفارش توقف محدود با همان فیلدها است، تنها تفاوت این است که اگر قیمت از قیمت توقف بزرگتر یا مساوی شود (در مثال - 180 روبل) یک سفارش برداشت سود برای فروش آغاز می شود. و برای خرید اگر قیمت کمتر یا مساوی با قیمت توقف باشد. در عین حال، در حد توقف، با رسیدن قیمت به قیمت توقف که باید کمتر یا مساوی با قیمت آخرین تراکنش باشد، دستور فروش انجام می‌شود و زمانی که قیمت آخرین تراکنش باشد، سفارش خرید انجام می‌شود. تراکنش بزرگتر یا مساوی با قیمت توقف است.

سود برداشت همچنین شامل سمت راست است که در آن باید فیلدهای "تورفتگی از حداکثر" و "پرداخت محافظ" را پر کنید و همچنین واحد اندازه گیری مقادیر این فیلدها را مشخص کنید (در مثال ما، "به واحد پول قیمت"، اگرچه گزینه "به صورت درصد" نیز امکان پذیر است).

بیایید تجزیه و تحلیل کنیم که اگر قیمت بالاتر یا برابر با 180 روبل باشد، سود حاصل از فروش چگونه کار خواهد کرد. (قیمت فعلی - 165 روبل) با افست داده شده از حداکثر مقدار 2 روبل. و یک پخش محافظ 1 مالش. وقتی قیمت به 180 روبل می رسد. (اگر قیمت به این مقدار نرسد، سود برداشت کار نخواهد کرد) شمارنده تورفتگی شروع می شود که سفارش 1 روبل را انجام می دهد. پایین تر از بازار برای فروش (یعنی این سفارش به طور خودکار به بهترین قیمت فروش تبدیل می شود)، اگر قیمت از حداکثر رسیده (بیشتر یا مساوی 180 روبل) به زیر ارزش افست (2 روبل) برسد، بنابراین به قیمت مشخص شده فروخته می شود. حجم دارایی رخ خواهد داد. آن ها اگر قیمت به 180 روبل برسد. و به زیر 2 روبل کاهش دهید. تا 178 روبل، سپس سفارشی برای فروش به قیمت 177 روبل قرار می گیرد. اگر قیمت به 180 روبل برسد. و به زیر 1 مالش می رسد. یا به رشد خود ادامه می دهد، پس از آن سفارش برای فروش ارسال نمی شود و شمارنده تا زمانی که قیمت از حداکثر 2 روبل کاهش یابد به کار خود ادامه می دهد. پایین، و این می تواند هر مقدار بالاتر یا مساوی 180 روبل باشد. بنابراین، اگر قیمت بدون کاهش در نوسانات آن 2 روبل افزایش یابد. به 190 روبل، و سپس به 188 روبل کاهش می یابد، سپس سفارش فروش به قیمت 187 روبل ارسال می شود و سپس فروش با بهترین قیمت پیشنهادی انجام می شود. بنابراین، سود بردن به شما امکان می دهد برای کسب سود عجله نکنید، به آن اجازه انباشته شدن می دهد، و اگر نوسانات معکوس قیمت از نوسانات مشخص شده بیشتر شود، موقعیت را می بندد.

برنج. 3 فیلد برای پر کردن فرم برای ثبت سفارش توقف سود

سفارشات توقف محدود و سود در QUIK

در پایانه معاملاتی QUIK 7 امکان ترکیب دو نوع دستور توقف ارائه شده در بالا مانند حد توقف و برداشت سود وجود دارد تا زمانی که یکی از آنها اجرا شد، دومی به طور خودکار لغو شود. این بسیار راحت است. زیرا اگر دو سفارش را جداگانه وارد سیستم کنید، اگر یکی از آنها انجام شود، دومی در حالت کار باقی می ماند و ممکن است شرایطی پیش بیاید که مثلاً معامله با برداشت سود بسته شود و سود حاصل شود. و سپس قیمت در جهت مخالف می چرخد ​​و پس از رسیدن به حد توقف، آن را فعال می کند، که معامله ناخواسته کمیسیون را تحریک می کند. برای جلوگیری از چنین شرایطی، از نوع سفارش گرفتن سود و ضرر در QUIK استفاده کنید.

در هسته خود، فرم برای وارد کردن سفارش از نوع "انتخاب سود و حد توقف" (که در قسمت "نوع سفارش توقف" مشخص شده است) این نوع دستورات توقف را با هم ترکیب می کند - تنها با این تفاوت که در "فعال سازی سفارش" فیلد شرط» (در مثال ما، برای فروش (برای خرید، برعکس خواهد بود)) مقدار قیمت توقف برای «سود بگیر اگر قیمت >=" نشان داده شده است، جایی که سطح شروع شمارنده تورفتگی نشان داده شده است. از حداکثر مقدار تنظیم شده است (به هر حال، این تورفتگی را می توان برابر با 0 تنظیم کرد، در مثال ما - 180 روبل) و "محدودیت توقف در صورت قیمت<=», где указывается значение стоп-цены для стоп-лимит заявки (в нашем примере - 159 руб.). Также в левой части формы ввода тейк-профит и стоп-лимит указывается цена для стоп-лимит заявки и объем обеих заявок. В правой части указывается значение отступа и защитный спред - аналогично описанному примеру при рассмотрении заявки тейк-профит. При исполнении любой из частей данной заявки вторая ее часть снимается автоматически, в чем, собственно, и заключается смысл данного типа стоп-заявок.

برنج. 4. فیلدهایی برای پر کردن فرم ثبت سفارش توقف، سود و حد توقف را در نظر بگیرید

نتیجه

سفارشات توقف حد و سود در QUIK به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک‌های خود را هنگام انجام معاملات کنترل کنند و با معرفی عنصری از سود گرفتن به دنبال قیمت با استفاده از عقب‌نشینی از حرکت در سفارش‌های سود برنده، اجازه انباشته شدن سود را می‌دهند.

برداشت سود یک ارزش قیمتی مشخص است که در آن معامله به طور خودکار انجام می شود. در این صورت درآمد ثابت خواهد بود، بنابراین به آن سطح تثبیت سود نیز می گویند. سطح سود برداشت را می توان هم قبل و هم بعد از باز کردن یک موقعیت تعیین کرد، به عنوان مثال. می توانید بدون هیچ محدودیتی آن را تغییر دهید. درک این نکته مهم است که سودآوری یک سفارش مستقیماً به تعیین صحیح سطح سود برداشت بستگی دارد، بنابراین سطح سود برداشت برای هر معامله باز به صورت جداگانه تعیین می شود. با کمی نگاه کردن به آینده، به شما خواهم گفت که چگونه سود برداشت را تنظیم کنید و ضرر را متوقف کنید.

من مراحل توضیح داده شده در زیر را با استفاده از مثال بروکر Amarkets آورده ام، که مدت زیادی است که از طریق آن تجارت فارکس را انجام داده ام. برای کار کامل باید یک ثبت نام ساده انجام دهید، پس از آن می توانید با یک کلیک حساب معاملاتی باز کنید، واریز کنید و با دانلود ترمینال معاملاتی شروع به معامله کنید.

