سلام دوستان.

برخی از معامله گران فارکس اسیلاتورها را جام مقدس تحلیل تکنیکال می دانند. برخی دیگر معتقدند که این ابزارها عملا بی فایده هستند. حقیقت، مثل همیشه، جایی در وسط نهفته است.

واگرایی کلاسیک فارکس عدم تعادل بین حرکت قیمت واقعی و اندیکاتورهای نوسانگر است. تئوری این است که یک معامله گر ماهر از این عدم تعادل برای یافتن سیگنال های تجاری عالی استفاده می کند. بنابراین امروز پیشنهاد می کنم موضوع را بهتر بشناسیم و بفهمیم که آیا همه چیز واقعاً اینطور است یا خیر.

اگر این اصطلاح را برای فارکس به کار ببریم، آنگاه این اختلاف بین قیمت واقعی یک جفت ارز و اندیکاتورهای فنی است. محبوب ترین ها برای تشخیص MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی هستند.

علاوه بر این، برای کار با آنها، به هیچ جادوگری نیاز ندارید - در 90٪ موارد همه آنها با تنظیمات استاندارد برای بازه زمانی خود استفاده می شوند.

واگرایی فارکس هم یک مفهوم و هم یک استراتژی تجاری است که توسط چارلز داو پس از مشاهده همبستگی قیمت بین شاخص‌های مرتبط Dow Industrials و Dow Transportation ایجاد شده است.

داو اولین کسی بود که متوجه شد که واگرایی بین آنها ظاهر شد و این منجر به شکست در روند و تغییرات در بازارها شد. این اساس نظریه را تشکیل داد که به زودی به یک سیستم معاملاتی مستقل فارکس تبدیل شد.

مثال ها

خود این کلمه به معنای تقسیم است که دقیقاً همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. اسیلاتورها معمولاً از قیمت پیروی می کنند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت واقعی در نمودار از شاخص‌ها فاصله می‌گیرد، آنها شروع به حرکت در جهات مختلف می‌کنند.

به عنوان مثال، در یک روند نزولی در فارکس، قیمت ها باید دائما کاهش یابد. برای یافتن واگرایی در جفت ارز مورد نظر ما، خطی را به دنبال پایین‌ترین حد در نمودار و در پنجره نشانگر رسم می‌کنیم.

پس از آن ما آنها را با هم مقایسه می کنیم. اگر خط روی نمودار در حال نزول است و پایین‌ترین سطح‌های بالاتر روی نمودار قابل مشاهده است که قیمت را به یک سطح ثابت می‌رساند یا آن را در جهت مخالف می‌چرخاند، این دقیقاً همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم!

انواع واگرایی

صعودی دقیقا برعکس تعریف شده است. اگر روند ثابتی را در نمودار لخت ببینیم، و پایین‌ها یک خط مستقیم رو به پایین را تشکیل دهند، اما نوسان‌گر این تصویر را تکرار نکند و پایین‌ترین حد را نشان دهد، این یک واگرایی صعودی کلاسیک فارکس است.

واگرایی صعودی پنهان در فارکس در صورتی رخ می‌دهد که هر پایین‌ترین حد جدید بالاتر از قبلی باشد و در اسیلاتور تصویر کاملاً مخالف باشد.

وجود الگوهای متمایز در نمودار قیمت (مثلاً بالا و پایین دوتایی) تأیید می شود. اما یک انحراف در نوسانگر وجود دارد.

قوانین شناسایی

واگرایی فارکس با استفاده از نمودار قیمت برهنه و شاخص های تحلیل تکنیکال مختلف پیدا می شود.

شاخص هایی برای تعیین واگرایی در فارکس

واگرایی فارکس معمولاً با مقایسه حرکات قیمت در نمودار خالی و یک نوسانگر تعیین می شود. از دومی، Stochastic معمولی، RSI و MACD بیشتر استفاده می شود. برای نتیجه دقیق تر، می توانید از یکی از نشانگرهای صدا (به عنوان مثال، OBV) استفاده کنید.

نحوه ایجاد واگرایی

اگر خروجی دستورالعمل های گام به گام، سپس چیزی شبیه به این خواهد شد:

1. بیایید با وضعیت فارکس آشنا شویم. ما به نمودار نگاه می کنیم و به دنبال چنین نشانه هایی هستیم: هر حداکثر جدید بالاتر از قبلی است. هر کم جدید کمتر از قبلی است. حرکت چرخه ای است (به عنوان مثال، یک بالا یا دو پایین تشکیل می شود). اگر چنین تصویری را مشاهده کنیم، شروع به جستجوی واگرایی فارکس می کنیم.
2. خطوط روند را رسم کنید. روند باید تایید شود. بنابراین، درست روی مانیتور یا چاپ کاغذ، خطی را از حداقل یا حداکثر قبلی به خط بعدی می کشیم، بدون توجه به "ریپل های" کوچک. توصیه من: هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، انجام این کار آسان تر است. بنابراین، بهتر است با نرخ هفتگی یا ماهانه تمرین کنید.
3. ما نشانگرها را به هم وصل می کنیم. بنابراین، ما قله ها را به هم وصل کرده ایم و یک خط روند رسم کرده ایم. اکنون اندیکاتور را باز می کنیم و می بینیم که چگونه قرائت های آن با حرکت قیمت واقعی مرتبط است. خطوط هم می کشیم.
4. ما قیمت ها را مقایسه می کنیم اگر خطوط قیمت یکسان باشد، به این معنی است که در امتداد روند حرکت می کند، در آینده نزدیک هیچ شوکی وجود نخواهد داشت. زمانی در مورد واگرایی فارکس یاد خواهیم گرفت که شیب خطوطی که پایین و اوج را به هم متصل می کنند شروع به تغییر کند.

استفاده در استراتژی های معاملاتی مختلف

همانطور که می دانید بهترین ها دشمن خوبی ها هستند. امروزه، معامله‌گران برنامه‌های نویسندگی و مشاوران مختلفی را در زرادخانه خود دارند و ابزارهای کلاسیک در حال محو شدن هستند. اما در این مورد نیازی به معجزه نیست.

معامله واگرایی با اندیکاتور macd

ساده ترین و مطمئن ترین گزینه معامله با MACD است. سیگنال های آن تا حد امکان ساده و واضح است، بنابراین با استفاده از آن، مطمئناً اشتباه نخواهیم کرد.

در اینجا می توانید کاهش قیمت پس از یک روند نزولی قوی را مشاهده کنید. ابتدا تصحیح می‌شود و سپس دوباره پایین می‌آید و یک کم جدید تشکیل می‌دهد. در همان زمان، MACD نشان می دهد که پایین بالاتر از قبلی است. این نشان می دهد که روند "بخار تمام شده است"، قیمت احتمالاً افزایش می یابد.

لحظه مناسب برای بستن معامله

دو نکته:

1. برای فروش. اگر قیمت بالا رفت و واگرایی روی MACD ظاهر شد (نوسانگر را کم کرد)، باید منتظر بمانید تا کندل فعلی بسته شود و بلافاصله رد فروش را باز کنید.
2. برای خرید. ما به طور مشابه عمل می کنیم. اگر یک خط نزولی مطمئن در نمودار وجود داشته باشد، و روی نوسانگر به سمت بالا یا بالا رفت، منتظر می‌شویم تا کندل فعلی بسته شود و معامله باز شود.

اگر امکان نظارت مداوم بر سفارش‌های باز در فارکس وجود ندارد، توصیه می‌کنم حد ضرر را بین 10 تا 20 پیپ زیر یا بالای کندل بسته تنظیم کنید.

