تجارت کانال فارکس استراتژی های کانال

با نگاهی به نمودار قیمت ابزارهای ارزی فارکس، متوجه خواهیم شد که قیمت به طور آشفته ای حرکت می کند. اما این کاملاً درست نیست و محدودیت هایی در حرکت آن هنوز وجود دارد. حرکت قیمت در محدوده های مختلفی رخ می دهد که به آن ها می گویند کانال های فارکسکه شکل آن متاثر از وضعیت بازار و بازه زمانی مورد نظر است. مرزهای کانال نقاط معکوس بالقوه حرکت هستند و دانش این لحظه در معاملات فارکس به منظور پیش بینی و در نتیجه ورود به بازار در حالت معکوس استفاده می شود. معاملات بر اساس کانال با ریسک پایین مشخص می شود، مشروط بر اینکه قوانین باز کردن معاملات مطابق با استراتژی انتخاب شده و رعایت شود.

اصول تجارت کانالی

معاملات کانال فارکس فرض می‌کند که قیمت در یک بازه زمانی مشخص حرکت می‌کند. هنگام نزدیک شدن به مرز کانال، قیمت می تواند به دو صورت رفتار کند - آن را بشکنید و جلوتر بروید، یا لمس کنید، بچرخید و در جهت مخالف بروید. در این صورت حتی اگر خرابی رخ دهد نادرست تلقی می شود. برای یک معامله گر لازم است که بتواند بین واقعی و واقعی تمایز قائل شود و بداند که در کدام جهت "باز" ​​کند.

اثربخشی استفاده از استراتژی های کانال به بازه زمانی نیز بستگی دارد. دوره توصیه شده از M30 است، در دوره های حرکت کوتاه تر، قیمت ها آشفته تر هستند و از قوانین رفتار قیمت در کانال تبعیت نمی کنند. هرچه کانال قدیمی‌تر باشد، نتایج بیشتری در طول تجزیه و تحلیل آن به دست می‌آید.

برای ایجاد مرزهای کانال فارکس، باید حداقل دو اکسترم برای یک مرز و یک - برای ساخت مرز مخالف انتخاب کنید. بهتر است سفارشات را در داخل کانال یا در مرزهای آن ثبت کنید - در این صورت در صورت شکست کاذب، قیمت معکوس می شود، سفارش باز می شود و می توانید با ریسک های کم سود کنید. برای اینکه بتوان تعداد بیشتری از اکسترم ها را تخمین زد، توصیه می شود شرایط برای میانگین گیری شود. اگر معامله‌گر مطمئن نباشد که قیمت به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما سیگنال‌های قابل اعتمادی نیز برای برگشت آن وجود نداشته باشد، می‌توان دو سفارش را باز کرد - یک بازار در داخل کانال و دیگری در خارج از مرز خود در جهت مخالف. اندازه سود برداشت و توقف ضرر در هر استراتژی با نوسانات قیمت ابزار تعیین می شود.

بسته به عرض کانال، روش افزودن سفارشات برای هر بازگشت کوچک جدید در داخل مشخص می شود. حدود قیمت. اندازه استاپ ضرر برای هر کدام باید به گونه ای محاسبه شود که در صورت برگشت شدید یا برگشت قیمت، تحت پوشش سود دریافتی از معامله اصلی (یکی از انواع) قرار گیرد. ضرر اولیه توسط نوسانات ابزار تعیین می شود. در زیر یک طرح معاملاتی در کانال افقی فارکس آمده است، به نحوه تنظیم سفارشات و ضررهای توقف توجه کنید:

برنج. 1. طرح معاملاتی به عنوان مثال از یک کانال افقی.

سطح SL اولیه باید تا پایان اولین بازگشت بدون تغییر باقی بماند. معامله پس از تشکیل اولین ضد اکستریم به نقطه سر به سر منتقل می شود. همانطور که قیمت حرکت می کند و عقب نشینی ظاهر می شود، سطوح توقف ضرر سفارش های اضافی تا . هنگام نزدیک شدن به مرز کانال، دیگر سفارشات اضافی انجام نمی شود.

• - سفارشات را در بالای / زیر وسط کانال قرار دهید.
• - معاملات باز در لحظه شکست قیمت مرزها.
• - سطوح توقف اولیه را نزدیک به مرزهای کانال تنظیم کنید.

سفارشات باید کاملاً طبق قوانین استراتژی کانال بسته شوند - با سود بردن یا با توقف ضرر.

ابزار کانال سازی

کانال های فارکس می توانند افقی، رو به بالا، رو به پایین یا پویا باشند. در نمودار، آنها را می توان به صورت دستی یا با استفاده از ابزارهای کمکی، که ابزارهای ویژه در ترمینال MetaTrader 4 در گروه Channels یا نشانگرها هستند، ساخت:

برنج. 2. انواع کانال ها در ترمینال متاتریدر 4.

محبوب ترین اندیکاتورها آنهایی هستند که مرزهای پویا دارند، کانالهای Donchian با مرزهای سخت. نشانگر کانال سوپر سیگنال که اغلب توسط معامله گران استفاده می شود گزینه ترکیبیشاخصی که با هر دوره زمانی مختلف کار می کند:

برنج. 3. نمایش نشانگر کانال سوپر سیگنال در نمودار.