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX

به منظور تنظیم سطوح سود و توقف ضرر هنگام باز کردن یک موقعیت، باید مراحل زیر را انجام دهید:

1) ترمینال معاملاتی متا تریدر را باز کرده و وارد شوید. اگر نمی دانید چگونه این کار را انجام دهید، توصیه می کنم مقاله من را در مورد چگونگی شروع تجارت فارکس به تنهایی بخوانید.

2) در نوار ابزار، روی دکمه "سفارش جدید" کلیک کنید

3) در پنجره "Order" که باز می شود، مقادیر سطوح مورد انتظار را مشخص کنید.

ترمینال معاملاتی متا تریدر

برای تنظیم یا تغییر سطوح توقف ضرر و کسب سود پس از باز کردن معامله، باید روی خط دارای معامله باز در پانل پایین ترمینال معاملاتی متا تریدر دوبار کلیک کنید.

نحوه صحیح تنظیم سطح سود برداشت

امیدوارم همه بدانند که پوزیشن‌ها (معاملات، سفارش‌ها، هر آنچه که دوست دارید) باز شده در فارکس در جهت معاملات متفاوت هستند و طولانی (بلند، خرید، خرید) و کوتاه (فروش، فروش) هستند. برای هر یک از آنها، مکانیسم تنظیم سود متفاوت خواهد بود. من پیشنهاد می کنم با مثال هایی نحوه صحیح تنظیم سطح سود برداشت را برای جهات مختلف تجزیه و تحلیل کنم.

برای معاملات باز شده در جهت خرید، سود برداشتی بالاتر از قیمت شروع تعیین می شود. فرض کنید تحلیلی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که قیمت جفت یورو-دلار (EUR/USD) افزایش خواهد یافت. تصمیم داریم با 1.3685 وارد بازار شویم. تجزیه و تحلیل و شهود به ما می گوید که قیمت حداقل 30 امتیاز افزایش می یابد، بنابراین. سطح سود برداشت را روی 1.3715 قرار دهید.

نحوه تنظیم سود (take-profit) برای موقعیت های خرید

پیش بینی محقق می شود و قیمت افزایش می یابد و به سطح از پیش تعیین شده می رسد، معامله به طور خودکار تکمیل می شود. در نتیجه بدون توجه به اینکه در زمان بسته شدن موقعیت کجا بودیم، 30 امتیاز سود دریافت می کنیم.

در این شرایط، برعکس، سطح سود باید کمتر از قیمت اولیه باشد. و دوباره، برای درک تأثیر این ابزار بر یک معامله کوتاه، جفت یورو-دلار (EUR/USD) را در نظر بگیرید. فرض کنید با قیمت فروش 1.3725 وارد بازار شدیم و سود برداشتی را 1.3685 تعیین کردیم. اگر پس از مدتی قیمت کاهش یافت و به سطح تعیین شده توسط ما رسید، معامله با سود 40 امتیاز بسته می شود.

نحوه تعیین سود (take-profit) برای پوزیشن های کوتاه

قبل از اینکه به بررسی استاپ ضرر بپردازیم، می‌خواهم توجه شما را به یک نکته مهم جلب کنم: در بیشتر موارد، در طول معامله نباید سطح برداشت سود را تغییر دهید، بهتر است به مقدار تعیین‌شده اولیه پایبند باشید. طمع بهترین مشاور در کار با هیچ ابزار سرمایه گذاری نیست.

توقف ضرر - چیست؟

توقف ضرر (توقف ضرر که به آن حد توقف یا ضرر نیز گفته می شود)، مانند برداشت سود، ابزاری برای تثبیت معامله در صورت رسیدن به یک قیمت معین است، با تنها تفاوت این که توقف ضرر برای به حداقل رساندن ضرر معامله گر استفاده می شود. وسیله ای برای تضمین امنیت معاملات در بازارهای مالی. هنگامی که به سطح توقف ضرر رسید، تراکنش به طور خودکار تکمیل می شود، اما برخلاف برداشت سود، زیان در اینجا ثبت می شود. با این حال، اصل عملکرد هر دو ابزار یکسان است.

نحوه تنظیم استاپ ضرر برای پوزیشن های طولانی

ما با همان جفت یورو-دلار (EUR/USD) سر و کار خواهیم داشت. فرض کنید یک معامله با قیمت 1.3725 برای خرید باز کردیم. در صورتی که پیش‌بینی‌های ما اشتباه باشد و قیمت کاهش یابد، توقف ضرر را زیر این قیمت نشان می‌دهیم (مثلاً 30 امتیاز را در نظر بگیریم). زمانی که مظنه به 1.3695 رسید، توقف ضرر راه اندازی می شود و سیستم به طور خودکار تراکنش را با از دست دادن 30 امتیاز کامل می کند. نمودار نشان می دهد که پس از شروع حد توقف، قیمت به کاهش خود ادامه داد، بنابراین. با قرار دادن استاپ ضرر، ضرر را به حداقل رساندیم و شاید حتی سپرده را ذخیره کنیم.

نحوه تنظیم یک توقف ضرر (stop loss) برای موقعیت های فروش کوتاه

در پوزیشن های فروش، توقف ضرر مکانیسم عمل یکسانی دارد، اما سطح آن باید بالاتر از قیمت در افتتاحیه معامله باشد.

و دوباره، یک مثال: جفت یورو-دلار (EUR/USD) در نمودار 5 دقیقه ای. فرض کنید تصمیم گرفتیم معامله فروش را در 1.3685 باز کنیم زیرا فکر می کردیم قیمت پایین می آید. اما در هر صورت، حد ضرر (بالاتر از قیمت اصلی) را روی 1.3725 قرار می دهیم. در نتیجه، قیمت بسیار فراتر از 1.3725 رفت و معامله به طور خودکار با از دست دادن 40 امتیاز بسته شد.

بعد از اینکه فهمیدید برداشت سود و استاپ ضرر چیست، سوال بعدی که باید در ذهن یک معامله گر مبتدی ایجاد شود این است که چگونه حد ضرر را محاسبه کرده و سطوح سود را برای هر معامله دریافت کنید؟ اما در چارچوب یک یا چند مقاله، پاسخ به این سوال غیرممکن است. عوامل زیادی بر این محاسبات تأثیر می گذارند، به عنوان مثال:

ویژگی های جفت ارز؛
شهود و تحلیل معامله گر؛
مدت معامله؛
استراتژی معامله گر؛
مبلغ در حساب معاملاتی و غیره

در مورد استراتژی تجارت و سرمایه گذاری من، من فقط در مواردی که می دانم برای مدت طولانی به ترمینال دسترسی نخواهم داشت، سطح توقف ضرر قرار می دهم. من سپرده خود را در برابر تخلیه کنترل نشده بیمه می کنم. عدم استفاده از استاپ ضرر خطرات در معاملات را کمی افزایش می دهد، اما حساب معاملاتی من در حال حاضر حدود 2000 دلار است و من در لات های کوچک معامله می کنم، بنابراین سپرده می تواند در برابر برداشت های وحشتناک مقاومت کند.