نتیجه

همانطور که می بینید، معامله بر روی واگرایی فارکس (به ویژه در مدل کلاسیک صعودی یا نزولی) دشوار نیست، و جستجوی واگرایی قیمت خود کار بسیار ساده ای است.

همین سادگی است که آن را به یک ابزار فوق العاده در زرادخانه افراد مبتدی و حرفه ای تبدیل می کند. بدون تنظیمات فوق سری انبوه - همه چیز مانند نور روز ساده و واضح است.

شما فقط باید صبر و پشتکار کافی برای نظارت بر داده ها برای ساعت ها، روزها و هفته ها داشته باشید. شاید به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران، به خصوص مبتدیان، اغلب آن را دست کم می گیرند.

از توجه شما متشکرم امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. بازنشر و بحث استقبال می شود.

در تحلیل تکنیکال، جایگاه قابل توجهی در تعیین نقاط شروع اصلاح و معکوس روند، جستجوی نقاط ورودی بهینه به سیگنال های نوسانگر داده می شود. در همان زمان، برای مجموعه‌ای از الگوریتم‌های تفاوت (دیفرانسیل) که برای محاسبه قرائت‌های نشانگر استفاده می‌شوند، ابزارها سیگنال‌های پیشرو (در مقایسه با موارد روند) را تشکیل می‌دهند، اما حتی به تغییرات جزئی در قیمت یک دارایی واکنش نشان می‌دهند. در نتیجه، تعداد قابل توجهی از سیگنال های نادرست، به دنبال آن می تواند منجر به تلفات شود.

برای از بین بردن این نقص نوسانگرها، معامله گران از تکنیک های مختلف فیلتر استفاده می کنند - تأیید سیگنال ها توسط سایر اندیکاتورها، استفاده از مدل های گرافیکی در نمودارهای اسیلاتور. یکی از موثرترین، شناخته شده ترین و قابل اعتمادترین گزینه ها جستجوی واگرایی است.

مفهوم واگرایی دلالت بر اختلاف در ماهیت حرکت نمودار قیمت و خط نوسان ساز دارد. در معاملات، مرسوم است که چنین وضعیتی را به عنوان سیگنالی در نظر بگیریم که نشان دهنده معکوس یا ادامه روند با درجه احتمال بالا است. این بر روی هر نوسانگر تشکیل شده است، به راحتی قابل تشخیص است و حتی اگر بازیگر بازار تجربه قابل توجهی نداشته باشد، قابل استفاده است.

با این حال، همه معامله گران به این عنصر تحلیل تکنیکال توجه کافی ندارند. علاوه بر این، برخی اصلاً با این اصطلاحات آشنا نیستند و انواع خاصی از مدل ها حتی برای کاربران باتجربه ناشناخته هستند.

آن چیست؟

به طور کلی، هنگام انجام تحلیل تکنیکال، هنگام در نظر گرفتن نمودارهای قیمت و نوسانگر با هم، 2 پدیده مشابه مشاهده می شود:

1. واگرایی یا واگرایی نمودارها ( از لات واگرا منظورم کاهش است).
2. همگرایی یا همگرایی ( از convergo به معنی نزدیک).

از آنجایی که تفاوت در سیگنال های تولید شده تنها توسط جهت نمودارها تعیین می شود و تفسیر آنها منوط به قوانین عمومی، در زندگی روزمره معامله گران، اصطلاح "واگرایی" عمدتا ثابت است.

ایجاد واگرایی در همه نوسانگرها / مشاوران شناخته شده امکان پذیر است - از MACD، Stochastic، h4، RSI و CCI گرفته تا تحولات اصلی معامله گران. قوانین استفاده از آنها در کتابهای تحلیل تکنیکال و راهنمای اندیکاتورها به تفصیل شرح داده شده است.

هر گونه واگرایی (همگرایی) زمانی رخ می دهد که اکستریم های جدیدی که در نمودار قیمت در طول حرکت جهت دار شکل می گیرند، تأیید خود را در نمودارهای اندیکاتور پیدا نمی کنند. یک مثال، نسخه کلاسیک واگرایی نزولی است، زمانی که تشکیل اوج‌های جدید در نمودار قیمت در یک روند صعودی با ظاهر اوج‌های نوسانگر مطابقت دارد، اما یک دنباله نزولی را تشکیل می‌دهد.

به عبارت دیگر، واگرایی/همگرایی وضعیتی از حرکت ناهماهنگ (در جهات مختلف) نمودار قیمت و خط یک اندیکاتور فنی (نوسانگر) است که در هنگام تشکیل اکسترنال های مجاور به همین نام (بالا/پایین ها) ردیابی می شود. .

ماهیت واگرایی ها (همگرایی ها)

به منظور شناسایی دقیق همگرایی / واگرایی در نمودار و تفسیر صحیح وضعیت بازار مطابق با مدل، لازم است ماهیت پدیده ها را درک کنیم.

از آنجایی که نمودار قیمت نشان دهنده وضعیت واقعی بازار است و نوسانگرها علاقه (فعالیت) شرکت کنندگان در معاملات را با دقت کافی بیان می کنند، عدم تطابق در جهت حرکت را می توان از موقعیت های زیر در نظر گرفت:

• تا زمانی که انتظارات (روحیات) معامله گران با توسعه روند منطبق باشد و اقدامات در جهت حمایت از آن باشد، روند سالم در نمودارها منعکس می شود. افراط در نمودار قیمت و در پنجره نوسان ساز به صورت هماهنگ و با به روز رسانی همزمان اوج یا پایین تشکیل می شود.
• با توسعه روند، تعداد بازیکنانی که در جهت غالب معامله می کنند، افزایش می یابد و در نهایت به حداکثر می رسد. اینرسی تفکر "جمعیت" (بخش عمده معامله گران) به حمایت از روند ادامه می دهد ("دیرآمدها" تلاش می کنند حداقل بخشی از حرکت را با باز کردن معاملات در امتداد روند تحقق بخشند). در همان زمان، علاقه شرکت کنندگان بازار به توسعه وضعیت شروع به کاهش می کند، که هم در حجم و هم در نوسانگرها منعکس می شود. در نتیجه، قیمت حداکثرها را به‌روزرسانی می‌کند (اگرچه نرخ رشد کاهش می‌یابد)، و شاخص‌ها به وضوح تغییر یا محو شدن روند را نشان می‌دهند (افراطی‌های جدید بدتر از موارد قبلی هستند)، که مدل را تشکیل می‌دهد.

تعریف مدل

واگرایی/همگرایی به سیگنالی تبدیل می شود که معامله گران علاقه کمتری به حفظ روند فعلی دارند. با این حال، اشتباه است که آن را بدون ابهام به عنوان معکوس تفسیر کنیم.

• واگرایی ها احتمال تغییر روند یا شروع یک اصلاح را نشان می دهد. اما چنین پیشرفتی از وضعیت ضروری نیست - ظهور یک تکانه قیمت قدرتمند دیگر می تواند حرکت را حفظ کند و سیگنال را به سیگنال نادرست تبدیل کند. بر این اساس، تشکیل موج جدید قیمت باید توسط الگوهای روی نمودار، سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال، شاخص های روند) تأیید شود.
• زاویه بین خطوط ترسیم شده در نمودارها توسط معامله گران به عنوان "قدرت" سیگنال تولید شده درک می شود. در واقع، بزرگی عدم تطابق (زاویه) اطلاعات قابل اعتمادی در مورد افزایش احتمال برگشت و حتی بیشتر از آن، در مورد دامنه حرکت بعدی ارائه نمی دهد.
• قضاوت در مورد استفاده غالب از سیگنال در معاملات ضد روند اشتباه است. واگرایی ها/همگرایی هایی که نشان دهنده توسعه یک روند هستند کمتر از آنهایی که نشان دهنده تغییر جهت هستند مؤثر نیستند.