ویژگی آن در نحوه ترسیم مرزها نهفته است - نه با بسته شدن قیمت ها، بلکه با افراط و تفریط. زمانی که به یک افراطی بعدی رسید باید انتظار برگشت قیمت را داشت. با وجود تمام مزایایی که دارد، یک اشکال نیز دارد: در بازه های زمانی کوچک، سیگنال های نادرست زیادی می دهد و خوانش های خود را دوباره ترسیم می کند. نشانگر کانال سوپر سیگنال را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود super-signals-channel.rar(دانلود: 132)

معامله بدون اندیکاتور

ابزار گرافیکی Equidistant Channel به دلیل کارایی که دارد یکی از پرکاربردهاست. بر اساس سه منتهی الیه ساخته شده است: خط اصلی بر اساس دو منتهی الیه در یک طرف و یک خط موازی اضافی بر روی یکی دیگر در طرف مقابل ساخته شده است. هنگام تجزیه و تحلیل چنین کانالی، معامله گر فرض می کند که قیمت در محدوده آن حرکت می کند و بسته به جهت روند، معاملات انجام می شود (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

برنج. 4. طرح معاملات در کانال صعودی موازی.

هنگام معامله در یک کانال مساوی، توصیه می شود قیمت را در بازه های زمانی بالاتر دنبال کنید، زیرا ممکن است قیمت به مرز کانال بالاتر نزدیک شود و جهت خود را تغییر دهد و معامله را از بازار "بیرون" کند. و هرچه بازه زمانی تحلیل شده قدیمی تر باشد، سیگنال های ورودی قابل اعتمادتر هستند (صفحه نمایش را می توان بزرگ کرد):

برنج. 5. کنترل روند با استفاده از یک کانال در بازه زمانی بالاتر.

هنگام ساخت کانال با ابزار، خط اصلی نیز رسم می شود. موارد اضافی (چند مورد از آنها وجود دارد) به موازات اصلی در فاصله 0.618، 1.0، 1.618، 2.618 و غیره ساخته می شوند. زمانی که قیمت از این خطوط عبور کرد، می توانیم احتمال ورود به بازار را در نظر بگیریم:

برنج. 6. نمایش ابزار کانال های فیبوناچی در نمودار.

فیبوناچی می تواند به عنوان یک ابزار اضافی در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، جایی که اصلی ترین آن کانالی است که با استفاده از خطوط روند ساخته شده است. در این حالت، Fibo سیگنال را زمانی که قیمت به مرزهای کانال نزولی (صعودی) نزدیک می شود، تأیید می کند. شما همچنین می توانید اهداف را در خطوط آن تعیین کنید - TP یا SL، و از آن به عنوان قیمت استفاده کنید. اگر آزمایش مجدد مرز کانال با سطح تصحیح فیبو همزمان باشد، قدرت سیگنال بیشتر خواهد بود.

استراتژی مبتنی بر کانال های Keltner و نشانگر ADX.

بیایید مثالی از استراتژی کانال را در نظر بگیریم که از اندیکاتور KeltnerChannels و ADX استفاده می کند. اولین مورد روی نمودار هر جفت ارز (به شرط پایدار بودن) با پارامترهای استاندارد نصب می شود. اندیکاتور ADX بر روی نموداری با پارامترهای 14، سطح 30 تنظیم شده است. تجارت طبق استراتژی در یک چارچوب زمانی از H1 و بالاتر، در طول اروپا و انجام می شود.

معامله فروش یا با دستور بازار یا تحت نقطه پایین یک کندل بسته انجام می شود، در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

• - شمع سیگنال بسته است پایین کانال, تشکیل شده توسط نشانگر KeltnerChannels ;
• - خطوط نشانگر ADX -DX و +DX (اینها خطوط سفید و زرد در پنجره نشانگر زیر نمودار اصلی هستند) قبل از شکست کانال عبور کرد. مطلوب است که تقاطع زیر سطح 30 رخ دهد:

برنج. 7. نمونه ای از معامله فروش با استفاده از استراتژی کانال Keltner+ADX.

استاپ لاس در این مورد درست بالای حداکثر محلی یا بالای خط کانال بالایی قرار می گیرد.

معاملات خرید با استفاده از توقف خرید بالاتر از سقف بسته شده یا سفارش بازار تحت شرایط زیر باز می شود:

• - شمع سیگنال بسته است بالای کانال KeltnerChannels ;
• - خطوط نشانگر ADX +DX و -DX عبور کردند تا کانال خراب بشه. عبور از سطح 30 مطلوب است:

برنج. 8. نمونه ای از معامله خرید با استفاده از استراتژی کانال Keltner+ADX.

سطح توقف ضرر در زیر نزدیکترین پایین یا زیر خط کانال پایین تنظیم می شود. سود هر معامله، طبق این استراتژی کانال، هنگام استفاده ثابت است. همچنین، معامله می تواند پس از بسته شدن شمع بسته شود: برای معاملات فروش - در برگشت به بالای مرز کانال بالایی، برای خرید - در برگشت به پایین زیر خط کانال پایین.

می توانید اندیکاتور کانال های Keltner را از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود keltner-channel.rar (دانلود: 37)

پس از باز کردن بایگانی، فایل نشانگر در - ‹data_folder›\MQL4\Indicators\ کپی می‌شود. نشانگر ADX (Average Directional Index) در مجموعه استاندارد ترمینال MT4 گنجانده شده است و می توانید آن را در پنجره Navigator - Indicators - Trending پیدا کنید.

نتیجه.

استفاده از استراتژی‌های کانال به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا برگشت‌های قیمت را با دقت بالا پیش‌بینی کند. با این حال، یک اشکال وجود دارد و آن این است که معامله گران نمودارها را به روش خود تفسیر می کنند و کانال ها را به روش های مختلف ایجاد می کنند. همچنین، هیچ معیار پذیرفته شده ای وجود ندارد که شکست یا بازگشت از مرز را تعیین کند.