برداشت سود (Take Profit) دستوری است برای بستن خودکار معامله با سود زمانی که به سطح قیمت از پیش تعیین شده رسید. Take Profit به روسی به عنوان "سود بگیر" ترجمه می شود، بنابراین این دستور معمولاً در مواردی تنظیم می شود که معامله گر نمی تواند به طور مداوم یک معامله باز را نظارت کند یا انتظار حرکت شدید قیمت را دارد.

چگونه سود کسب کنیم؟
برداشت سود برای معامله خرید (خرید) بالاتر از قیمت سفارش تنظیم شده است، زیرا ما فرض می کنیم که قیمت بالا خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر یک معامله خرید در EURUSD با قیمت 1.12595 باز کنیم و بخواهیم بدون حضور در ترمینال 50 امتیاز سود داشته باشیم، پس از باز کردن معامله باید Take Profit را در سطح 1.13195 قرار دهیم. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است.

چگونه یک سود برداشت را برای معامله خرید تعیین کنیم؟

برای معامله فروش (فروش)، برعکس است - سود برداشت زیر سفارش تعیین می شود، زیرا ما منتظر کاهش قیمت هستیم. به عنوان مثال، اگر ما یک معامله فروش در 1.13200 داشته باشیم، اگر بخواهیم دقیقاً 50 امتیاز سود به دست آوریم، باید سود برداشت را در 1.1320 – 50 = 1.12600 قرار دهیم. در این مورد، ما نقل قول های پنج رقمی داریم، بنابراین 50 امتیاز شبیه به 500 است.

چگونه می توان برای معامله فروش سود برداشت تعیین کرد؟

توجه داشته باشید که برداشت سود را می توان برای انواع سفارش ها، از جمله سفارشات در حال انتظار، تنظیم کرد.

مانند دستور توقف ضرر، Take Profit به طور خودکار اجرا می شود حتی زمانی که ترمینال بسته است، یعنی. در سرور کارگزار ذخیره می شود.

بیایید یک مثال ساده از نحوه تنظیم سود در ترمینال متاتریدر 4 را در نظر بگیریم. اغلب این سوال مطرح می شود که چگونه می توان سود را در ترمینال Quik تنظیم کرد، فرض کنید تفاوت زیادی در اینجا نخواهیم دید - اصل تنظیم کلی این خواهد بود. مشابه. فرض کنید که ما یک معامله فروش کوچک EURUSD داریم و می‌خواهیم برای آن سودی تعیین کنیم. این را هم در نمودار قیمت و هم در تب «ترمینال» می بینیم.

برای معامله فروش سفارش دهید. مثال.

با ماوس به معامله انتخاب شده در تب "Terminal" اشاره کنید و دکمه سمت راست را فشار دهید.
در پنجره ای که ظاهر می شود، به دنبال مورد "تغییر یا حذف سفارش" بگردید.
روی آن کلیک کنید و به مرحله 2 بروید.
گام 2

به طور مستقیم تعیین سود. برای این کار به بلوک سمت راست با یک دکمه آبی نیاز داریم. Take Profit را می توان به سه روش مختلف تنظیم کرد:

با تعیین سطح مشخصی در نقاط از قیمت فعلی، جایی که سود برداشت قرار می گیرد.
با انتخاب حداقل پیشنهادی از قیمت فعلی سود بگیرید.
با تنظیم مستقل مظنه برای سطح مطلوب سود.
مرحله 3
فرض کنید گزینه اول را انتخاب کرده و سطح برداشت سود را 20 پیپ زیر قیمت فعلی قرار داده ایم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پس از کلیک بر روی دکمه تغییر، سود دریافت می کنیم که نه از روی مظنه باز کردن معامله، بلکه از قیمتی که در حال حاضر بازار ارائه می دهد تعیین می شود. یعنی اگر معامله شما در حال حاضر با بیش از 20 امتیاز در نقطه قرمز قرار داشته باشد، آنگاه کسب سود معامله را با یک منفی می بندد، نه با یک مثبت، همانطور که ما انتظار داریم. بنابراین، مراقب باشید.

چگونه سود را روی 20 پیپ از قیمت تعیین کنیم؟

بنابراین بهتر است همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است همیشه از خود ورود قیمت برداشت سود استفاده کنید. این امر کنترل اوضاع را افزایش می دهد. در نتیجه، سود برداشت را 20 امتیاز کمتر از قیمت افتتاح معامله قرار دادیم.

چگونه می توان سود برداشت را 20 پیپ از قیمت افتتاحیه تعیین کرد؟

مرحله 4
پس از کلیک بر روی دکمه ویرایش، سود برداشت تنظیم می شود. از شما خواسته می شود اطلاعات مربوط به این رویداد را به عنوان یادگاری چاپ کنید. اگر دفتر خاطرات یک تاجر را نگه دارید، حتی راحت خواهد بود.

برای تعیین سود، سفارش را چاپ کنید

علاوه بر این، واقعیت تعیین سود برداشت هم در نمودار و هم در معامله ما نمایش داده می شود. تبریک می گویم!

در اینجا ما سود را تنظیم کرده ایم.

چگونه می توان مجموعه TAKE Profit را لغو کرد؟

اگر به طور ناگهانی با قیمت اشتباه کردید یا دیگر نمی‌خواهید از take profit استفاده کنید، می‌توانید به راحتی آن را حذف کنید. برای این:

ماوس را روی خط take profit حرکت دهید.
دکمه سمت راست ماوس را فشار دهید.
ما مورد "لغو برداشت سود" را پیدا می کنیم و روی آن کلیک می کنیم.

چگونه می توان سود را در متاتریدر4 ردیابی کرد؟

نتیجه تجارت آزاد شما که سود برداشتی دارد به راحتی قابل پیگیری است. به محض نزدیک شدن قیمت به لحظه بسته شدن سفارش با سود تعیین شده، فیلد مربوط به قیمت برداشت سود سبز روشن می شود. در این مرحله، می توانید به طور فعال بازار را زیر نظر بگیرید تا در صورت لزوم، اگر شک دارید که قیمت به سطح شما می رسد، سفارش را به صورت دستی ببندید.

سفارش با برداشت سود نزدیک به بسته شدن است

اگر همه چیز طبق یک سناریوی از پیش طراحی شده پیش برود، معامله با سودی مانند ما بسته می شود. و این نتیجه در قسمت "تاریخچه معاملات" نمایش داده می شود - یک مربع سبز رنگ در خط یک معامله بسته ظاهر می شود که قیمت سود برداشت را برجسته می کند.