مزیت اصلی استفاده از مدل ها تطبیق پذیری آنها است:

• همگرایی / واگرایی نمودارهای قیمت و نوسانگرها در بیشتر موارد اخیر و به طور مؤثر در همه بازارها، دارایی ها، بازه های زمانی مشاهده می شود.
• مدل ها برای ساختن مناسب هستند سیستم های معاملاتیو استراتژی های مبتنی بر دنبال کردن روند، تجارت از مرز کانال های قیمت، از جمله در مقابل روند، معاملات نوسانی.

در عین حال، ساخت دقیق واگرایی ها، زمانی که توسط ابزارهای دیگر تأیید شود، دقت بالای تصمیم گیری را تضمین می کند.

چگونه روی نمودار رسم کنیم؟

برای جستجو و شناسایی واگرایی ها، باید 2 قانون اساسی برای ساخت مدل گرافیکی بدانید:

• در نمودار قیمت، یک اکسترموم دیگر (پیک یا فرورفتگی) تشکیل می‌شود که حداقل یک مورد دیگر به همین نام قبل از آن وجود دارد. حداقل 2 افراطی متوالی به همین نام - شرط لازمبرای مدل این امکان وجود دارد که بر روی تعداد بیشتری از اوج/پایین‌ها ایجاد شود، که قابلیت اطمینان و قدرت را به سیگنال‌ها می‌افزاید.
• بر روی خط نوسان ساز در لحظه های مربوط به اکستروم های نمودار قیمت، اکستریم هایی به همین نام نیز تشکیل می شود.

در پایانه معاملات، دنباله اقدامات به شرح زیر است:

1. نزدیکترین حد به سطح قیمت فعلی را تعیین کنید.
2. موردی را با همین نام در کنار آن پیدا کنید.
3. نقاط به دست آمده را با یک خط وصل کنید.
4. خطوط عمودی را در امتداد انتهای نمودار قیمت بکشید تا زمانی که با نمودار نوسانگر تلاقی کنند.
5. در محل های تقاطع با خط نشانگر، اکستروم های مربوطه را علامت گذاری کنید.
6. آنها را به هم متصل کنید و به صورت بصری واگرایی را از بخش در نمودار قیمت تعیین کنید.

معامله گران باید از چند اشتباه رایج اجتناب کنند:

• جستجوی مدل ها در یک منطقه روند با افراط های مشخص انجام می شود. با حرکت افقی، حساب کردن روی ظاهر واگرایی ها و تفسیر صحیح سیگنال های دریافتی اشتباه است.
• هنگام تشکیل اکستروم بعدی، برخلاف آخرین شکل گرفته، باید توجه خود را در هنگام جستجوی واگرایی به آن معطوف کنید. تمرین نشان می دهد که تشکیل یک سیگنال جدید سیگنال قبلی را لغو می کند (احتمال اجرای آن در قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد).
• همگرایی ها/واگرایی ها باید فقط به صورت همزمان در نظر گرفته شوند - در پنجره نمودار قیمت و نوسانگر، نقاط افراطی که در همان نقاط زمانی تشکیل می شوند، تجزیه و تحلیل می شوند.

اگر الگوریتم و قوانین رعایت شود، تشخیص واگرایی/همگرایی حتی برای یک پیشنهاد دهنده بی تجربه دشوار نخواهد بود.

شاخص های واگرایی فارکس

سوال شاخص های واگرایی در بازارهای فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی تفسیری دوگانه دارد:

• اسیلاتورهایی که جستجوی الگو در آنها توصیه می شود.
• ابزارهای اتوماسیون برای ساخت و شناسایی واگرایی ها/همگرایی ها برای ابزارهای تحلیل تکنیکال.

نوسان سازها و واگرایی ها

تئوری تحلیل تکنیکال بیان می کند که الگوهای همگرایی/واگرایی روی هر نوسانگر به همان اندازه خوب کار می کنند.

در عین حال، تجربه تحلیلگران و معامله گران نشان می دهد که کاربرد عملی در نمودارهایی که اثر اشباع ندارند ارجحیت دارد.

در واقع، الگوریتم‌های شاخص‌هایی مانند Stochasic، RSI و موارد مشابه، تخصیص مقادیر حداقل و حداکثر به نشانه‌ها را تحت شرایط خاصی فرض می‌کنند (به عنوان مثال، برای استوکاستیک - 0 و 100٪). این منجر به حذف برخی افراط‌های واقعی از توجه می‌شود، که جستجو و تحلیل واگرایی‌ها را دشوار می‌کند.

در نتیجه، بهترین گزینهبرای کار، پیشنهاد می شود شاخص هایی را بدون مرزهای مشخص و مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد در نظر بگیرید، به عنوان مثال، MACD، ROC، TRIX و موارد مشابه.

با این حال، تمام ساختارهای لازم برای اسیلاتورهای کلاسیک با محدودیت نیز موثر هستند. تنها شرط واجب، تحقق «قاعده 5 درصد» است. مطابق با آن، لازم است دوره محاسبه اندیکاتور و سایر پارامترهای مهم را انتخاب کنید تا اندیکاتورها در 95+٪ مواقع در منطقه فعال (بین مناطق بیش خرید/فروش بیش از حد) باشند. علاوه بر این، قدرت سیگنال های تشکیل شده در مناطق بیش از حد خرید/فروش بیش از حد افزایش می یابد.

شاخص های واگرایی

خودکارسازی فرآیند ساخت مدل گرافیکی و شناسایی همگرایی/اختلاف باعث صرفه جویی در زمان کاربر و کاهش تعداد خطاهای ذهنی می شود. برای حل این مشکل، معامله گران تعداد زیادی اندیکاتور اصلی ایجاد کرده اند.

فهرست تحولات باید شامل موارد زیر باشد:

• واگرایی MACD.یکی از بهترین شاخص ها برای شناسایی همگرایی/واگرایی در MACD. واگرایی های کلاسیک و پنهان را نشان می دهد (در زیر در مورد انواع مدل ها صحبت خواهیم کرد)، خطوط روی هر دو نمودار را تجسم می کند (می توان آن را غیرفعال کرد)، جهت حرکت مورد انتظار (فلش ها) را پس از تحقق سیگنال ها نشان می دهد.

• واگرایی تصادفیبا اسیلاتور تصادفی استاندارد کار می کند. خطوطی را برای واگرایی در پنجره های قیمت و نشانگر ترسیم می کند، الگوهای نزولی و صعودی را برجسته می کند.

• پانل واگرایینشانگر اطلاعاتی بر اساس MACD کلاسیک. پانل جفت ارز، بازه زمانی، نوع واگرایی ( صعودی یا نزولی)، فاصله از لحظه تشکیل الگو تا نوار فعلی را نمایش می دهد. مزیت اصلی این است که به طور همزمان با تمام فریم های زمانی و جفت ارزهای اصلی کار می کند. هنگامی که دکمه نمودار را در خط پانل فشار می دهید، نمودار مربوطه نمایان می شود.