به همین دلیل، هر معامله باید با تایید سیگنال همراه باشد. یک سیگنال تایید را می توان هم از سطوح فیبوناچی و هم از سایر شاخص ها دریافت کرد. به عنوان مثال، نوسانگرها می توانند سیگنال را تأیید کنند - مانند تصادفی، RSI. بر خلاف استراتژی های شاخص، استراتژی های کانال عملکرد خود را در طول زمان از دست نمی دهند. با توجه به انتخاب شایسته ابزارهای کمکی، رعایت قوانین ورود، خروج و مدیریت پول، می توانید به نتایج موثری در معاملات خود برسید.

در درجه اول، کانال معاملاتی چیست?

کانال معاملاتی یک مدل قیمتی است که در آن حرکت مظنه یک جفت ارز در یک محدوده معاملاتی مشخص برای یک دوره زمانی مشخص اتفاق می افتد.

یعنی از یک طرف مرزهای کانال با سطح مقاومت و از طرف دیگر با سطح حمایت نشان داده می شود. بسته به جهت روند، یک کانال نزولی، جانبی و صعودی متمایز می شود.

اکنون در مورد ایجاد کانال های تجاری:

کانال معاملاتی صعودی. برای ساخت آن، کافی است یک معامله گر خط روند را از میان دو پایین ترین قیمت و به موازات خط روند ترسیم کند - خطی در بالاترین نقطه قیمت. در این حالت حداکثر امتیاز قیمت باید بین دو حداقل امتیاز باشد.

کانال معاملاتی نزولی. خط روند در امتداد دو نقطه حداکثر قیمت ترسیم می شود - شمع ها، میله ها و یک خط موازی با آن، که از پایین ترین نقطه عبور می کند. در این حالت حداقل امتیاز قیمت باید بین دو نقطه حداقل باشد.

همچنین بین کانال های تایید شده و تایید نشده تمایز قائل می شود. کانال تایید شده کانالی است که در آن مرزهای بالایی و پایینی (حمایت و مقاومت) هر کدام دو لمس قیمت دارند. اگر خط حمایت یا مقاومت مبتنی بر یک نقطه باشد، چنین کانالی تایید نشده در نظر گرفته می شود.

تجارت کانالی یک استراتژی پرکاربرد و کاملاً جذاب برای بسیاری از معامله گران است و به طور مرتب در معاملات عملی استفاده می شود. استراتژی با به اندازه کافی سودآور است سطح پایینخطر.

برای معامله عملی در کانال، کانال معاملاتی باید به سه منطقه تقسیم شود - خط در وسط کانال معاملاتی و همچنین همانطور که در شکل نشان داده شده است در فاصله تقریباً 10٪ از خطوط حمایت و مقاومت کانال.

لازم است نه در داخل کانال، بلکه به شدت از مرزهای آن (سطوح خرید و فروش) به سمت مرز مقابل معامله شود. برای استفاده از این استراتژی، مطلوب است که عرض کانال معاملاتی حداقل 30 نقطه و ترجیحاً 30-50 نقطه باشد.

تجارت کانالی. یک موقعیت زمانی وارد می شود که قیمت به سطح خرید یا فروش (مناطق) برسد. ورود می تواند با سفارش بازار و سفارش در حال انجام باشد. یک دستور Stop-loss محافظ در خارج از کانال، در سطح 10-20 امتیاز یا با توجه به رویکرد شما به مدیریت ریسک یا درصدی از مبلغ سپرده انجام می شود. تثبیت سود با رسیدن به سطح (منطقه) مرز مقابل انجام می شود. همچنین می توانید بخشی از یک موقعیت سودآور را در وسط کانال ببندید و نیمه دوم موقعیت را - با رسیدن به مرز مخالف.

اشتباهات اصلی هنگام معامله در یک کانال:

ورود به یک موقعیت معاملاتی در داخل کانال - "پس از" قیمت انجام می شود. باید به شدت، از مرزهای کانال معامله کرد و منتظر بود تا قیمت به این سطوح برسد

قرار دادن یک دستور Stop-loss محافظ در فاصله نزدیک، که منجر به بسته شدن موقعیت زمانی می شود که قیمت کمی فراتر از خطوط حمایت و مقاومت کانال باشد.

انتقال Stop-loss به سطح سربه سر خیلی زود است. توصیه می شود منتظر بمانید تا اولین فراکتال شمارنده بسته شود، زیرا مرزهای کانال اغلب دوباره آزمایش می شوند. هنگام بستن فراکتال مخالف در ناحیه کاهش، ترتیب توقف ضرر باید در امتداد فراکتال حرکت کند، نه بر اساس سطح سربه سر.

بستن یک موقعیت معاملاتی پیش از موعد باید نظم و انضباط رعایت شود یا از خروج نسبی از موقعیت استفاده شود

بستن یک موقعیت به صورت دستی بهتر است موقعیت با دستور توقف بسته و تنها در صورت نزدیک شدن قیمت به مرز بسته شود. در غیر این صورت، در صورت خرابی واقعی کانال، از معاملات بسیار سودآور حذف خواهیم شد.

همچنین، هنگام معامله در کانال، می توانید علاوه بر این، از اندیکاتورها (استوکاستیک) استفاده کنید که سیگنال هایی برای برگشت و اصلاح می دهد. در مواردی که استوکاستیک سیگنال معکوس (قلاب کین) تولید می کند و قیمت در این زمان با مناطق فروش یا خرید فاصله دارد، چنین سیگنالی باید نادیده گرفته شود. اگر سیگنال در لحظه ای که قیمت به مرز کانال می رسد (در منطقه 10٪) ظاهر شود، چنین سیگنالی باید درست در نظر گرفته شود. معامله گران حرفه ای اغلب در چنین لحظاتی از افزایش موقعیت های باز استفاده می کنند، اما بهتر است از این تکنیک برای معامله گران تازه کار استفاده نشود.