معامله با برداشت سود بسته شد

من می خواهم اضافه کنم که معامله گران اغلب سود برداشت را با دستور توقف پایانی مشابه در اصل جایگزین می کنند. در برخی موارد، این کاملا منطقی است.

Stop Loss و Take Profit ابزار اصلی مدیریت موقعیت هستند. هر کسی هر چیزی می گوید، اما تنها چیزی که ما قادر به کنترل آن در بازار هستیم، نقطه ورود و میزان ریسک است. برای یافتن نقطه ورود به بازار، یک معامله گر از استراتژی معاملاتی استفاده می کند و برای کنترل اندازه ریسک، ضرر را متوقف می کند.

توقف ضرر چیست

همانطور که گفتم، یک معامله گر برای محدود کردن ضررهای احتمالی در صورتی که قیمت بر خلاف او باشد، نیاز به توقف ضرر دارد. اندازه آن مقداری است که شما حاضرید به خاطر سود احتمالی ریسک کنید. بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم. فرض کنید 5 لات از هر جفت ارز خریداری کرده اید، برای بستن آن، باید این پنج لات را بفروشید. شما دو گزینه دارید: فروش 5 لات با سود برداشت (یعنی زمانی که قیمت بالاتر از نقطه ورود شما است) یا با توقف ضرر (زمانی که قیمت کمتر از نقطه ورود شما است). توقف ضرر یک عنصر اساسی در روند معاملات هر معامله گر معقولی است. بدون توقف ضرر، کنترل ضرر عملا غیرممکن می شود.

نحوه تنظیم توقف ضرر

برای پوزیشن های لانگ و شورت، استاپ ضرر در طرف مقابل نقطه ورودی تنظیم می شود. به عنوان مثال، فرض کنید 10 سهم را با قیمت 50p خریداری کرده اید، در این صورت، حد ضرر باید زیر نقطه ورود (50p) تنظیم شود، مثلا در سطح 45p. در صورت وقوع یک سناریوی نامطلوب، زمانی که قیمت به سطح 45 روبل می رسد، سفارش بازار برای فروش انجام می شود.

و اگر به عنوان مثال، همان 10 سهم را به قیمت 50 روبل بفروشید، حد ضرر باید بالاتر از نقطه ورود به بازار تنظیم شود. به عنوان مثال، قیمت هر سهم 55 روبل خواهد بود. در صورتی که قیمت بر خلاف شما حرکت کند و به سطح 55r برسد، توقف ضرر ایجاد می‌شود و سفارش خرید در بازار به صورت خودکار در این قیمت انجام می‌شود.

نحوه تنظیم سریع توقف ضرر (QUIK)

برای تنظیم استاپ لاس، در ترمینال QUIK، باید روی نمادی که به شکل انگشتان بلند شده با حرف S است کلیک کنید.

ضرر را متوقف کنید و سود ببرید
Stop Loss and Take Profit what is پس از آن، پنجره ای ظاهر می شود که در آن باید پارامترهای اجرای توقف ضرر را تنظیم کنید. مهمترین چیز این است که قیمت و تعداد قراردادها را مشخص کنید. در کادر مقدار (لات)، باید تعداد لات یا قراردادهایی را که برای آنها موقعیت باز کرده اید، قرار دهید. در مرحله بعد شرط فعال شدن اپلیکیشن را مشخص کنید. همانطور که در بالا توضیح دادم: اگر یک موقعیت خرید باز دارید (دارایی خریداری کرده اید)، باید مورد "فروش" را انتخاب کنید.

و در صورتی که قبلاً شورت کرده اید (بدون پوشش فروخته شده) ، باید کالای خرید را انتخاب کنید. پس از آن، قیمتی را انتخاب می کنیم که با رسیدن به آن استاپ ضرر ایجاد می شود. مجدداً، اگر در موقعیت خرید هستید (Long)، پس قیمت باید زیر قیمت ورودی باشد. اگر در موقعیت فروش هستید (شورت)، پس قیمت را زیر نقطه ورود قرار دهید. پس از تعیین قیمت تریگر توقف ضرر، باید قیمتی را که سفارش در آن انجام می شود را نیز مشخص کنید. در اینجا، به اختیار خود نگاه کنید، اما به نظر من، بهتر است گزینه "به قیمت بازار" را انتخاب کنید، زیرا امن ترین است.

نحوه تنظیم استاپ ضرر در MT4

ابتدا باید پنجره برنامه را با کلیک بر روی "برنامه جدید" در منوی بالا باز کنید. سپس در پنجره ظاهر شده در قسمت Stop Loss حد ضرر را در فاصله ای از ورودی بازار قرار دهید. هنگام انتخاب اندازه آن، باید از قوانین استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده کنید.

نحوه حرکت استاپ ضرر

به طور کلی انجام این کار به خصوص برای مبتدیان توصیه نمی شود، زیرا به دلیل نقض قوانین مدیریت ریسک و سیستم معاملاتی می تواند بر نتایج معاملات تأثیر منفی بگذارد. اما مواردی وجود دارد که باید انجام شود. حرکت استاپ لاس بسیار ساده است، باید ماوس را روی خطی که محل استاپ لاس را در نمودار نشان می دهد حرکت دهید، دکمه سمت چپ ماوس را نگه دارید و توقف را در جهت دلخواه بکشید.

نحوه ورود به یک پوزیشن با توقف ضرر

اکثر معامله‌گران می‌دانند که برای یک بازی سودآور در فارکس باید حد ضرر را تعیین کرد، اما همه آنها از آن استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این، باید دلایل استفاده از آنها را درک کرد که در اینجا به توضیح اصلی آنها خواهیم پرداخت. نکته اصلی در اینجا این است که اشتباه نگیرید: اگر معامله خرید را باز کنید، توقف ضرر باید زیر نقطه ورود قرار گیرد، و اگر معامله فروش را باز کنید، توقف ضرر بالاتر از نقطه ورود قرار می گیرد.

توقف دنباله دار

یکی از انواع بسیار جالب استاپ لاس است. این نوع توقف ضرر، به طور خودکار، پس از قیمت از طریق یک مرحله معین به بالا کشیده می شود. اغلب برای استراتژی های روند استفاده می شود، زیرا به شما امکان می دهد بیشترین بهره را از حرکت ببرید. از معایب، می توان به این واقعیت اشاره کرد که چنین توقف ضرری اغلب می تواند نویز تصادفی بازار را از بین ببرد. بنابراین، برخی از معامله گران به صورت قطعات از موقعیت خارج می شوند. یعنی تنها بخشی از موقعیت با تریلینگ استاپ بسته می شود.

نگرش صحیح برای توقف ضرر

استاپ ضرر به شما این امکان را می دهد که ضررها را کنترل کنید

توقف ضرر به شما این امکان را می دهد که میزان ضرر را در هر تراکنش فردی کنترل کنید و همچنین از بین رفتن کل سپرده را حذف کنید. کنترل ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در نهایت سود کسب کند، زیرا روبل پس‌انداز شده برابر با روبل به دست آمده است. بنابراین اگر می خواهید در این تجارت جای پایی به دست آورید، باید به کنترل ضرر و زیان توجه ویژه ای داشته باشید، یعنی بتوانید به طور موثر از استاپ ضرر استفاده کنید.