• بیننده واگرایی.شاخص اطلاعاتی که واگرایی ها را تعریف می کند انواع مختلف(کلاسیک A، B، C و مخفی) برای چندین نوسانگر - MACD، RSI، RVI، Momentum، StDev، Stochastic و غیره. هنگامی که یک مدل شناسایی می شود، یک هشدار (Alert) می دهد که نوع سیگنال و نوع سیگنال را نشان می دهد. همگرایی / واگرایی، بازه زمانی در پنجره.

• مجموعه ای از نشانگرهای سری TT– CCI Trix Divergence TT، CCI VWMA Divergence TT، S-ROC TT، Super Stochastic DA TT، و غیره. پیشرفت های نویسنده بر روی نوسانگرهای مختلف ساخته شده اند و مدل های واگرایی/همگرایی را با دقت بالا تعیین می کنند.

لازم به ذکر است که با توجه به محاسبه داده های تاریخی با تعداد زیادی از گزاره های شرطی در کد، عملکرد تقریباً همه شاخص ها چیزهای زیادی را باقی می گذارد. استفاده گسترده از آنها به سخت افزار قدرتمند برای نصب ترمینال تجاری نیاز دارد.

بهترین گزینه ساخت و ساز مستقل است، زیرا به سطح خاصی از آموزش، سرمایه گذاری قابل توجهی در زمان نیاز ندارد و وظایف خاص یک وسیله نقلیه خاص را حل می کند. علاوه بر این، بیشتر ابزارها همه انواع واگرایی ها را تشخیص نمی دهند.

انواع

مدل های همگرایی / واگرایی معمولاً به چند نوع تقسیم می شوند:

• بسته به نوع سیگنال - صعودی (با افزایش احتمالی قیمت) و نزولی (با کاهش).
• با توجه به پیکربندی خطوط - کلاسیک (به علاوه سه نوع وجود دارد - A، B، C یا I، II، III)، پنهان و توسعه یافته.

کلاسیک

واگرایی ضد روند کلاسیک یا متعارف واضح ترین و به راحتی قابل تشخیص ترین نسخه الگو است. جستجو با حرکت جهت دار واضح دارایی (نمودار قیمت) انجام می شود. این یک سیگنال معکوس در نظر گرفته می شود که ظاهر آن نشان دهنده احتمال افزایش معکوس روند (شروع یک موج اصلاحی) است.

ماهیت احتمالی سیگنال نیاز به تایید دارد.

بسته به وضعیت بازار (بخوانید، موقعیت نسبیخطوط تکمیل شده در نمودارها) به چندین کلاس (نوع) تقسیم می شود.

واگرایی "کلاس A" (نوع I)

یک واگرایی ضد روند نزولی کلاس A (نوع I) در یک روند صعودی رخ می دهد.

مدل به صورت زیر ظاهر می شود:

• با افزایش قیمت دارایی، اوج های افزایشی متوالی در نمودار شکل می گیرد (هر قله بالاتر از قله قبلی است).
• در پنجره نوسانگر، لحظه های اکسترومم نمودار قیمت با پیک های کاهشی مطابقت دارد - اکستروم بعدی در زیر قبلی قرار دارد.

واضح است که خطوطی که ماکزیمم نمودارها را به هم متصل می کنند، واگرا می شوند. وجود چنین واگرایی نشان دهنده فرسودگی روند صعودی و شروع احتمالی یک نزولی (یا اصلاح نزولی) است.

سیگنال قوی در نظر گرفته می شود (و بنابراین متعلق به بالاترین کلاس یا نوع اول است). با این حال، حتی در این مورد، ما فقط می توانیم در مورد احتمال برگشت صحبت کنیم و باز کردن یک موقعیت نیاز به تایید دارد. به عنوان یک سیگنال تایید، کافی است خروج اسیلاتور از ناحیه بیش خرید یا محل میله های هیستوگرام MACD را در زیر خط سیگنال در نظر بگیرید.

به گفته معامله‌گران، زاویه بین بخش‌های واگرا در نمودارها قدرت سیگنال را تعیین می‌کند (اول از همه، مدت یا دامنه یک روند یا اصلاح جدید). با این حال، هیچ دلیل ریاضی یا آماری این دیدگاه هنوز ارائه نشده است.

واگرایی کلاسیک صعودی (به طور دقیق تر، همگرایی) نوع I (کلاس A) به روشی مشابه، اما در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود. در نمودار قیمت، عنصر اصلی الگو، پایین بودن با کاهش های متوالی است. آنها مربوط به افزایش (هر بعدی بالاتر از قبلی است) پایین اسیلاتور است.

شکل گیری واگرایی (همگرایی) نشان دهنده یک برگشت صعودی (تغییر از یک موج نزولی قیمت به یک موج افزایشی) است. ارزیابی قدرت سیگنال و قابلیت اطمینان آن مشابه واگرایی نزولی است.

واگرایی "کلاس B" (نوع II).

مشابه گزینه قبلی، واگرایی نوع II (کلاس B) به نزولی و صعودی تقسیم می شود. اولی در طول دوره رشد قیمت دارایی شکل می گیرد، دومی - در موج سقوط. این الگو همچنین بر روی اوج (نزولی) و پایین (نزولی) نمودار قیمت و اندیکاتور استوار است.

این تفاوت با حداقل تفاوت قوی (A یا I) بین قیمت‌های دو انتهای آخر نمودار قیمت است - در واقع، یک بالا یا دو پایین با بالا یا پایین در همان سطح (سطوح نزدیک با اختلاف) تشکیل می‌شود. از چندین نقطه). از سوی دیگر، خط نوسان ساز، در واگرایی های نزولی، اوج های کمتر و در واگرایی های صعودی، پایین ترین سطح ها را ایجاد می کند.

سیگنال تولید شده به معکوس شدن قدرت متوسط ​​اشاره دارد. در صورتی که یک تایید کننده قوی وجود داشته باشد، به عنوان مثال، هنگامی که خط اصلی MACD از سطح صفر یا خط محوری نمودار نوسانگر عبور می کند (50٪ برای RSI و Stochastic، 0 برای CCI) به دسته قابل اعتماد منتقل می شود.

واگرایی "کلاس C" (نوع III)

هنگام ساخت یک مدل، ما استفاده می کنیم شرایط کلاسیکواگرایی (همگرایی):

• نزولی در یک روند صعودی شکل می گیرد، صعودی در یک روند نزولی.
• این شکل گیری شامل افزایش اوج برای واگرایی نزولی، نزول پایین برای واگرایی صعودی است.

ویژگی این مدل، حداقل تفاوت بین اکستریمم های همسایه در نمودار نوسانگر (بالا دوبل یا دوتایی پایین) و افزایش یا کاهش مداوم در افراط در نمودار قیمت است.

سیگنال حاصل ضعیف تفسیر می شود که در آن احتمال ادامه روند بیشتر از معکوس شدن آن است. به معامله گران توصیه می شود که ظاهر آن را نادیده بگیرند و شرط معامله واگرایی نوع III (کلاس C) ظاهر شدن یک سیگنال معکوس قوی در سایر اندیکاتورها یا نمودار قیمت است.

پنهان شده است

این نوع همگرایی/واگرایی نمودارها نیز الگویی در نظر گرفته می شود که سیگنال های معاملاتی قوی ایجاد می کند. اما، متأسفانه، هنگام ایجاد استراتژی‌ها و TS، اکثر معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند (بعضی از آنها به سادگی ناشناخته هستند).

اصل شکل گیری آن برخلاف نسخه کلاسیک است و نتیجه نیز بر این اساس تغییر می کند.