استراتژی معاملاتی برای شکست مرزهای کانال. همچنین یک استراتژی تجاری رایج است.

معامله بر روی شکست مرزهای کانال معاملاتی شامل باز کردن موقعیت‌ها برای فروش زمانی است که قیمت از منطقه حمایت عبور می‌کند یا برای خرید زمانی که قیمت از منطقه مقاومت عبور می‌کند. این استراتژی در بازارهای پرطرفدار به طور موثر عمل می کند و توصیه نمی شود که آن را در یک بازار ثابت معامله کنید.

باز کردن یک موقعیت پس از شکستن سطوح کانال در سطوح از پیش تعیین شده، که در فاصله انتخابی شما از خط کانال هستند، رخ می دهد. اگر با استراتژی مدیریت ریسک شما تناقض نداشته باشد، دستور توقف ضرر در داخل کانال، اغلب در وسط آن قرار دارد، یا قبل از مرز کانال شکسته.

پس از عبور قیمت از مرزهای کانال معاملاتی، چندین سناریو برای حرکت بیشتر قیمت ممکن است:

حرکت شدید یک طرفه قیمت در حجم معاملات بزرگ

حرکت قیمت با آزمایش مکرر مرز کانال شکسته (بازگشت به مرز) و ادامه آن در جهت شکست کانال طبق طرح زیر: شکست - برگشت - ادامه حرکت (به شکل مراجعه کنید)

نفوذ کاذب در مرزهای کانال، زمانی که قیمت، با شکستن خط حمایت یا مقاومت، پس از مدت کوتاهی به کانال باز می گردد.

برای معامله گران مبتدی بهترین گزینهورود به یک موقعیت معاملاتی پس از آزمایش مجدد مرز کانال شکسته است. این سیگنال قابل اعتماد تری است، و حتی با توجه به اینکه می توانید یک حرکت قوی را از دست بدهید، نیازی نیست که از زمان باز شدن ناراحت شوید. موقعیت های معاملاتیدنبال کردن حرکت اغلب با یک شکست کاذب و بر این اساس با ضرر به پایان می رسد.

همچنین لازم است یک معامله گر مبتدی به یاد داشته باشد که اگر قیمت از حد بالایی کانال صعودی عبور کند و بالعکس، سیگنال خرید قابل اعتماد تلقی نخواهد شد. هنگام استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای شکستن کانال، باید با قانون مهم زیر هدایت شوید: سیگنال های قابل اعتماد سیگنال هایی هستند که زمانی رخ می دهند که مرز پایین (منطقه) کانال صعودی شکسته شود و مرز بالایی (منطقه) نزولی. کانال خراب است شکست در کانال های رو به بالا و پایین در جهت آنها نیز ممکن است و اغلب رخ می دهد، اما در چنین شرایطی، این سیگنال ها باید توسط سایر شاخص های فنی تایید شوند. به عنوان مثال، شکست مرزهای کانال در یک حجم معاملات بزرگ.

نزدیکترین نقطه مرجع برای کسب سود یا بستن جزئی یک موقعیت، سطحی است که در فاصله ای برابر با عرض کانال شکسته قرار دارد و از مرز آن معلق است. اگر قیمت، پس از شکستن مرزها، به کانال بازگردد، چنین شکستی باید نادرست در نظر گرفته شود و معامله‌گر باید موقعیت را ببندد. همچنین، بسیار مهم است که معامله‌گران شکست را تنها زمانی ارزیابی کنند که قیمت شمع یا میله در خارج از کانال بسته می‌شود و تنها بر اساس حرکت سریع قیمت، با باز کردن موقعیت از نظر احساسی واکنش نشان ندهند.

مزیت اصلی این استراتژی این است:

• امکان به دست آوردن سود به اندازه کافی بزرگ و سریع، زیرا زمانی که قیمت از کانال خارج می شود، حرکت اغلب بسیار قوی است.
• قابلیت اطمینان نسبی یک سیگنال معاملاتی در مورد جهت حرکت مورد نظر با توانایی ورود به معامله با ریسک پایین.

ویژگی های حرکت قیمت در بازار فارکس به پیدایش مفهومی به عنوان کانال قیمت کمک کرد که بر اساس نقاط افراطی نمودار ساخته شده است. یک الگوریتم واضح برای حرکت قیمت از مرز به مرز منجر به ایجاد بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی شده است که برای تجارت در داخل کانال و خارج از مرزهای آن طراحی شده‌اند.

با اينكه استراتژی های کانالدارند اصل کلیتجارت، اما روش های برچسب گذاری کانال ها در نمودار متفاوت است.

انواع کانال های فارکس

به دلیل محبوبیت بالا پلت فرم معاملاتی MetaTrader4، انواع کانال ها با در نظر گرفتن عملکرد آن در نظر گرفته می شود، که به هر حال، کامل ترین است. بنابراین، استراتژی های تجارت کانالی را می توان بر اساس انواع زیر استوار کرد:

• کانال مساوی
• کانال رگرسیون خطی؛
• کانال انحراف استاندارد؛

کانال های قیمت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مانند کانال Keltner نیز ساخت. چنین الگوریتم‌هایی گسترده هستند و به طور فعال در سیستم‌های اسکالپینگ استفاده می‌شوند.