قبل از ورود به معامله و قرار دادن استاپ ضرر، بسیار مهم است که بدانیم اندازه استاپ شما مقداری است که از از دست دادن آن در بازار پشیمان نیستید. شما باید از نظر ذهنی برای این واقعیت آماده باشید که استاپ لاس جواب می دهد و این نباید به هیچ وجه بر تعادل عاطفی شما تأثیر بگذارد. برای بهترین امیدوار باش اما برای بدترین خودت را آماده کن.

توقف ضرر استرس عاطفی را از بین می برد

اگر پوزیشنی را با توقف ضرر باز کنید، نیازی به نگرانی در مورد ایمنی سپرده ندارید. پس از آن، حتی می توانید برای مدتی ترمینال معاملاتی را فراموش کنید و مدام پشت مانیتور ننشینید و سود یا زیان شناور را تماشا کنید. دستور توقف موافقت شما با ضرر احتمالی است، زیرا هر کاری را که توانسته اید انجام دهید، قبلاً انجام داده اید. فقط باید منتظر نتیجه مالی باشیم.

استاپ زیان نشان می دهد که تحلیل وضعیت بازار اشتباه انجام شده است

استاپ ضرر راه‌اندازی شده نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی یا تحلیل شما اشتباه بوده است، زیرا وضعیت آنطور که انتظار داشتید پیش نمی‌رود. نیازی نیست عملیاتی را در جهتی انجام دهید که معامله بازنده انجام شده است. استاپ ضرر نشان داد که پیش بینی شما با روند بازار منطبق نیست و باید در اسرع وقت نظر خود را نسبت به وضعیت تغییر دهید تا بتوانید درآمد دریافت کنید.

استاپ ضرر به شما امکان می دهد با قیمت بهتر وارد بازار شوید

هنگام ورود به معامله، باید روی اندازه استاپ ضرر تمرکز کنید، نه روی میزان سود احتمالی. دستور توقف باید در سطح منطقی موجهی قرار گیرد تا زمانی که راه اندازی شد، مشخص شود که تحلیل وضعیت بازار ارز اشتباه بوده است. باید یک پوزیشن با حداقل قیمت باز کرد تا اندازه استاپ ضرر کوچک باشد. بنابراین، هنگام انجام معامله، باید سطح توقف ضرر را در نظر بگیرید. وقتی معلوم شد که بزرگ است و الزامات مدیریت ریسک و مدیریت پول شما را برآورده نمی کند، باید این تراکنش را رها کنید و منتظر سیگنال معاملاتی خوب دیگری باشید.

سود بگیر چیه

اگر توقف ضرر برای رفع زیان مورد نیاز است، پس گرفتن سود برای تثبیت سود مورد نیاز است. برداشت سود دستوری است برای بستن یک موقعیت با سود در صورتی که قیمت در جهتی که معامله‌گر انتخاب کرده است حرکت کند. سودآوری بالقوه معامله به اندازه سود برداشت بستگی دارد.

نحوه تنظیم سود

Take Profit روی حالت Stop Loss تنظیم شده است. اگر یک معامله خرید باز کرده اید، باید سود برداشت را بالاتر از نقطه ورود به بازار قرار دهید. اگر تجارت فروش باز دارید، سود باید در زیر نقطه ورود قرار گیرد.

نحوه تنظیم سود در Quick (QUIK)

در ترمینال، سود برداشت سریع را می توان به دو روش انجام داد:

از طریق شیشه، با پیکربندی قبلی قابلیت نصب و حذف سریع یک برنامه

و به طور مستقیم در نمودار

نحوه تنظیم سود در MT4

این کار در همان پنجره انجام می شود. فقط به جای قسمت تنظیمات توقف ضرر، باید فیلد تنظیم سود را تنظیم کنید. حتی یک راه ساده تر برای تعیین توقف ضرر و کسب سود این است که پس از اجرای سفارش، خطی را که نقطه ورود را به بازار نشان می دهد، بکشید. اگر معامله ای برای خرید انجام دادید، با کشیدن خط به سمت بالا، سود برداشت و با پایین کشیدن یک استاپ ضرر تعیین می کنید. برای معامله فروش، برعکس این امر صادق است.

نسبت Stop Loss to Take Profit
ضرر را متوقف کنید و سود ببرید چیست | دستورالعمل | تجزیه کامل
برای استراتژی های مختلف، نسبت متفاوت توقف ضرر به سود مناسب است. تغییرات اصلی در شکل زیر نشان داده شده است.

نسبت 1 به 3

این نسبت برداشت سود و توقف ضرر برای استراتژی های روند مناسب است. در این صورت، دفعات توقف ضرر را بیشتر می‌گیرید، اما به خاطر داشته باشید که اگر گرفتن بگیرید، 3 استاپ را همزمان شکست خواهید داد. به نظر می رسد که برای اینکه استراتژی سودآور باشد، باید 30 معامله سودآور از 100 معامله داشته باشید.

نسبت 1 به 2

استاپ ضرر کمتر ایجاد می شود، اما بر این اساس، سود در صورت معامله موفق کمتر خواهد بود. حداقل تعداد معاملات سودآور برای یک نسبت معین توقف ضرر و برداشت: 40 از 100.

نسبت 1 به 1

در این مورد، برای به دست آوردن یک انتظار ریاضی مثبت، باید حتی یک مزیت بسیار ناچیز در تراکنش های مثبت داشته باشید، اگر تعداد تراکنش های مثبت 55 از 100 باشد، از قبل درآمد خواهید داشت. (هزینه ها را فراموش نکنید)

نسبت 2 به 1

در تئوری، گرفتن باید حتی بیشتر از توقف آغاز شود. به خودی خود، مزیت در معاملات مثبت بیشتر خواهد بود، اما لازم به یادآوری است که اگر استاپ ضرر ایجاد شود، ضرر مضاعف دریافت خواهید کرد. با این نسبت 60 معامله از 100 معامله باید سودآور باشد.

در زبان انگلیسی، صدا تغییر نمی کند: Stop Loss - همانطور که نوشته شده است، بنابراین خوانده می شود. اگر ترجمه کنیم، "توقف ضرر" را دریافت می کنیم. در واقع، Stop Losses برای فروش ابزارهای مالی استفاده می‌شود که پیش‌بینی‌های ما در مورد آن‌ها محقق نشد و معاملات با مشکل مواجه شدند. در اصطلاح معامله گران، می توان نام هایی مانند "ایست" یا "الک" را شنید، اکنون می دانید که عبارت رایج "من یک گوزن صید کردم!" بیشتر از یک شکار ناموفق صحبت می کند تا یک طعمه بزرگ.