واگرایی نزولی پنهان

یک الگوی نزولی در یک روند نزولی (روند نزولی) دیده می شود. برای ایجاد یک خط در نمودار مظنه ها، جستجوی اوج انجام می شود و هر خط بعدی باید کمتر از خط قبلی باشد.

واگرایی (به طور دقیق تر، همگرایی) زمانی شکل می گیرد که قله های نزولی نمودار قیمت با اوج های به روز شده نوسانگر مطابقت داشته باشد.

چنین پیکربندی به وضوح افزایش علاقه معامله گران به معاملات را در طول کاهش قیمت دارایی ها نشان می دهد و به عنوان یک سیگنال قوی برای توسعه جریان اصلی عمل می کند. معامله گران و تحلیلگران با تجربه توصیه می کنند فرصت هایی را برای فروش یا افزایش موقعیت های فروش در نظر بگیرند.

هر گونه تاییدی برای پیاده سازی سیگنال مورد نیاز است.

واگرایی صعودی پنهان

با قیاس با همگرایی نزولی پنهان، قوانین شناسایی واگرایی صعودی پنهان فرموله می شود:

• مدل بر روی یک روند صعودی کار می کند.
• هنگامی که قیمت افزایش می یابد، حداقل های محلی نمودار قیمت با افزایش سطح هر بعدی نسبت به قبلی در نظر گرفته می شود.
• در نوسانگر، در لحظه‌های افراط‌های قیمتی، دنباله‌ای از پایین‌ترین قیمت‌ها تشکیل می‌شود.

سیگنال نشان دهنده ادامه روند صعودی است. در صورت تایید، موقعیت های خرید باز یا افزایش می یابند.

تمدید شده

مدل واگرایی گسترده در برخی لحظات مشابه واگرایی کلاسیک کلاس B (نوع II) است. با این حال، ویژگی شکل گیری منجر به ظاهر نسبتا نادر آن در نمودارها می شود.

واگرایی نزولی گسترده

مدل واگرایی نزولی توسعه یافته نه افراط‌های مجاور، بلکه قله‌ها را در نمودار قیمت در نظر می‌گیرد، که بین آنها ممکن است چندین اوج/پایین محلی وجود داشته باشد. در واقع، گسترش دامنه زمانی وجود دارد که نام واگرایی را به خود اختصاص داده است. شرایط ساخت برابری تقریبی سطوح ماکزیمم است (شکل "دو بالا").

در همان زمان، در نمودار نوسانگر، اوج های مربوط به حداکثر قیمت انتخاب شده کاهش می یابد و فاصله بین آنها قابل توجه است.

سیگنال ادامه روند نزولی را نشان می دهد و قوی (یا قدرت متوسط) در نظر گرفته می شود. مانند سایر گزینه ها، تأیید لازم است.

واگرایی افزایشی صعودی

یک واگرایی افزایشی صعودی مستلزم وجود دو پایین‌ترین قیمت در یک سطح (یا با حداقل تفاوت) است - یک "پایین دوگانه" و افزایش قابل توجهی در پایین‌های نوسانگر.

در صورت تایید، سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که ادامه روند صعودی است.

تجارت واگرایی

تکنیک معامله بر روی سیگنال های همگرایی/واگرایی بسیار ساده است.

• هنگامی که یک افراط در نمودار قیمت تشکیل می‌شود، قله‌ها/پایین‌های نزدیک به آن و قله‌ها/پایین‌های مربوطه در نمودار در پنجره نوسانگر تحلیل می‌شوند.
• هنگامی که واگرایی تشخیص داده می شود، مدل شناسایی می شود و پتانسیل آن ارزیابی می شود (قوی، متوسط، ضعیف).
• هنگامی که یک سیگنال تایید ظاهر می شود، تصمیم برای نتیجه گیری گرفته می شود معامله جدید، افزایش حجم یا بسته شدن موقعیت ها.

در واقع، چنین الگوریتمی می تواند مبنای یک وسیله نقلیه سودآور باشد، زیرا مدل ها اغلب در بازار ظاهر می شوند. تنها یک اشکال آشکار در استفاده از آن وجود دارد - واگرایی اطلاعاتی در مورد دامنه بالقوه حرکت ندارد. بنابراین تعیین اهداف و سطوح تثبیت سود یا زیان با استفاده از ابزارهای دیگر ضروری خواهد بود.

بنابراین، ظهور واگرایی ها در نمودارهای قیمت و نوسانگر قطعا باید توجه معامله گر را به خود جلب کند. واگرایی / همگرایی به عنوان همگرایی / واگرایی خطوط قیمت و نشانگر در یک حرکت جهت دار در نظر گرفته می شود و در بیشتر موارد به منبع قدرت قوی یا متوسط ​​تبدیل می شود. سیگنال های معاملاتی. با این حال، صرف نظر از نوع مدل (کلاسیک، پنهان، توسعه یافته)، آنها ماهیت احتمالی دارند و نیاز به تایید دارند. برای استفاده در سیستم معاملاتی، ساخت و سازها را می توان به طور مستقل انجام داد یا نشانگرهای اصلی را می توان در پایانه معاملاتی نصب کرد.

امروز در مورد یک استراتژی تجاری جالب به شما خواهم گفت. این بسیار ساده است و هر کسی می تواند بر آن مسلط شود. با این حال، در عین حال، این استراتژی (اگر به درستی در ترکیب با مدیریت پول شایسته اعمال شود) می تواند به یک معدن طلای واقعی برای شما تبدیل شود.

ابتدا کمی در مورد اینکه واگرایی چیست.

همانطور که در مورد بازارهای مالی به کار می رود، کلمه واگرایی به معنای واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است (معمولاً برای این منظور از اندیکاتورهای نوع نوسانگر استفاده می شود).

در زیر به نمونه‌های اصلی واگرایی که سیگنال‌های خرید و فروش هستند، می‌پردازیم. و اکنون باید گفت که واگرایی یک سیگنال نسبتاً قوی است، اما، متأسفانه، به ندرت ظاهر می شود. اما اگر یک معامله گر یاد بگیرد که آن را به درستی تشخیص دهد و کمی صبر و حوصله برای صبر کردن برای آن بیافزاید، در این صورت او تمام شانس را دارد که از آن پول خوبی به دست آورد.

و با این حال، واگرایی انواع مختلفی دارد. در این استراتژی تجارت واگرایی ساده، تنها یکی از آنها در نظر گرفته شده و استفاده می شود - واگرایی کلاسیک (به نظر ما، این قوی ترین نوع آن است).

نحوه تشخیص واگرایی در نمودار قیمت

چگونه می توان این جانور به نام واگرایی را ردیابی و به درستی شناسایی کرد؟ من به شما اطمینان می دهم، هیچ چیز دشواری در شناسایی یک واگرایی کلاسیک در نمودار وجود ندارد. به تصویر زیر دقت کنید.

واگرایی نزولی کلاسیک به معامله‌گر می‌گوید که قیمت از حرکت به سمت بالا "خسته" شده است و به زودی با درجه احتمال بالایی معکوس خواهد شد. تصویر نشان می دهد که در این حالت اوج جدید قیمت بالاتر از قبلی است و بالاترین جدید نشانگر کمتر از قبلی است.

وضعیت مشابه با واگرایی کلاسیک صعودی. فقط او به معامله گر در مورد برگشت قیمت قریب الوقوع می گوید. تصویر نشان می دهد که در این حالت پایین ترین قیمت جدید کمتر از قبلی است و پایین ترین شاخص جدید بالاتر از قبلی است.