رایج ترین نوع کانال، کانالی با فاصله مساوی با تکنیک ساخت ساده در نظر گرفته می شود. این کار از دو نقطه افراطی نمودار قیمت استفاده می‌کند - اوج یا پایین‌ترین نقطه برای ایجاد خط اصلی، و نقطه افراطی مخالف برای مرز دوم. استراتژی چند ارزی استراتژی CHL یکی از محبوب ترین ها در میان سیستم هایی است که از این روش برای ساخت کانال قیمت استفاده می کنند.

اغلب، بازار فارکس از رگرسیون خطی استفاده می کند، که دو مرز با میانگین فاصله دارد - روند رگرسیون خطی. فاصله مرزها از میانگین حداکثر انحراف از آن قیمت بسته شدن فعلی را مشخص می کند. چنین کانالی اغلب در مناطقی از بازار استفاده می شود که از نظر بصری تعیین جهت روند دشوار است.

سازگارتر با رفتار بازار است کانال انحراف استاندارد، نشان دادن حال و هوای بازار در هر لحظه و انحراف قیمت پایانی از خط متوسط.

نماینده این نوع کانال ها باندهای بولینگر هستند که در آن خط میانگین یک میانگین متحرک ساده است و مرزها خطوط انحراف قیمت از SMA هستند. احساسات فعلی بازار به راحتی با رفتار مرزهای کانال تعیین می شود. با توجه به تطبیق پذیری باندهای بولینگر، بسیاری از استراتژی های کانال فارکس بر اساس آن توسعه یافته اند.

یک ابزار عالی برای تجزیه و تحلیل بازار، خطوط فیبوناچی است که مدتهاست به عنوان ابزاری موثر برای تعیین سطوح قیمت قابل توجه و جهت بازار شناخته شده است. سطوح فیبوناچی در استراتژی های معاملاتی برای تعیین نقاط احتمالی برگشت روند و همچنین برای جستجوی سیگنال های ورود به بازار استفاده می شود.

انواع استراتژی های کانال

استراتژی های کانال را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

• شکست، که در آن شکست توسط قیمت یکی از مرزهای کانال به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار استفاده می شود.
• معکوس، که در آن سیگنال ورودی یک بازگشت قیمت از مرز کانال در داخل محدوده است.

استراتژی های شکست بر این اصل استوار است که پس از تثبیت، قیمت تمایل دارد از محدوده تعیین شده خارج شود و این جهت، به احتمال زیاد، باید به بردار روند آینده تبدیل شود. برای ورود به بازار، بسته به نوسانات ابزار کار، سفارشات معلق در هر دو جهت در فواصل معینی از مرزهای کانال قرار می گیرند. در این صورت تعیین این فاصله که فیلتر سیگنال های غلط است از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل اصلی استراتژی‌های معکوس (معامله با بازگشت از مرزهای کانال) انعقاد معامله در جهت بازگشت قیمت در داخل کانال است. بنابراین، زمانی که قیمت یک دارایی به حد بالایی می رسد، معامله برای فروش، زمانی که حد پایین، سپس برای خرید انجام می شود.

من این دو بررسی را توصیه می کنم:

صرف نظر از، انواع استراتژی های کانال چیست؟، وجوه مشترک دارند:

• این استراتژی ها باید هنگام معامله جفت ارزهای اصلی که برای این نوع معاملات مناسب هستند، استفاده شوند.
• فریم‌های زمانی که کمتر از M30 نیستند، H1 مناسب‌ترین برای استراتژی‌های کانال در نظر گرفته می‌شوند (به استثنای سیستم‌های اسکالپینگ مورد استفاده در جلسه آسیایی). این دوره های زمانی برای استفاده از فیلترهای سیگنال تجاری اضافی مناسب هستند.
• نکته مهمتفسیر صحیح سیگنال های معاملاتی رفتار قیمت در نزدیکی مرز کانال است. یک سیگنال قابل اطمینان خاص، آزمایش مکرر قیمت مرز کانال، هم در حین بازگشت و هم در هنگام خرابی است. به گفته معامله گران باتجربه، حداقل سه آزمایش از این دست باید وجود داشته باشد. موقعیت باید حداقل در سومین ریباند از مرز کانال وارد شود.

مزیت بزرگ استراتژی های کانال، خودکفایی آنهاست. با این حال، اگر از ابزارهای اضافی برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست استفاده شود، معاملات قابل اعتمادتر خواهد بود. بیشتر شاخص های گروه "

اعتقاد بر این است که تمام نوسانات قیمت در بازار فارکس در محدوده خاصی رخ می دهد که نوع و پارامترهای آن به بازه زمانی و وضعیت فعلی بازار بستگی دارد. به عنوان یک قاعده، استراتژی کانال فارکس ساده است، با حداقل شاخص، ریسک کم و سودآوری بالا، اما مستلزم رعایت دقیق قوانین ورود و مدیریت پول است.

اصول کلی استراتژی کانال

مدل فنی "کانال قیمت" حرکت مظنه ها را در یک محدوده محدود خاص برای یک دوره زمانی معین فرض می کند. تاکتیک های استراتژی کانال فارکس در بازار ارز مبتنی بر تجزیه و تحلیل دو رویداد است - یا قیمت از مرز کانال عبور می کند یا نه. معیارهای تعیین شکست واقعی در هر یک سیستم معاملاتیآنها مرزهای کانال می توانند صلب یا پویا باشند.