فارکس، همانطور که من و شما می دانیم، شبانه روز کار می کند، اما این بدان معنا نیست که ما دائماً پشت مانیتور نشسته ایم و برای نمودارها دعا می کنیم. اگر از رایانه دور شویم و تراکنش‌های باز را رها کنیم، این خطر را داریم که زمانی برای بازگشت به موقع نداشته باشیم - اخبار ناگهانی یا یک بازیگر اصلی بازار را تغییر می‌دهد و سپرده ما به صفر می‌رسد.

با این حال، اگر یک Stop Loss را در یک سطح مشخص تنظیم کنیم، کارگزار به طور خودکار موقعیت معاملاتی ما را می بندد، حتی اگر خودمان این کار را به صورت دستی انجام ندهیم، به محض اینکه قیمت آن را لمس کرد. بنابراین، Stop Loss به شما این امکان را می دهد که معامله را باز کنید، حداکثر ضرر ممکن را تعیین کنید، از خود در برابر کاهش شدیدتر محافظت کنید و از معامله "قطع" کنید و کارهای خود را انجام دهید.

دستور معامله مخالف توقف ضرر، "سود بگیر" نامیده می شود. این دیگر ضرر را برطرف نمی کند، بلکه سود معامله گر را برطرف می کند. اگر ارز در مسیر درست حرکت کند، سود دائماً در پنجره ترمینال نمایش داده شود و ما پشت رایانه نباشیم، به محض اینکه نرخ به مقدار مشخصی برسد، کارگزار به طور خودکار معامله را می بندد.

تفاوت نرخ تبدیل دلار آمریکا در برابر روبل را در نظر بگیرید. فرض کنید در چهارم اکتبر ما ارز آمریکایی را به قیمت 61 روبل خریدیم. برای 1 دلار

معامله دلار آمریکا
ما Take Profit را روی 78.796 و Stop Loss را روی 47.875 قرار دادیم. بنابراین، اگر قیمت به 78.796 افزایش یابد، و ما پشت کامپیوتر نباشیم، کارگزار به طور خودکار معامله ما را می بندد، سود 17.796 روبل در هر دلار خواهد بود. در واقع، البته، حداقل 1000 برابر بیشتر خواهد بود.

اگر پیش‌بینی‌های ما محقق نشود و بازار سقوط کند، در سطح 47.875 روبل، موقعیت به طور خودکار توسط Stop Loss بسته می‌شود. اگر نزول ادامه پیدا کند، ما از آن ضرر نخواهیم کرد، ما از بقیه سپرده محافظت خواهیم کرد. ضرر احتمالی با چنین استراتژی 13.125 روبل است. با 1 دلار، سود 1.35 برابر Stop است (بعداً به این نسبت باز خواهیم گشت).

خوشبختانه، دلار در حال افزایش بود، موقعیت با یک مثبت بسته می شد.

نحوه نصب صحیح آنها - 3 راه ممکن
ما قبلاً در مقاله ” بررسی اجمالی عملکردهای اصلی ترمینال تجاری متاتریدر ” در مورد سه روش نصب آنها صحبت کردیم که به اختصار به آنها اشاره می کنیم. ابتدا انواع موقعیت های معاملاتی را تعریف می کنیم.

معاملات در بازار ارز به دو گروه بزرگ تقسیم می شود:

موقعیت های خرید ارز (خرید) - ما انتظار داریم قیمت ها بالا برود، نرخ تقویت شود، ارزان تر بخریم، سپس گران تر بفروشیم. نام دیگر آنها "Long"، موقعیت های طولانی است. تمرین نشان می دهد که بازار بسیار آهسته تر از نزول بالا می رود ("long" در انگلیسی به معنای "طولانی" ، "طولانی" است - باید مدت زیادی بنشینید و منتظر بمانید) زیرا احساس غالب جمعیت بازار غنی سازی است. افزایش سرمایه

موقعیت برای فروش ارز (Sell) - ما انتظار داریم قیمت ها پایین بیاید، نرخ ضعیف شود. خرید بیشتر برای فروش ارزان تر پوچ است، البته همه چیز کمی متفاوت است. اگر قیمت دلار افزایش یابد، روبل کاهش می یابد. اگر فکر می‌کنیم دلار سقوط می‌کند، روبل را می‌خریم که با کاهش دلار، قیمت آن افزایش می‌یابد و با سودی برای خود، آن را گران‌تر می‌فروشیم (اما برای اینکه این همه مزاحم نباشیم، در ترمینال ما یک معامله برای فروش دلار باز می کنیم). نام دیگر "کوتاه" یا یک موقعیت کوتاه است ("کوتاه" در انگلیسی به معنای "کوتاه" است، لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید). دلیل آن این است که بازار معمولاً خیلی سریعتر از افزایش آن سقوط می کند ، زیرا ترس و اضطراب برای پول خود جمعیت را فرا گرفته است ، معامله گران برای فروش دارایی ها عجله دارند و از شر آنها خلاص می شوند. نتیجه - ارز مانند بهمن سقوط می کند.

حالا نوع موقعیت چه ربطی به Stop Loss و Take Profit دارد. مبتدیان گاهی اوقات چیزهای ابتدایی را اشتباه می گیرند. اگر پوزیشن خرید باز کنیم، یعنی برای افزایش قیمت، Stop Loss زیر قیمت افتتاحیه و Take Profit بالاتر از آن خواهد بود. زیرا اگر قیمت کاهش یابد، ما ضرر خواهیم کرد و اگر افزایش یابد، درآمد خواهیم داشت.

زمانی که تجارت را یاد می گرفتم، اولین معلمم می گفت: "اندازه سود باید حداقل دو برابر ضرر احتمالی باشد، سپس ما به صورت مثبت یا صفر معامله می کنیم." معامله گر دیگری بعداً من را متقاعد کرد: "معاملاتی با بازده احتمالی 2، 3، 10 برابر ریسک وجود دارد، اما این ایده آل است، معاملات سودآور زیادی وجود ندارد. اگر Take Profit از Stop Loss 20% بیشتر باشد، در حال حاضر خوب است، می توانید یک موقعیت معاملاتی باز کنید.

در پایان مکالمه در مورد تنظیم SL و TP، من روی اسکالپینگ - استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت که در آن معامله گر کوچکترین حرکات قیمت را می گیرد، صحبت خواهم کرد. اسکالپینگ توجه خیل عظیمی از مردم را به خود جلب می کند، همه جا از آن ستایش می شود، اما آیا واقعا اینطور است؟

در واقع، ثروتمندترین تاجرها اسکالپرها هستند. با این حال، برای دستیابی به حرفه ای بودن بالا، باید بیش از یک سال معامله کنید تا اصول حرکت بازار را درک کنید. در هر معامله، اسکالپر نسبت به ضرر احتمالی سود بسیار کمی می گیرد. بنابراین ایراد اصلی این نوع استراتژی، خطر از دست دادن تمام سودهای معامله شده در طول روز (ده ها تراکنش!) در یک موقعیت ناموفق است. نه تنها به پول، بلکه به اعصاب هم فکر کنید.