چه ابزاری نیاز دارید

برای معامله واگرایی ها، به نمودار قیمت با نمودار یکی از اندیکاتورهای فنی نیاز دارید. برای جستجوی واگرایی ها معمولاً از نوسانگرهایی مانند , , stochastic استفاده می شود.

ماهیت هر نشانگر نوع نوسانگر (نوسانگر) این است که تفسیر خاص خود را از حرکت قیمت ارائه می دهد که در یک محدوده کاملاً محدود (معمولاً از 1- تا 1 یا از 0 تا 100٪) در نوسان است. این به وضوح در شکل بالا دیده می شود.

از طریق استفاده از نوسانگرها، یک معامله گر می تواند به وضوح لحظات خرید و فروش بیش از حد ابزار مالی معامله شده را ببیند.

در آن لحظاتی از زمان که نمودار نوسان ساز نزدیک به حد بالایی محدوده خود است، خرید بیش از حد اتفاق می افتد. یعنی بازار اشباع شده و تقاضا کم رنگ شده است.

و هنگامی که نمودار نوسان ساز به مرز پایینی خود نزدیک می شود، بازار بیش از حد فروش می شود. این بدان معناست که منابع فروشندگان کاهش یافته است و بر این اساس، نشان دهنده افزایش تقاضا برای ابزار مالی معامله شده است.

با این حال، نقطه ضعف اصلی این واقعیت است که نوسانگرها (با این حال، مانند اکثریت قریب به اتفاق سایر شاخص های تحلیل تکنیکال) سیگنال های خود را با کمی تاخیر ارائه می دهند.

به عبارت دیگر نوسانگرها فقط تغییراتی را که در وضعیت بازار رخ داده است بیان می کنند اما آنها را پیش بینی نمی کنند.

یک استثنای شگفت انگیز از این قانون، سیگنال هایی هستند که نوسانگرها به شکل واگرایی می دهند. واقعیت این است که واگرایی، بنا به ماهیت خود، حتی قبل از اینکه یک معکوس قیمت واقعی رخ دهد، ظاهر می شود. این همان چیزی است که در وهله اول ارزش بزرگ چنین سیگنال هایی را برای یک معامله گر تعیین می کند.

حالا فقط یکی از اندیکاتورهای بالا را در زیر نمودار قیمت باز کنید و دست به کار شوید.

استراتژی معاملاتی با استفاده از واگرایی کلاسیک

ما به تعریف واگرایی کلاسیک پرداختیم، اکنون می توانیم در مورد یک استراتژی معاملاتی ساده با استفاده از آن صحبت کنیم.

شکل زیر نمونه ای از معامله واگرایی صعودی کلاسیک را نشان می دهد. از شکل می توان دریافت که یکی از پایین ترین قیمت ها در روند نزولی توسط پایین ترین قیمت مربوط به اندیکاتور MACD تایید نشده است. این نشانه واضحی از تضعیف روند نزولی و تدارک روند معکوس است. شکل یکی از گزینه های معاملاتی را نشان می دهد، اگرچه گزینه قابل اطمینان تری وجود داشت که منتظر بمانید تا قیمت به سطح بالای قبلی برسد (در شکل با عدد 1 نشان داده شده است) و فقط در آنجا معامله کنید.

بنابراین، در این حالت، می توانید یا در تقاطع قیمت خط روند نزولی یا در سطح بالای قبلی خرید کنید. دستور توقف ضرر در آخرین پایین قیمت انجام می شود. سفارش بسته به موقعیت تنظیم می شود، اما مطلوب است که اندازه آن حداقل 2 بار از حد ضرر بیشتر باشد. در این استراتژی معاملاتی ساده، معمولاً می‌توانید بدون قرار دادن سفارش سود با استفاده از ابزار پایانه معاملاتی مانند .

به طور مشابه، معاملات بر اساس واگرایی نزولی انجام می شود. در شکل زیر دو اوج صعودی متوالی قیمت را مشاهده می کنید که با دو اوج در نمودار اسیلاتور مطابقت دارد. در عین حال، به وضوح مشاهده می شود که نوسانگر این ارتفاعات را یکی زیر دیگری می کشد. این کاملاً نشان می دهد که روند صعودی قیمت تمام توان خود را به پایان رسانده است و تکمیل آن در راه است.

یک موقعیت را می توان در سطح پایین قیمت قبلی، سطح باز کرد توقف ضرردر سطح آخرین قیمت حداکثر تعیین شده است، و بهره بردن- در سطحی که حداقل دو برابر بیشتر از مقدار توقف ضرر باشد.

باشه الان همه چی تموم شد! همانطور که در عنوان مقاله ذکر شد، این یک استراتژی معاملاتی ساده است، اما با وجود سادگی، بسیار موثر است. با استفاده از آن در معاملات خود، همراه با قوانین منطقی (مدیریت پول)، رسیدن به سود پایدار کاملاً امکان پذیر است.

موفق باشید در تجارت و سود پایدار برای شما!

در دستان درست، واگرایی و همگرایی می تواند به شناسایی نقاط عطف در نمودار قیمت کمک کند. در این پست سعی می کنم هر آنچه در مورد این پدیده های بازار در نمودار می دانم را به شما بگویم. بیا بریم.

من پیشنهاد می کنم بلافاصله اصطلاحات را تعریف کنیم. این اتفاق افتاد که به دلایلی معامله گران عملاً از مفهوم همگرایی استفاده نمی کنند ( همگرایی، و تحت یک اصطلاح - واگرایی ( اختلاف). در این مورد، واگرایی به دو نوع تقسیم می شود: صعودی و نزولی. من فکر می کنم این به این دلیل است که واگرایی به معنای نوع انحراف نمودار نیست ( واگرایی یا همگرایی) اما در اصل اختلاف بین داده های نمودار قیمت و داده های اندیکاتور است. این به نظر من نادرست است. از این رو در چارچوب این پست بیل را بیل می نامم و از اصطلاحات واگرایی و همگرایی استفاده می کنم. حالا سر اصل مطلب.

شاخص ها برای جستجوی واگرایی ها و همگرایی ها استفاده می شوند. محبوب ترین ها عبارتند از:

• هیستوگرام MACD
• تصادفی

این اندیکاتورها در هر پایانه معاملاتی موجود هستند. از آنجایی که من از طریق معامله می کنم، پس تمام نمونه های پست از این ترمینال استفاده می کنند.

واگرایی

واگرایی، در معاملات، نامیده می شود اختلافنمودار قیمت با نمودار نشانگر. آن ها هنگامی که قیمت به اوج های جدید می رسد و در نمودار نشانگر، هر اوج بعدی کمتر از قبلی است.

با توجه به اینکه اکثر معامله گران تمایل دارند واگرایی و همگرایی را در یک اصطلاح خلاصه کنند - واگرایی، بنابراین به این نوع واگرایی در زبان عامیانه، نزولی می گویند.

واگرایی با استفاده از نشانگر هیستوگرام های MACD، به نظر می رسد که:

قوانین برای یافتن واگرایی بسیار ساده است. برای تعیین آن، حداقل دو اوج صعودی در نمودار قیمت و دو اوج نزولی در نمودار اندیکاتور کافی است. از نظر بصری، این شبیه یک واگرایی است، یعنی همان واگرایی. در همان زمان، هیستوگرام MACD، مانند مثال بالا، باید در ناحیه مثبت باشد: بالای مقدار صفر.