بازه زمانی توصیه شده برای هر دارایی حداقل M30 است. برای ساختن یک کانال (با هر روشی)، به حداقل دو اکسترم برای هر مرز نیاز دارید. توصیه می‌شود همیشه سفارش‌ها را فقط در داخل کانال انجام دهید، حتی در صورت شکسته شدن مرز - در صورت بروز خطای اشتباه، قیمت برمی‌گردد و معامله به‌طور خودکار باز می‌شود. برای ارزیابی تعداد بیشتری از افراط‌های احتمالی، باید شرایط را برای ساخت مرزهای کانال "متوسط" کرد.

هنگامی که یک بازگشت از مرزها و در حضور سیگنال معکوس از نشانگرهای اضافی وجود دارد، سفارشات به منطقه کانال باز می شوند. اگر سیگنال معکوس قابل اطمینانی وجود ندارد، اما از روند فعلی مطمئن نیستید، توصیه می شود دو موقعیت را باز کنید: یک سفارش در داخل کانال و یک سفارش در انتظار در جهت مخالف- خارج از مرزهایش

استراتژی کانال فارکس نیز رفتار را در محدوده تنظیم می‌کند: در بازار در حال سقوط، سیگنال‌های فروش قوی‌تر خواهند بود، در بازار رو به رشد - خرید. هر چه کانال قدیمی تر باشد، مرزهای آن قوی تر است.

اندازه توقف ضرر اولیه با نوسانات بازار فعلی تعیین می شود. در زیر یک طرح معاملاتی کلی با استفاده از یک کانال افقی به عنوان مثال آورده شده است. ما توجه ویژه ای به رفتار قیمت در نزدیکی مرزها داریم - این مسیر تجارت را تعیین می کند. برای ورود، توصیه می شود از تأییدیه های اضافی از هر نوسانگر استفاده کنید.

اگر کانال به اندازه کافی گسترده باشد، می توانید از روش تهاجمی اضافه کردن موقعیت ها استفاده کنید. در عین حال، توقف موقعیت اضافه شده باید با سود معامله اصلی جبران شود - در صورت برگشت یا افزایش شدید قیمت.

سطح توقف تا پایان اولین بازگشت بدون تغییر نگه داشته می شود. پس از تشکیل اولین ضد اکستریم، توصیه می شود استاپ را به سطح سربه سر منتقل کنید. اگر قیمت در جهت سودآوری حرکت می کند، اما به مرز کانال نزدیک می شود، ارزش آن را دارد که توقف ضرر را محدود کنید و سفارشات را اضافه نکنید.

• ورودی بالا/زیر خط وسط کانال در داخل کانال؛
• ورود به شکست مرز بالایی کانال در یک روند صعودی و در شکست مرز پایین در یک روند نزولی.
• تنظیم توقف اولیه خیلی نزدیک به مرز کانال.

ابزارهای معاملاتی در محدوده قیمت

از نظر گرافیکی، هر کانال قیمتی را می توان به صورت دستی ترسیم کرد، اما استفاده از ابزارهای استاندارد برای این منظور عملی تر است:

ایده تجارت در داخل کانال نوسانات مدت‌هاست که توسط کلاسیک‌های تحلیل تکنیکال کار شده است و شامل شاخص‌های زیادی برای ساخت کانال‌هایی با پویایی (باندهای بولینگر) یا مرزهای سخت (کانال‌های Donchian) است.

به عنوان مثال، نشانگر ترکیبی کانال سوپر سیگنال ها است - با تمام سادگی، سیگنال های نسبتاً دقیقی را تقریباً در هر دارایی و بازه زمانی ارائه می دهد.

این شاخص مرزهای خود را نه با بسته شدن قیمت ها، بلکه با مقادیر شدید - با استفاده از روش ZigZag می سازد. هنگامی که قیمت به حداکثر/دقیقه بعدی یک توالی معین از شمع ها می رسد، یک سیگنال معکوس ظاهر می شود. نقطه ضعف: در دوره های کوچک - رنگ آمیزی مجدد می کند و سیگنال های نادرست زیادی در نوسانات احتمالی می دهد.

نمونه ای از معامله در محدوده بدون اندیکاتور

اغلب، استراتژی کانال فارکس از یک کانال مساوی استفاده می کند - با وجود سادگی ساخت، بسیار موثر است. برای ساخت آن، باید 3 نقطه افراطی در نمودار قیمت داشته باشید. یک خط پایه از طریق 2 اوج/پایین ترسیم می شود و مرز مقابل از نقطه سوم ترسیم می شود. تکنیک های استفاده از این نوع کانال ها همیشه نتایج خوبی را نشان می دهد.

هنگام داشتن موقعیت در استراتژی کانال فارکس، لازم است رفتار قیمت را در محدوده دوره های قدیمی تر نظارت کنید تا به مرز قوی تر برخورد نکنید. مطمئن ترین نقاط ورودی هنگام معامله در جهت روند قدیمی تر به دست می آیند.

کانال های فیبوناچی همچنین به نشان دادن خط اصلی نیاز دارند، اما در همان زمان، خطوط موازی اضافی فراتر از مرزهای اصلی در امتداد سری Fibo ساخته می شوند: در فاصله 0.618. 1.0; 1.618 و 2.618. عبور از این سطوح توسط قیمت یک سیگنال تجاری قوی در نظر گرفته می شود، علاوه بر این، می توانید ساخت خطوط موازی اضافی را در فاصله دلخواه از مرزهای کانال تنظیم کنید.

نمونه ای از تجارت با سطوح فیبوناچی

استفاده از Fibo به عنوان یک ابزار اضافی در بیشتر موارد نتایج پایداری را به همراه دارد. یک سیگنال معاملاتی تایید کننده رفتار قیمت در ناحیه سطوح خواهد بود، علاوه بر این، می توان از آنها برای تعیین نقاط هدف (توقف / سود) استفاده کرد.