من اتفاقی به نوعی با استراتژی های اسکالپینگ از مارات گازیزوف (معلم تاجر در Alpari) آشنا شدم - ما قطعا آنها را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، زیرا این چیز بسیار ارزشمند است، توقف ها بسیار دموکراتیک تر از حد معمول هستند.

برای افزایش سود با توقف های شناور یا یک سفارش توقف انتهایی چطور می شود؟
اگر قبلاً معاملات افتتاحیه در ترمینال معاملاتی را امتحان کرده اید و قیمت در جهت شما حرکت می کرد، حتماً از خود پرسیده اید: "اگر معامله را اکنون نبندم، Stop Loss را سفت نکنم، بازار معکوس خواهد شد. و من با یک ضرر بزرگ بهبود خواهم یافت؟» بیایید این مشکل را در نظر بگیریم.

در بیشتر موارد، جابجایی سطوح Stop و Profit غیرممکن است. این نقض برنامه معاملاتی است. بازگشت به معامله با روند - اگر سطح Stop Loss را پایین بیاورم، دائماً تحمل می کنم، زیرا بازار به هدف نرسید و به مرز بالای کانال برگشت.

بنابراین، اخلاقی این است که معامله را باز کنید، توقف کنید و منتظر بمانید. ما آنها را فقط مطابق با استراتژی، در صورت نیاز، جابجا می کنیم.

با این حال، گاهی اوقات موقعیت های جالبی در بازار وجود دارد - قیمت ها به شدت کاهش یا افزایش می یابد. معاملات شما با یک امتیاز مثبت بسته می شود، اما با قضاوت بر اساس شدت حرکت، می توانید چند امتیاز دیگر بگیرید. چگونه بودن؟

در اینجا یک توقف ضرر شناور یا دنباله دار به ما کمک می کند، نام آن در انگلیسی Trailing Stop است. اصل چیست؟ توقف انتهایی، توقف ضرر را همراه با قیمت حرکت می دهد. این بدان معنا نیست که Stop دائماً مانند قیمت در حال چرخش است: حرکت پس از تغییر نرخ با تعداد مشخصی از نقاط رخ می دهد. توقف بسته به معامله (خرید یا فروش) افزایش یا کاهش می یابد، تحت هیچ شرایطی بازگردانده نمی شود.

توصیه می شود قبل از فعال کردن Trailing Stop، Stop Loss را به صورت دستی تنظیم کنید. در صورتی که چراغ ها خاموش شوند یا وضعیت فورس ماژور دیگری ایجاد شود. آیا دستور حفاظتی صادر شده به نحوی در کار شناور اختلال ایجاد می کند؟ نه، مطلقاً نه. اگر مرحله Trailing Stop 15 امتیاز باشد، پس از این فاصله با قیمت، Stop شما به طور خودکار به نقطه سربه سر می رود.

توقف های دستی نیز مورد نیاز است زیرا توقف های شناور تنها زمانی تنظیم می شوند که معامله به سود تبدیل شود. اگر یک پوزیشن لانگ باز کنیم و قیمت بالا رفت، استاپ ها با موفقیت پشت سر آن حرکت می کنند. اگر بازار تصمیم بگیرد که بالا نرود چه؟ اگر نرخ از قیمت افتتاحیه با تعداد امتیازهای مورد نیاز برای تعیین یک توقف ضرر افزایش نیابد، دستور محافظتی داده نخواهد شد. و اگر بازار پس از آن سقوط کند، هیچ دستور محافظتی وجود نخواهد داشت، مقدار بسیار زیادی را از دست خواهید داد.

اگر Trailing Stop برای مدتی کار کرد و سطح SL را جابجا کرد، پس از خاموش شدن پایانه، آخرین سطح "محافظت" در حالت کار باقی می ماند. اگر در غیاب شما قیمت به آن کاهش یابد، معامله با موفقیت بسته می شود، شما در سیاهی باقی خواهید ماند.

اگر Trailing Stop SL را تنظیم کرده باشد، و شما می‌خواهید آن را حذف کنید، این فرآیند انتهایی است که باید غیرفعال شود. مهم نیست که چقدر روی "لغو توقف ضرر" کلیک کنید (این گزینه در صورت کلیک بر روی SL با دکمه سمت راست ماوس در دسترس است)، در یک ثانیه به طرز آزاردهنده ای به جای اصلی خود باز می گردد.

ضمیمه استفاده از تریلینگ استاپ. نه تنها در هنگام "فراتر از انتظارات بازار"، بلکه هنگام معامله در اخبار بسیار کمک می کند. در حین انتشار این خبر، قیمت ها به شدت افزایش یافت. برای معامله موفق، بهتر است Take Profit را تنظیم نکنید، بلکه از Trailing Stop استفاده کنید تا حداکثر سود را از حرکت خارج کنید.

به طور طبیعی، لازم است که فاصله 15 نقطه ای از قیمت تعیین نشود، بلکه یک فاصله جدی تر باشد، زیرا بازار هنوز هم عقب نشینی می کند (مطابق معمول نه در چندین شمع، بلکه به سادگی در فرآیند تشکیل یک شمع: به شدت بالا است. ، سپس چند امتیاز پایین تر، سپس حتی بالاتر از قبل، و غیره).

آیا معامله همیشه با توقف ضرر یا برداشت سود بسته می شود؟
نه همیشه نه سه دلیل وجود دارد که یک معامله ممکن است زودتر یا دیرتر از زمان لازم بسته شود، معامله گر یا سودی دریافت نمی کند یا ضرر بیشتری متحمل می شود.

اولین دلیل لغزش است. در مقاله ای جداگانه، ما در مورد علت به وجود آمدن آنها و همه آنها صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر برای شما کافی است بدانید که لغزش یک تلنگر در نرخ چند نقطه در یک زمان است. به عنوان مثال، شما می خواستید یک دلار را با نرخ 60.00 روبل بفروشید، هر گونه سفارش معاملاتی (توقف ضرر، برداشت سود یا یک سفارش در حال انتظار) را انجام دادید. قیمت 59.98 وجود داشت و سپس بازار بلافاصله به 60.02 جهش کرد. بنابراین، قیمت 60.00 وجود نداشت، دستور معامله در 60.02 اجرا می شود.

حالا به نظر شما ناچیز است، در بیشتر موارد اینطور است. اما، اگر اخبار مهمی در بازار منتشر شود، لغزش می تواند بسیار زیاد باشد، اگر وارد معامله ای با حجم زیاد شوید، تفاوت دیگر بیهوده به نظر نمی رسد.

دلیل دوم شکاف ها است. در مقاله ای جداگانه، ما نه تنها تعریفی ساده و قابل فهم به آن ها ارائه می کنیم، بلکه یاد می گیریم که چگونه با انواع مختلف شکاف ها معامله کنید. در حال حاضر، به خاطر سادگی، این را به خاطر بسپارید: شکاف ها شکاف قیمتی هستند که به دلیل بسته شدن بازار رخ می دهد. در فارکس، آنها پس از تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات، در بازار سهام - هر روز مشاهده می شوند.