برای سایر شاخص ها، قوانین یکسان است. این همان چیزی است که واگرایی در نشانگر به نظر می رسد RSI:

و غیره استوکاستیک:

همانطور که قبلاً متوجه شده اید، واگرایی حداقل پیش بینی می کند متوقف کردنحرکت یا ( در بیشتر موارد) تصحیحیا واژگونیروند قبلی آن ها به عبارت دیگر، به عنوان یک نقطه عطف عمل می کند، پس از آن می توانید تصمیمات خاصی را اتخاذ کنید که در کدام جهت معامله کنید، یا با موقعیت های باز شده در حال حاضر چه کاری انجام دهید.

قوانین تجارت واگرایی

اگر واگرایی مشخص شود: حداقل دو اوج صعودی متوالی در نمودار قیمت، و دو اوج نزولی متوالی در اندیکاتور وجود دارد، آنگاه می‌توان به واضح‌ترین روش‌ها وارد کرد:

1. شمع بعدی را بعد از اوج دوم در نمودار نشانگر وارد کنید

به این معنی است که:

1. اولین حداکثر محلی در نمودار قیمت و نمودار هیستوگرام MACD
2. دومین ماکزیمم محلی در نمودار قیمت و دومین حداکثر محلی در نمودار MACD که کمتر از قبلی است. شمعی که با نقطه شناسایی واگرایی منطبق است یک سیگنال است و پس از بسته شدن، می توانید بلافاصله معامله فروش را باز کنید.
3. فروش. توقف بالاتر از حداکثر محلی تنظیم شده است. در اینجا می توانید یادداشت برداری کنید. اگر بازار، مانند همه شکست‌های استاندارد، واقعاً به یک واگرایی دست می‌یابد، در این صورت حرکت معمولاً شدید و بدون عقب‌گرد است. سپس توصیه می شود خطرات را بیشتر کاهش دهید و توقف را نه در حداکثر محلی، بلکه در حداکثر شمع سیگنال قرار دهید. من معمولا این کار را انجام می دهم.

همچنین، برای کسانی که دوست دارند به دنبال تأیید ورودی باشند، می‌توانند بر اساس تفکیک حداقل محلی قبلی وارد شوند:

اگر پیدا کردن یک شمع سیگنال در نشانگرهای خطی مانند RSI و استوکاستیک برایتان دشوار است، آن‌ها را در تنظیمات ترمینال به صورت هیستوگرام نمایش دهید. همچنین در تنظیمات توصیه می کنم تعیین کنید رنگ متفاوتمانند نمونه های هیستوگرام MACD من. بنابراین تشخیص بصری بالا و پایین نشانگر بسیار ساده تر از یک رنگ بودن آن خواهد بود.

همگرایی

همگراییدر معاملات نامیده می شود همگرایینمودار قیمت با نمودار نشانگر. آن ها زمانی که هر حداقل بعدی در نمودار قیمت کمتر از دیگری باشد و در اندیکاتور بالاتر باشد.

همانطور که در بالا گفتم، اساساً معامله گران از همگرایی به عنوان واگرایی صعودی یاد می کنند. همگرایی در هیستوگرام MACD به شکل زیر است:

ظاهر همگرایی حداقل مستلزم توقف سقوط، یک اصلاح و در حالت ایده آل یک معکوس است. آن ها این به همان اندازه یک رویداد است که باید به آن اندیشید. اما، اگر در مورد واگرایی، شما نیاز به خرید ایمن دارید، پس زمانی که همگرایی ظاهر شد، باید از باز شدن تجارت فروش محافظت کنید.

همگرایی در RSI:

همگرایی در استوکاستیک:

قوانین تجارت همگرایی

همگرایی ها مشابه قوانین معامله می شوند، انگار که شما واگرایی ها را معامله می کنید، اما دقیقا برعکس. با استفاده از هیستوگرام MACD به عنوان مثال، تجارت همگرایی به شکل زیر است:

مثال بالا ورودی روی یک شمع سیگنال را نشان می دهد، به عنوان مثال. شمعی که نقطه شناسایی همگرایی روی آن ظاهر شد. ورود بلافاصله، پس از بسته شدن شمع سیگنال، با اتلاف توقف در حداقل همگرایی محلی انجام می شود. مرحله بعدی مدیریت موقعیت است.

برای سیگنال‌های مخصوصاً محتاط و تأیید دوست، می‌توانید پس از شکل‌گیری همگرایی، شکست حداکثر محلی را وارد کنید. این ورودی به شکل زیر است:

الگوریتم به همین سادگی است:

1. در انتظار شمع سیگنال
2. منتظر تشکیل حداکثر محلی و شکست آن هستیم
3. برای کاهش بیشتر خطر ضرر در صورتی که همگرایی به نتیجه نرسد، می توانید یک توقف را در پایین ترین سطح محلی یا در پایین ترین شمع شکسته تنظیم کنید.

همین. اینها موارد خاص اصلی تعریف و کار بر روی واگرایی ها و همگرایی ها هستند. حالا بیایید ویژگی ها را بررسی کنیم.

ویژگی های واگرایی و همگرایی معاملات.

برای اینکه ارسال پست به برگه ادامه ندهیم :) که قبلاً خیلی طولانی بود، در ادامه، از یک مثال به عنوان مثال استفاده خواهم کرد. از این گذشته، هم واگرایی و هم همگرایی تصاویر آینه ای از یکدیگر هستند، بنابراین قوانین یکسان خواهند بود. بنابراین.

واگرایی ها و همگرایی ها مرتبه بالایی دارند، یعنی. می تواند چندین حداکثر یا حداقل محلی، حداقل سه، حداقل پنج وجود داشته باشد. مثال:

این گونه واگرایی ها و همگرایی هایی که بیش از دو حد دارند، در واقع شکسته می شوند. زیرا سه، چهار و غیره را تعریف کنید. واگرایی یا همگرایی در گذشته امکان پذیر نیست، معامله گر باید تصمیمات را بعد از واقعیت اعمال کند. من کار کردن واگرایی ها و همگرایی هایی که بیش از دو قسمت بالایی دارند را توصیه نمی کنم. این معمولاً منجر به ضرر می شود. برای درک واضح، فقط به این صفحه نگاه کنید:

همگرایی بیتی بالا همگرایی چهارگانه

عجولان که فوراً در شمع سیگنال وارد می شوند، در گام ها رها می شوند و بیش از یک بار. و چه کسی منتظر خرابی حداکثرهای محلی است، به سادگی منتظر آنها نخواهد بود و در حافظه پنهان می نشیند، که برای این وضعیت خواهد بود. بهترین گزینه. نتیجه ای که می توان از این نتیجه گرفت - عجله نکنید. این نتیجه گیری در مورد تجارت به طور کلی صدق می کند :)

یکی دیگر از ویژگی هایی که واگرایی / همگرایی می تواند داشته باشد، برای مثال نشانگر MACDهیستوگرام ها، این ها واگرایی/همگرایی با عبور از صفر در MACD.

عبور از علامت صفر هیستوگرام MACD وجود واگرایی را لغو نمی کند. یک واگرایی وجود دارد. سوال دیگر این است که معامله گر چگونه آن را حل خواهد کرد :)

اغلب، معامله گران این سوال را از خود می پرسند: کدام واگرایی ها/همگرایی ها را معامله کنند؟ پاسخ بسیار ساده است. شما می توانید با درک ویژگی های تایم فریم های کوتاه، متوسط ​​و طولانی، روی هر کدام کار کنید. هیچ محدودیتی در چارچوب زمانی برای کار بر روی واگرایی ها و همگرایی ها وجود ندارد، زیرا آنها در تمام دوره های زمانی وجود دارند.