اگر آزمایش مجدد مرز کانال با سطح فیبوناچی اصلاحی همزمان شود، قدرت سیگنال افزایش می یابد.

مثل همیشه، خطوط فیبوناچی به عنوان پشتیبانی/مقاومت فعلی کار می کنند و سیگنال های ورودی اضافی می دهند.

کانال استراتژی فارکس Keltner Channels+ADX

شاخص ها: کانال های Keltner با پارامترهای استاندارد، ADX (14) با سطح 30.

دارایی های: هر دارایی ارزی با نوسانات پایدار.

دوره زمانی: H1 و بالاتر.

جلسات معاملاتی: اروپا، اروپا-آمریکا.

یادآوری می کنیم: کانال Keltner یک پاکت قیمت در بالای / زیر EMA (10) است که مرزهای آن با ضرب مقدار بزرگی آن در مقدار ATR ساخته می شود. برای باز کردن معاملات، باید خط سبز ADX را به بالای سطح 30 منتقل کنید.

بنابراین، ما معامله ای را برای فروش در SellStop (زیر پایین شمع بسته)، یا با سفارش بازار پس از شرایط زیر باز می کنیم:

• کندل در زیر مرز پایینی KeltnerChannels بسته می شود.
• قبل از شکست کانال کلتنر، خطوط (-DX) و (+ DX) تلاقی دارند (ترجیحاً؟ خط (-DX) از سطح 30 عبور می کند).

StopLoss پشت حداکثر محلی یا بالای خط بالایی کانال Keltner تنظیم می شود.

ما به طور مشابه بحث می کنیم: خرید را یا با BuyStop (بالاتر از شمع بسته) یا با سفارش بازار باز می کنیم، به شرطی که:

• بستن شمع بالای خط بالایی KeltnerChannels.
• خط (+DX) از (-DX) تا خروج کانال کلتنر (ترجیحاً حرکت خط (-DX) فراتر از سطح 30) عبور می کند.

استاپ ها در پشت نزدیکترین پایین یا بالای خط کانال پایین قرار می گیرند.

TakeProfit معمولاً تنظیم نمی‌شود، و معامله یا در نتیجه عقب‌نشینی یا پس از بسته شدن شمع ثابت می‌شود: برای فروش - با برگشت به بالای خط بالا، برای خرید - در برگشت به پایین زیر خط پایین کانال Keltner .

به جای نتیجه گیری

نقطه ضعف چنین استراتژی هایی ذهنیت در ساخت مرزها و عدم وجود معیارهای پذیرفته شده عمومی برای شکست و بازگشت به حساب می آید. به همین دلیل است که یک استراتژی کانال معاملاتی فارکس قابل اعتماد همیشه نیاز به تأیید سیگنال های معاملاتی دارد، معمولاً از سطوح فیبوناچی یا شاخص های نوع نوسانگر، مانند RSI، Stochastic، AO یا MACD. مزیت اصلی این است که استراتژی های معاملاتی در کانال با گذشت زمان کارایی خود را از دست نمی دهند، مثلاً روش های اندیکاتور. نکته اصلی این است که به شدت از قوانین پیروی کنید و ابزارهای کمکی را به درستی انتخاب کنید.

مظنه ابزارهای مالی در مسیرهای خاصی حرکت می کند و به طور منظم حداکثر و حداقل امتیاز را تشکیل می دهد. در این نقاط، بردار حرکت قیمت تغییر جهت می دهد. اگر اوج ها را به صورت سری به اوج ها و پایین ها را با پایین ها متصل کنید، منطقه ای به دست خواهید آورد که قیمت در آن حرکت می کند. چنین منطقه ای کانال نامیده می شود و در موارد مختلف استفاده می شود استراتژی های کانالکه برخی از آنها در این مقاله توضیح داده شده است.

کانال قیمت چیست

کانال قیمت محدوده ای است که قیمت در بیشتر مواقع در آن باقی می ماند. این محدوده توسط خطوطی محدود می شود که می توانند مستقیم باشند (معمولاً از منتهی الیه یک گروه عبور می کنند) یا منحنی (از انواع شاخص ها برای ساخت آنها استفاده می شود).

طبقه بندی کانال های قیمت با توجه به موقعیت نسبی ابتدا و انتهای مرزهای آنها انجام می شود (شکل 1):

• اگر ابتدا و انتها عملاً در یک سطح باشند، چنین کانالی صاف است (شکل 1B).
• اگر ابتدا کمتر از انتهای آن باشد، چنین کانالی صعودی است (شکل 1A).
• اگر ابتدا پایین تر از انتهای آن باشد، چنین کانالی در حال نزول است (شکل 1B).

اگر قیمت 3 بار یا بیشتر به مرزهای کانال نزدیک شد، اما از آنها عبور نکرد، تایید شده در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت کانال از نوع ناشناس است.

ویژگی های رفتار قیمت در کانال

از آنجایی که پویایی قیمت در کانال به طور دوره ای تغییر می کند، قیمت اغلب الگوهای معکوس را تشکیل می دهد که برای معامله گران به خوبی شناخته شده است (برخی از آنها در شکل 2 نشان داده شده است). اگر چنین الگوی زمانی ظاهر شود که قیمت به یکی از مرزهای کانال نزدیک می شود، این نشان دهنده احتمال بالای برگشت آن و حرکت به سمت مرز مخالف است. این اصل را می توان در استراتژی کانال فارکس "در بازگشت" استفاده کرد.