اگر هیچ رویداد مهمی در آخر هفته رخ ندهد، قیمت ها از مقادیر قبلی انحراف زیادی ندارند، در غیر این صورت شکاف می تواند بسیار زیاد باشد. به عنوان مثال، آخر هفته گذشته در فرانسه، دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، همه جفت ارزها با یورو و بسیاری دیگر در روز دوشنبه با یک شکاف افتتاح شدند.

فاصله بعد از آخر هفته

همانطور که در مورد لغزش، هیچ شکاف قیمتی بین قیمت های شدید وجود نداشت، بنابراین کارگزار قادر به اجرای دستور معامله نیست. اگر در روز دوشنبه پس از آخر هفته، قیمت زیر سطح توقف ضرر (پایین تر برای یک معامله طولانی و بالاتر برای یک معامله کوتاه) باشد، موقعیت دقیقاً روی آن بسته می شود. نتیجه - شما برنامه ریزی کرده اید که یک مقدار را از دست بدهید و مقدار دیگری بزرگتر را از دست خواهید داد.

در انجمن ها، اغلب پیام هایی مانند "به دلیل شکاف، 30٪ از پول خود را در روز دوشنبه از دست دادم!" وجود دارد. هنگام ترک معاملات باز برای آخر هفته مراقب باشید، مقاله جداگانه ای در مورد شکاف ها بخوانید تا یاد بگیرید چگونه در برابر آنها دفاع کنید.

دلیل سوم Stop Out است. اگر سپرده را بیش از حد بارگذاری کردید و بازار بر علیه شما حرکت کرد و بیشتر سرمایه (معمولاً 80-75 درصد) را خورد، کارگزار به طور خودکار تمام معاملات را می بندد، منتظر اجرای Stop Loss یا به علاوه برداشت سود نمی شود. . برای جلوگیری از Stop Out، لازم است یک دستور محافظتی در تمام معاملات تنظیم کنید و قوانین مدیریت پول را به خاطر بسپارید (در ادامه در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد).

معامله گران تازه کار اغلب بدون توقف ضرر معامله می کنند. وقتی "به خود بیایند" قطعا از کاهش سود شکایت خواهند کرد. بله، بازار به صورت دوره‌ای معکوس می‌شود، بنابراین معامله با یک استاپ سود کمتری به نظر می‌رسد، اما دیر یا زود یک معامله وجود دارد که معکوس نمی‌شود، همه پول‌ها خورده می‌شود.

در خاتمه مثال خوب دیگری می زنم. فرض کنید در سپتامبر 2003 معامله بدی را روی جفت EUR/USD باز کردید. شما فکر می کردید قیمت ها پایین می آیند، اما آنها برگشتند. آیا قیمت به بندر سابق خود بازگشته است؟

چرخه بازار
بله، فقط اکنون 12 سال طول کشید تا او بازگشت. آیا حاضرید منتظر بمانید، با فرض اینکه بازار شما را به یک توقف خارج نکند؟

سلام به همه!

امروز در مورد نحوه جلوگیری از شکست سفارش توقف ضرر صحبت خواهیم کرد. برای انجام این کار، همیشه باید لغزش را تنظیم کنید. بسیاری نمی دانند چگونه آن را به درستی تنظیم کنند یا حتی این تفاوت های ظریف را فراموش کنند. در مقاله امروز، این مورد بحث خواهد شد.

لغزش برای هر بازار واقعی کاملاً طبیعی است. ممکن است فقط در فارکس وجود نداشته باشد، زیرا آشپزخانه های فارکس معاملات را به بازار بین بانکی نمی آورند.

تنظیم محدودیت سفارش توقف و لغزش در quik

چگونه آن را به درستی نمایش دهیم و چه اندازه ای باید داشته باشد؟ نیازی به کوچک شدن با لغزش نیست، زیرا وظیفه اصلی ما بستن موقعیت زمانی است که به حد ضرر رسید، حتی اگر با قیمتی که برای ما مطلوب نیست. از دست دادن بهتر است نکشید. در غیر این صورت، ممکن است یک وضعیت ناخوشایند رخ دهد. شما موقعیت را بدون مراقبت رها کردید، به خانه آمدید، پشت مانیتور بنشینید و متوجه شدید که دستور توقف ضرر کار نکرد و ضرر زیادی روی حساب خود دارید. اگر روی کاغذ کم مایع وارد شده باشید، می تواند درصد بسیار زیادی از حرکت را در روز نشان دهد و متحمل ضررهای زیادی شوید. بنابراین، هرگز لازم نیست که با لغزش آسیاب شود.

آن را در 4 اندازه از ایستگاه خود در معرض دید قرار دهید. در این حالت، احتمال عدم کارکرد استاپ حداقل است. شرایط فورس ماژور البته هنوز هم اتفاق می افتد. در صورت منفی قوی، هر ابزاری می تواند با یک شکاف بزرگ باز شود، بنابراین یک ریسک کوچک همچنان باقی می ماند. اگر شکاف بزرگتر از لغزش شما باشد، استاپ کار نمی کند، اگر کمتر باشد، موقعیت با قیمتی که برای ما بسیار نامطلوب است بسته می شود. اما خیلی بهتر از شکست خوردن است. از آنجایی که چنین رویکردی دیر یا زود شما را به تخلیه کامل سوق می دهد. گوزن باید فوراً بریده شود.

لغزش بزرگ نیز ضروری نیست، زیرا هر قرارداد آتی محدودیتی برای رشد / سقوط دارد که می تواند نشان دهد. به این وضعیت پلانک می گویند.

و هنگام قرار دادن یک برنامه، نمی توانید از این حد تجاوز کنید. اسکرین شات زیر (حداکثر قیمت ممکن ساز و حداقل ممکن) را ببینید.

به عنوان مثال، ما یک قرارداد آتی برای گازپروم خریدیم و توقف ضرر را با قیمت 14600 تعیین کردیم (اگر قیمت به ستون حد توقف گفته می شود.<=), а проскальзывание (наихудшую цену срабатывания заявки) по цене 13 000. Это цена ниже минимально возможной цены, указанной в таблице. Если инструмент дойдет до стопа, то активируется рыночная заявка по цене 13 000 и ваш стоп отменится. Система напишет что ваша заявка отвергнута, так как она вне лимита. Поэтому больше чем заложенный лимит стоп выставлять нельзя. Это предупреждение вам на случай, если вы наугад выставите громадное проскальзывание, а потом обнаружите что стоп не сработал.

به طور کلی، بیایید همه موارد فوق را خلاصه کنیم. با لغزش خیلی کوچک نشوید، اما در عین حال مراقب باشید که لغزش را بالاتر از حد این ساز قرار ندهید (معمولاً حد بسیار زیاد است، اما همچنان).

من با این تمام می کنم. همه معاملات موفق خدا حافظ.