خلاصه می کنم

1. واگرایی، واگرایی نمودار قیمت از نمودار اندیکاتور است. قیمت به اوج های جدید می رسد و در نمودار نشانگر، هر اوج بعدی کمتر از قبلی است
2. ظهور یک واگرایی، توقف رشد، یک اصلاح نزولی محلی یا یک معکوس روند را پیش‌بینی می‌کند.
3. ورود به فروش، پس از شناسایی واگرایی، یا در باز شدن شمع بعدی، پس از سیگنال انجام می شود. یا در شکست محلی، یا شکستن پایین شمع داخلی
4. هنگام کار کردن واگرایی، توقف ها در حداکثر محلی یا در حداکثر شمع شکست، زمانی که حداقل محلی شکسته می شود، تنظیم می شوند.
5. همگرایی، همگرایی نمودار قیمت با نمودار اندیکاتور است. قیمت پایین‌ترین سطح جدیدی را می‌کشد و در نمودار نشانگر، هر پایین‌ترین قیمت بعدی بالاتر از قبلی است
6. ظاهر همگرایی توقف سقوط، یک اصلاح موضعی به سمت بالا یا یک معکوس روند را پیش بینی می کند.
7. ورود به خرید، پس از شناسایی همگرایی، یا در باز شدن شمع بعدی، پس از سیگنال انجام می شود. یا در شکستن اوج محلی، یا شکستن اوج شمع داخلی
8. هنگام کار بر روی همگرایی، توقف ها یا در حداقل محلی، یا در حداقل یک شمع شکست، زمانی که حداکثر محلی شکسته می شود، تنظیم می شوند.
9. واگرایی ها و همگرایی ها ابعاد بالایی دارند. بهتر است از معامله این نوع واگرایی ها/ همگرایی ها خودداری کنید
10. اگر موقعیت‌های باز وجود دارد و واگرایی یا هم‌گرایی ظاهر می‌شود، باید به این فکر کنید که چگونه خطرات را با سفت کردن استاپ‌ها یا کاهش حجم موقعیت کاهش دهید.

یک سیستم، مجموعه ای از قوانین خاص است که یک معامله گر هنگام انجام معاملات از آنها پیروی می کند. صرف نظر از نوع تجزیه و تحلیل، جفت ارزها و اندیکاتورهای انتخاب شده توسط معامله گر استفاده می شود. هر روز هزاران معامله در بازار انجام می شود: برخی سودآور هستند، برخی دیگر برعکس. وقتی به درون این مکانیسم پیچیده نگاه می کنیم چه می بینیم؟ یکی از چشمه های اصلی که بدون آن کل فرآیند معاملات فارکس غیرممکن است، استراتژی معاملاتی است. این اوست که به معامله گر کمک می کند تا سود کند.

آیا می توان بدون اتکا به هیچ استراتژی، به اصطلاح، معامله کرد؟ به صورت تصادفی? شاید، اما در پایان ماه می توانید همان نتیجه "تصادفی" را دریافت کنید. به عبارت دیگر، اصلاً معامله بدون استراتژی غیرقابل پیش بینی است و احتمال یک نتیجه مثبت را در پایان یک ماه، سه ماهه یا سال می دهد.

با مطالعه مبانی تجارت، اصطلاحات لازم، اصول، شاخص های موجود و سایر نکات مهم در مرحله اولیه معامله، معامله گر فارکس با این سوال روبرو می شود: "در واقع چگونه تجارت کنیم؟ اصل ورود و خروج از تجارت چیست؟ روی چه شاخص هایی تمرکز کنیم؟ چه چیزی را به عنوان مبنایی در نظر بگیریم؟ در نتیجه چنین تأملاتی، معامله گر به این نتیجه می رسد که برای تجارت موفق، هنوز باید استراتژی معاملاتی شخص دیگری را انتخاب کنید یا استراتژی خود را توسعه دهید. در این مقاله در مورد یکی از این موارد صحبت خواهیم کرد.

معامله بر روی اختلافات

سیستم معاملاتی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد بر اساس استفاده از باندهای بولینگر و تصادفی. همانطور که می دانید واگرایی (واگرایی بین قیمت و اندیکاتور فنی) مدلی است که اغلب معکوس روند قریب الوقوع را نشان می دهد. برای کاهش تعداد سیگنال های کاذب، از واگرایی صحیح (کلاسیک) استفاده می کنیم، زمانی که قیمت یک پایین (بالا) بالاتر و در این زمان اندیکاتور یک پایین (بالا) پایین تر ایجاد کند.

برنج. 1. واگرایی فنی.

در واقع فقط با یکی واگرایی هاتعیین لحظه معکوس یک روند دشوار است. اغلب اوقات شرایطی وجود دارد که روند به سادگی یک "بازگشت" ایجاد می کند تا پس از مدتی دوباره در همان جهت حرکت کند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، قیمت ممکن است به اوج های جدید و بالاتر برسد و اندیکاتور ممکن است قله های جدید و پایین تری را تشکیل دهد. بنابراین، واگرایی تشدید می شود. قیمت اما در یک جهت حرکت می کند و می تواند برای مدت طولانی خودسرانه به این شکل حرکت کند. برای تصمیم گیری در مورد انتخاب نقطه ورود به بازار به ما کمک می شود باندهای بولینگر. با استفاده از این شاخص و واگرایی پشت سر هم، به احتمال زیاد روند به زودی معکوس خواهد شد.

بنابراین، برای تجزیه و تحلیل، به باندهای بولینگر 20 دوره ای با انحراف 2SD و نوسانگر تصادفی. استفاده دقیق غیراصولی است، شما می توانید هر نشانگر دیگری از نوع نوسانگر مناسب برای خود انتخاب کنید که قادر به نشان دادن واگرایی باشد. توصیه می شود بر روی نمودارهای ساعتی کار کنید، هرچه بازه زمانی قدیمی تر باشد، بهتر است.

مکانیسم استراتژی معاملاتی

1. متعهد شدن خریدهامعامله گر منتظر ترکیبی از دو سیگنال است:
آ. قیمت یک پایین دیگر عمیق ایجاد می کند، و Stochastic در این لحظه نیز یک کف را تشکیل می دهد، اما در مقایسه با موارد قبلی، بالاتر خواهد بود.
ب شمع قبلی خارج از باند بولینگر پایین بسته می شود، شمع فعلی بالای باند پایین بسته می شود.

4. سوددر قطعات بسته می شود، یعنی یک معامله گر باید با دو موقعیت با اندازه لات مساوی وارد بازار شود. سود در اولین معامله زمانی ثابت می شود که قیمت به باند بولینگر بالایی می رسد، یا زمانی که قیمت نزدیک باند بالایی است، اما یک واگرایی فروش در Stochastic ظاهر می شود. سود در تراکنش دوم حرکت می کند که میزان آن به اختیار خود شما تعیین می شود.
5. برای معاملات برای فروشمکانیسم معکوس خواهد شد.

برنج. 2. قوانین باز و بسته شدن معاملات با توجه به استراتژی معاملاتی.

نکته مهم دیگری نیز قابل ذکر است. قبل از انجام معاملات، مهم است که موارد بیشتری را در نظر بگیرید بازه زمانی " ارشد" یک جفت ارزکه روی آن معامله می کنید. شما نباید در برابر حرکت شدید قیمت روی آن معامله کنید. خطر ضرر زیاد است.