همچنین، الگوهای کندل استیک معکوس را می توان در استراتژی "برک آوت" کانال استفاده کرد. اما برای این کار، چنین الگوهایی را باید در بازه زمانی قدیمی‌تر نسبت به بازه زمانی کاری جستجو کرد. به عنوان مثال، اگر کانال قیمت در نمودار کاری صعودی باشد و یک الگوی کندل استیک روی نمودار با بازه زمانی بالاتر شکل گرفته باشد که نشان دهنده پایان روند صعودی است، منطقی است که فرض کنیم مرز پایینی کانال خواهد بود. زود شکسته اگر چنین شکستی رخ داد، پس از بسته شدن شمع شکست، یک موقعیت کوتاه باز می شود (StopLoss و TakeProfit بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بازار تنظیم می شوند، به عنوان مثال، سطوح حمایت/مقاومت و نزدیکترین اکسترم های محلی)

واگرایی در نشانگر MACD. همچنین باید به دنبال این واگرایی ها در بازه زمانی قدیمی تر در رابطه با بازه زمانی کار باشید.

بهترین استراتژی های کانال

استفاده روش های مختلفبرچسب گذاری کانال به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی را برای شرایط مختلف برنامه ایجاد کنید. بسیاری از آنها شامل استفاده از بیش از یک ابزار برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت هستند. سه راهبرد از این قبیل در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ساده ترین استراتژی کانال روند

این بر اساس کانال رگرسیون خطی است - یک ابزار گرافیکی ساخته شده در MT (واقع در منوی "Insert"، آیتم "Channels"). فقط یک روند مشخص برای معاملات مناسب است که روی آن یک کانال رگرسیون خطی ساخته شده است (شکل 3). موقعیت‌ها در داخل کانال باز می‌شوند - اگر روند نزولی است، کوتاه است و اگر صعودی است، طولانی است. هنگام باز کردن پوزیشن لانگ قیمت باید نزدیک مرز بالای کانال و در هنگام باز کردن پوزیشن لانگ نزدیک مرز پایین کانال باشد.

شناسایی شروع و پایان روند در بازه زمانی قدیمی تر نسبت به بازه زمانی کاری انجام می شود.

استراتژی کانال میان مدت

برای آن، باید 2 نشانگر را روی نمودار قیمت نصب کنید (شکل 4):

• پوشاندن () - یک کانال پویا را تشکیل می دهد.
• ParabolicSAR - جهت باز شدن موقعیت ها را نشان می دهد.

برای باز کردن یک موقعیت طولانی، باید:

• شکستن قیمت از مرز بالایی کانال Envelops.
• پیدا کردن نقطه ParabolicSAR زیر قیمت.

StopLoss در سطح نزدیکترین حداقل تنظیم شده است.

برای باز کردن یک موقعیت کوتاه، باید:

• شکستن قیمت از مرز پایینی Envelops.
• پیدا کردن نقطه ParabolicSAR بالاتر از قیمت.

StopLoss در سطح نزدیکترین حداکثر تنظیم شده است.

توصیه می شود حمایت و مقاومت را از قبل در نمودار قیمت علامت گذاری کنید. اگر زمانی که شرایط برای باز کردن یک موقعیت کوتاه (بلند) ایجاد شود، در فاصله کمتر از 2 توقف تلفات زیر سطح باز (بالای) پشتیبانی (مقاومت) وجود داشته باشد، چنین سیگنالی باید نادیده گرفته شود.

SHI_FX_Strategy()

به اسکالپینگ TS اشاره دارد و برای تجارت در تایم فریم M15 طراحی شده است. بر اساس خوانش 4 شاخص (شکل 5):

• SHI_Channel - یک کانال رگرسیون در نمودار قیمت طبق روش Borishpolts تشکیل می دهد.
• iTrend - یک RSI اصلاح شده که قادر به تشخیص روند معکوس است.
• Laguerre یک نوسانگر است که بر شناسایی تکانه های قیمتی که با تغییر روند همراه است، متمرکز است.
• Perky_Asctrend - یک سوئیچر مبتنی بر اسیلاتور.

کلیه معاملات منحصراً در جهت کانالی که توسط اندیکاتور SHI_Channel تشکیل شده است باز می شود. پوزیشن های طولانی زمانی باز می شوند که:

• اگر قیمت زیر وسط SHI_Channel باشد.
• پیدا کردن منحنی لاگر بالاتر از سطح 0.15.
• عبور از منحنی سبز با منحنی قرمز iTrend از پایین به بالا.

موقعیت های کوتاه زمانی باز می شوند که:

• اگر قیمت بالاتر از وسط SHI_Channel باشد.
• پیدا کردن منحنی لاگر زیر سطح 0.75.
• عبور از منحنی قرمز منحنی سبز iTrend از پایین به بالا.

StopLoss واقع شده است:

• برای موقعیت طولانی - زیر مرز پایینی SHI_Channel.
• برای یک موقعیت کوتاه - بالای مرز بالای SHI_Channel.

TakeProfit تنظیم شده است:

• برای موقعیت طولانی - زیر مرز بالایی کانال SHI_Channel.
• برای موقعیت کوتاه - بالای مرز پایینی SHI_Channel.

هنگامی که مجموعه ای از سیگنال ها برای معامله مخالف شکل می گیرد، موقعیت بلافاصله بسته می شود.

ویدئو

بر اساس شرایط قرار دادن StopLoss و TakeProfit، تنها در صورتی باید معامله کنید که عرض SHI_Channel برای نسبت اندازه TakeProfit به اندازه StopLoss حداقل 2:1 کافی باشد.